Le Lettrage Des Comptes De Tiers

les achats du client dans le journal des achats. Nous devons alors avoir à disposition toutes les factures d’achats du client ainsi la saisie peut commencer. On commence par le jour de la facture, ensuite par le numéro du compte de tiers concerné, en contrepartie il y aura un compte d’achat hors taxe et sa TVA. Puis par le numéro de la pièce qui est composé de la position à laquelle on saisit la facture et du mois, par exemple pour la première facture que l’on va saisir au mois de février, le numéro

journaux jusqu’à l’édition du bilan et du compte rendu. Le lettrage des comptes de tiers est prévu ainsi que l’édition de différents états intermédiaires, tels que le grand livre, la balance, les journaux et même la déclaration de TVA. b. Principales fonctions Ce logiciel permet de gérer le plan comptable, les journaux, les brouillards, la balance, le grand livre, les clients, les fournisseurs, le bilan, le compte rendu, la déclaration TVA, le lettrage puis les éditer. On peut saisir des opérations

| |- Utilisation de logiciel Sage comptabilité et gestion commerciale pour paramétrer les clients, les fournisseurs, les produits, saisie des écritures, le | |lettrage, le brouillard, la balances, le bilan, le compte de résultat, les stocks. | |- Comparaison des informations de la procédure d’enregistrement et de facturation

(dividendes, intérêts) ; -la cession de ces titres et le calcul des plus ou moins-values qui s’y rattachent. II-Comptes enregistrant ces opérations 1. Comptes d’actif -titres de participation et autres titres immobilisés ; -titres de placement et bons. 2. Comptes de produits -revenus des titres de participation ; -revenus des titres de placements 3. Comptes de pertes et profits -plus ou moins-values de cessions de titres ; -provision pour dépréciation

apparaître des informations sur le n° de compte au moment de la saisie. Elle n’est accessible qu’au moment de la saisie des écritures. Mouton Patrice 1 LE PLAN DES COMPTES : Listes Il faut adapter le plan comptable au besoin de l'entreprise : Créer un compte de trésorerie : Cliquer sur le bouton Plan de compte Dans la zone Numéro, saisir le n° du compte: 531, saisir l'intitulé : CAISSE Ciel coche automatiquement certaines options en fonction de la nature du compte (onglet Options) La zone Utilisable

destiné à la réalisation de toutes les opérations comptables :  création d’un plan comptable,  gestion de la comptabilité générale,  gestion de la comptabilité tiers,  gestion de la comptabilité analytique,  gestion du reporting,  gestion budgétaire,  gestion des devises,  règlements des tiers, relances clients et relevés tiers,  rapprochement bancaire,  transfert de données vers d’autres logiciels et communication client/expert comptable,  recherche d'écritures,  gestion d'écritures

4/ Projets de l’entreprise P.3 1/ Organigramme P.3 III) Moi, dans l’entreprise P.3 IV) Les tâches effectuées P.3 1/ Enregistrement comptable P.4 2/ Rapprochement comptable 3/ Lettrage des comptes de tiers 4/ Classement et recherche de factures manquantes 5/ Archivage de dossier patient V) Conclusion reconnu par la fédération des kinés du sport. | I) L'entreprise 1) Descriptif 2) Historique Le cabinet para médical est

........882 Option dossier....................................................................................................883 Comptes généraux ............................................................................................884 Sections analytiques..........................................................................................886 Comptes tiers.....................................................................................................888 Codes journaux...........

la date ensuite je comptabilise les opérations. Dans le cabinet comptable lorsqu’on comptabilise les factures fournisseur, on n’utilise pas le compte tiers 401 mais c’est le compte 081 + les trois premières lettrent du fournisseur et la contre partie j’utilise un compte de charge. Par exemple : Comptabilisation d'une facture d'achat Jour compte libellé contre partie Débit Crédit pièces 3 081 EDM EDM F N° 33576 60610000 317,96 ESP 3 60610000 EDM F N° 33576 081EDM

révision…………………………………………………… 1. Saisie des différents journaux. a) Le journal des achats. b) Le journal des ventes. c) Le journal de banque. d) Le journal de caisse. 2. Pointage et lettrage des comptes. 3. La feuille de demande de renseignement au client (DDR) Annexes CONCLUSION………………………………………………………………………………………… INTRODUCTION Afin de mettre en application la formation théorique dont j’ai bénéficiée durant cette année