Lettrage Et Rapprochement Bancaire

Préparation de la caisse b) Saisie dans le journal Caisse c) Préparation de la banque d) Saisie dans le journal Banque 4) Le contrôle des comptes a) Lettrage des comptes - Clients - Fournisseurs - Comptes Transitoires b) L’état de rapprochement - Activité n°2 : Le suivi de la TVA 1) TVA sur les débits - Préparation - Vérification 2) TVA sur les encaissements

paramètre Écart maximum lettrage automatique, est exploité par la fonction Lettrage automatique et concerne uniquement le lettrage automatique "sur pièce" (il est donc inactif en lettrage effectué en Révision de compte et en cas de lettrage "sur montant"). Laissez l’écart à zéro pour obtenir le lettrage en cas d’égalité parfaite. Sinon, valorisez-le pour obtenir : • Le rapprochement d’écritures qui ne se compensent pas exactement, dans la limite de l’écart de lettrage autorisé, • Et la création

formation et l’encadrement du personnel ; De poser les principes généraux de travail ; Et enfin de définir les obligations des différents acteurs et leurs méthodes de travail. Cadre normalisé : ASSOCIATION THIERRY ALBOUY Service Comptabilité LETTRAGE DES COMPTES D’HÉBERGEMENT PROCÉDURE N°9 Page : 1/2 Indice de révision 00 Date d’application Rédaction Approbation 22/06/2009 J. BLAQUIERE, Chef de Service Administratif Visa : Binôme LM. SAINT-JEAN, Directeur Visa : Contrôle

PADLER BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMPTABILITE Étude à caractère professionnel THEME : RAPPROCHEMENT BANCAIRE Lycée Théodore MONOD 187 Rue de Brément 93130 NOISY LE SEC Session 2011 SOMMAIRE ← INTRODUCTION Afin de valider mon diplôme de baccalauréat professionnel j’ai effectué plusieurs périodes de formation en milieu professionnel, et en notamment celle qui m’a le plus intéressé, est celle effectuée du

| |Edition de deux factures de janvier telles qu’elles apparaissent sur les pièces de saisie ; | |Réalisation du rapprochement bancaire au 31 janvier sur tableur ; | |Edition de la balance de vérification au 31 janvier ;

en tant que stagiaire, est déclenché par un événement, c'est-à-dire lorsque le client amène les documents concernant son entreprise pour un ou plusieurs mois donnés. Ceux-ci sont en tout et pour tout des factures d’achat, de vente, des relevés bancaires et de caisse. La première tâche que je dois accomplir c’est de prendre toutes les données le concernant sur le réseau et de les mettre sur mon unité centrale, qui n’est pas reliée aux autres, à l’aide d’une clé usb. Le traitement par lequel je commence

Dossier I : Etat de rapprochement bancaire (30 points) 1°) Quel est le solde initial du compte 512 010 ?………………….SD 10 683,26 le solde initial du compte tenu par la banque ?……....SC 10 683,26 le solde final du compte 512 010 ?………………...…SD 12 604,00 le solde final du compte tenu par la banque ?……..…SC 14 807,00 2°) Quels sont les soldes qui doivent faire l’objet d’un rapprochement ? Les soldes de fin de période doivent faire l’objet d’un rapprochement car ils sont différents. 3°) Etablir

 La création de journaux divisionnaires La création de comptes spécifiques La saisie d’écritures au journal La saisie d’une balance d’ouverture La consultation et le lettrage d’un compte L’édition de situation de comptes pour les clients L’édition de la déclaration de TVA L’édition d’un état de rapprochement bancaire Module Gestion des immobilisations       Présentation du logiciel et création du dossier Création d’une famille d’immobilisations Ajouter des immobilisations

le nom du fournisseur, pour plus de facilités lors du lettrage par exemple. Une saisie de facture d'achat sur Cégid est présentée de la façon suivante : L'enregistrement comptable des factures porte la date d'émission de la facture et mentionne la référence de la facture. b) La saisie des achats et des ventes : Pour la saisie des ventes et des achats, j'utilise souvent l'auxiliaire CB si le paiement a été réalisé en Carte Bancaire. Sinon, je créé des comptes nominatifs pour les clients

tenue de la comptabilité, comprend toutes les factures de ventes, d'achats et les relevés bancaires. J'ai donc du procéder à l'enregistrement des factures clients et des factures fournisseurs. J'ai également enregistré les relevés de banque mensuels du client. Pour chaque mouvement, qu'il soit débiteur ou créditeur, un justificatif est obligatoire. Une fois cette étape réalisée, j'ai pu procéder au lettrage des comptes clients et fournisseurs afin d'apurer les comptes. J'ai eu l'occasion de procéder