Traitement Comptable Des Opération Bancaire

3 VOUS PARAMETREZ LA SOCIETE, L’ETABLISSEMENT, L’EXERCICE COMPTABLE ET L’ETABLISSEMENT BANCAIRE EN FONCTION DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS L’ANNEXE 1. 3 VOUS CREEZ LES FICHES DE TIERS A PARTIR DE L’ANNEXE 2 : 4 les fiches fournisseurs ; 4 les fiches clients. 5 VOUS PARAMETREZ LES APPLICATIONS COMPTABLE, DE GESTION COMMERCIALE ET DE GESTION D’AFFAIRES EN CREANT : 6 les comptes manquants (voir annexe 3) ; 6 les familles comptables (voir annexe 2) ; 7 les articles gérés par l’entreprise et

l’information… ……………………..…………...……………...... 13 I.1. Le système d’information interne : Vers une remontée rapide d’information… 13 I.2. Notre banquier : Plus de contrôle de nombre, opérations comptables très réduites... ………………..………………………………………………………….. 14 II. Optimiser les flux de trésorerie… …………………….……………………………….. 16 II.1.Traitement des soldes de trésorerie : Sécurité, solvabilité et rentabilité …….…. 16 II.2.Optimiser la gestion des excédents… ……………………………………………... 16 II.3.Optimiser la gestion des insuffisances…

INTRODUCTION Tout au long de ces deux années en BTS comptabilité, j’ai acquis des connaissances sur des règles comptables et fiscales applicables en France. Ces règles doivent être mises en pratique pour valider ces acquis et les transformer en savoir-faire. Ces stages ont ainsi une importance particulière. Les stages réalisés au cabinet comptable m’ont permis d’atteindre mon but : de transformer le théorique en pratique et développer ainsi davantage de connaissances. Dans ce rapport, je

tout au long de ma formation, il ne cesse de nous pousser à faire sortir le meilleur de Fatima Zahra, les comptables de la Sté, qui m’ont réservé si gentiment un peu de leur temps afin de me faire partager leur quotidien. Introduction Le stage est un élément indispensable à notre formation. C’est un contact qui permet à l’étudiant (futur comptable), de vivre la réalité socio-économique des entreprises et leurs problèmes de gestion et d’organisation

2-Organisation comptable 1 ➢ 3-Organisation informatique 3 II – Les travaux effectués ➢ 1-La saisie des règlements 4 ➢ 2-La gestion de la caisse 5 ➢ 3-Rapprochement et contrôle bancaire 5 Deuxième Partie : Stage dans l’entreprise Teltech I – Présentation de l’entreprise Teltech ➢ 1-Fiche signalétique de l’entreprise 6 ➢ 2-Organisation comptable 6

effectué mon stage qui ma  permis de suivre des différents  dossiers de plusieurs clients (Société et personne morales) dans les différents champs d'activité tels:   La comptabilité :          La comptabilité est une technique de collecte, de traitement et d’interprétation, dans un langage quantitatif homogène, des signes traduisant l’activité d’une organisation afin d’en : ·        Conserver la mémoire, d’ou la production de documents écrits ou informatiques conservant la trace de phénomènes

rapidement à son équipe, m’ont permis d’apprendre et de me former dans la sérénité. J’exprime également ma reconnaissance et ma gratitude à Mme. Olga Manai directrice administrative et financière de la société qui m’a beaucoup aidé dans le service comptable. Je remercie enfin toute la direction de la société pour la période de stage que j’ai passée et surtout ses employés pour leurs conseils et collaboration ce qui a facilité mon intégration dans le domaine du travail et contribué à l’enrichissement

L’organisation comptable c) Les pièces comptables d) Classement du document comptable Chapitre 2 : les travaux effectuent a) Journal d’achats b) Journal des ventes c) Journal de caisse d) Journal de banque e) Journal d’OD f) TVA g) Rapprochement bancaire

parents Qui m’ont encouragé durant toute ma vie Etudiante. Le stage constitue un élément indispensable à notre formation. C’est un contact qui permet à l’étudiant (futur comptable), de vivre la réalité socio-économique des entreprises et leurs problèmes de gestion et d’organisation. Il permet d’élargir les connaissances de l’étudiant et d’acquérir une méthode de travail en passant de la théorie à la pratique, la pratique

CNIA Assurance..76 Section 1 : Prise de connaissance de la gestion de trésorerie au sein de la CNIA………77 Assurance IIIIIIIVLes Encaissements…………………………………………………………….77 Les Décaissements……………………………………………………………..82 Les Opérations de placements………………………………………………...87 Autres opérations……………………………………………………………....89 Section 2 : L’évaluation du Contrôle Interne de la gestion de trésorerie………………90 IIIIIILe Questionnaire de Contrôle Interne (élaboré en annexe)…………………90 La Grille d’Analyse de Séparation