Lettrage Et Rapprochement Bancaire

Service recouvrement.     a)    La Comptabilité trésorerie et banque  Elle est chargée du traitement et dépôt de chèques à la banque, le suivi des mouvements sur les comptes bancaires depuis le site internet des différentes banques, établit chaque jours la situation de trésoreries de l’entreprise, établit le rapprochement bancaire, comptabilise les opérations de décaissements et encaissements spécifiques et procède à l’imputation et saisie des opérations de la caisse.  Elle est dirigée par M. TAMBLA

croissant) - Imputations des factures étrangères. (Mettre les numéros de compte et les montants en FCFA de chaques factures) - Lettrages.( Consiste à pointé les sommes dues au fournisseurs, employés pour diminué le solde des comptes de tiers) - Rapprochements bancaire. (Permet de vérifier la concordence entre le compte banque tenu par l'entreprise et le relevé bancaire) - Conversions des monnaies étrangères. (Convertir les montants des factures d'achat à l'étranger en Fcfa pour comptabilisations)

comptable. Mes principales missions se résumaient au tache comptable journalière c’est à dire : les classements, les saisies des journaux, suivie et tenue de la trésorerie, les déclarations fiscales et sociales, le lettrage, la codification des comptes, le rapprochement bancaire. Puis le troisième s’était dans un cabinet de conseil en ingénierie. Ces expériences m’ont permis de voir l’organisation dans une entreprise et celui d’un cabinet. Objectifs professionnels (attentes et ambitions) Pour

réalisé par le comptable J’ai donc intégré le service Comptabilité de l’entreprise en tant que stagiaire du comptable, en charge des missions suivantes : • Suivi des comptes de tiers (Virements, Chèques, Lettrage des comptes) • Trésorerie (Rapprochement Bancaire) • Enregistrement Factures Fournisseurs • Déclaration TVA et écritures • Déclaration Sociales (Récapitulatif annuel URSSAF, Caisse retraite) • Approche de la fiche de paie et des écritures

pièces comptables et en s’assurant du respect des règles et principes comptables généralement admis. En cas d’erreur, la correction sera faite avant une quelconque édition. Les régularisations mensuelles : effectuer chaque mois les états de rapprochement bancaires afin que le journal de banque soit vraiment à jour, tout comme le contrôle caisse pour vérifier son solde et passer des écritures de différence s’il y’a lieu. Toute cette tenue passe bien évidemment par une structure de base organisant

compte 431 est crédité et débité par les comptes de charges s’y référant.  La banque Les flux bancaires s’enregistrent au journal auxiliaire de banque. Cette opération est réalisée à partir du relevé bancaire mensuel. En premier lieu il est essentiel de vérifier 5 que les soldes de début de mois soient identiques. Contrôle de la saisie du mois précédent au compte de banque 512000 et du nouveau relevé bancaire. A l’aide des renseignements annotés sur le relevé par les clients, ou des souches de chéquiers

comptabilité est QUADRA qui se décompose en : * quadra compta : logiciel qui permet de saisir toutes les écritures comptables dans les journaux d’achat, ventes, banques, opération diverses… il permet aussi de faire des état de rapprochement bancaires, le lettrage… * Quadra paie : qui permet de traiter les dossiers de paie. Et la suite bureautique est Microsoft office 2007 (Excel, Word). En logiciel de messagerie électronique, c’est très rare qu’ils se servent de Outlook express.

facture en comptabilité, règlement) * Gestion des clients (Récupération des devis, facturation à la fin des travaux, saisie des factures, suivie des règlements, relance client) * Suivie de trésorerie (Point trésorerie journalière, état de rapprochement fin de mois, saisie des règlements) Pas de gestion de caisse * Page 5 Enregistrement des immobilisations (Calcul des amortissements, écriture des amortissements) * Gestion du personnel (DUE, établissement de contrat de travail,

si une erreur se produit. -Aller sur le logiciel SAP et rentrer les données correspondantes sur le masque de remise de chèque. Exemples : clé bancaire, compte bancaire, devise, groupe, nom de l’utilisateur, date de saisie, date de valeur ... Appuyer sur « entrée » -Rentré le montant du chèque, le nom de l’émetteur porté sur le chèque, la clé bancaire, puis le code client. Le montant et le nombre de chèque sont indiqué en bas. -Comparer le montant sur le logiciel, et sur Excel. Si le résultat

431 est crédité et débité par les comptes de charges s’y référant.  La banque Les flux bancaires s’enregistrent au journal auxiliaire de banque. Cette opération est réalisée à partir du relevé bancaire mensuel. En premier lieu il est essentiel de vérifier 5 que les soldes de début de mois soient identiques. Contrôle de la saisie du mois précédent au compte de banque 512000 et du nouveau relevé bancaire. A l’aide des renseignements annotés sur le relevé par les clients, ou des souches de chéquiers