Saisie Compte Bancaire

avec la pratique professionnelle. Grâce au soutien didactique du personnel, j’ai pu ainsi approfondire mes Connaissance et apprécier ma période de formation. J’ai choisi comme étude à caractère professionnel : «  Le Rapprochement Bancaire » FICHE SIGNALETIQUE Nom De L’Entreprise : Expertise & Conseils Forme Juridique : SARL Activité : Expertise Comptable Adresse : 10 boulevard de Strasbourg 75010 Téléphone et Télécopie : 01.42.02.61.62 & 01.42.02.02.00.86 Site

Gestion Bancaire EMISSION DE TRAITES Vous pouvez imprimer des traites clients et des traites fournisseurs à partir des feuilles de saisie “paiements et règlements”. Vous pouvez également imprimer les traites et les billets à ordre en continu. RAPPROCHEMENT BANCAIRE Pour gérer efficacement vos comptes bancaires, vous devez régulièrement les rapprocher. Navision Financials vous aide à vérifier les écritures et le solde de vos comptes par rapport aux relevés émis par la banque. Vous pouvez

l'encaissement de la facture de votre client ....................................................... 13 7. Vérifiez l'encaissement de la facture de votre client ............................................................. 14 8. Consultez les écritures ou un compte .................................................................................. 15 9. Enregistrez une facture fournisseur ..................................................................................... 17 10. Saisissez en mode formulaire

d’un thème comptable : le rapprochement bancaire 7-8-9 Analyse 10 Conclusion 11 INTRODUCTION J’ai effectué ma période de stage du 03 au 28 juin 2013 dans l’entreprise JANADA qui est située à Albi. C’est une entreprise qui a une activité commerciale. Au cours de cette période de formation en entreprise, j’ai eu l’occasion d’établir et de contrôler les états périodiques, le suivi des comptes clients (pointage, lettrage), règlement

chargé de compte ; II- Le chargé de compte principal ; III- Le chargé de clientèle. Conclusion Liste des figures : Figure 1 : Fiche technique ; Figure 2 : liste des filiales ; Figure 3 : Répartition du capital ; Figure 4 : Organigramme agence AWB AZROU ; Figure 5 : Produits et services. Liste des abréviations : AIDA : Application informatique qui gère les opérations à AWB ; AWB : Attijariwafa Bank ; BCM : Banque Commerciale du Maroc ; CBAO : Compagnie Bancaire de l’Afrique

I.1.1.Le journal des achats Avant de commencer la saisie, je fais un important travail de classement : je trie par mois et par fournisseur toutes les factures d’achat. Ensuite je numérote chaque facture par mois sur deux chiffres par exemple le 01/01 signifie la première facture de janvier, le 30/02 signifie la trentième facture de février. J’ai remarqué que le compte de charge que j’ai le plus souvent saisi est le « 623100 : annonce et insertion » car l’entreprise fait beaucoup de publicité

.............................1 I/ PRESENTATION DE LA SOCIETE…………………………………………………….2 II/ TACHE ACCOMPLIES PANDANT LE STAGE……………………………………….3 a) Définition b) Procédure de l’etat de rapprochement II) LES SAISIES COMPTABLES……………………………………………………….9 a) Procédure de saisie d'un journal  b) Journal des ventes  c) Journal des achats  d) Journal de banque  e) La balance  CONCLUSION…………………………………………………………………………….10 ANNEXES………………………………………………………………………………….11 LES REMERCIEMENTS

Le déroulement du stage………………………………………......8 1. Présentation du service comptable…………………………….…….…8 2. Les documents de base………………………………………………...9 3. Le classement par journal………………………………………………9 4. Analyse et contrôle……………………………………………………..9 5. La saisie sur sage……………………………………………………….9 6. Les autres tâches effectuées…………………………………………..14 7. Les éléments observés…………………………………………………15 8. Apport du stage……………………………………………………….17 Conclusion……………………………………………………………….18 Web graphie…………………………………………………………….

détenu à 95% par 3 associés experts-comptables et son chiffre d’affaires en 2008 était de l’ordre de 450 K€. Le cabinet, qui emploie actuellement 8 collaborateurs, a connu un développement relativement important depuis ces dernières années et compte environ 130 clients. Les domaines d’intervention sont ceux des autres structures de sa taille tel que l’expertise-comptable, le conseil, le social, le fiscal, le juridique et l’audit contractuel. ÉTUDE: Suivi d’un dossier client

Suivi de Trésorerie Sage 100 Telbac Missions - Comptabilité générale : •Saisie des écritures comptables, mise à jour des comptes, rapprochement automatique, relance clients, lettrage - Gestion des moyens de paiement : •Opération d’enregistrement des chèques, gestion des virements fournisseurs, suivi des effets de commerce, gestion des prélèvements, télétransmission d’ordres de paiement - Réception des relevés bancaires - Suivi de trésorerie Gestion des tâches quotidiennes Avantages clients