Traitement Des Factures Fournisseurs

i.Procédure 1 : Encaissement recettes -Encaisseurs. 20 ii.Procédure 2 : Encaissement recettes sous- caisses. 20 iii.Procédure 3 : Versement des recettes aux banques (virement interne) 20 iv.Procédure 4 : Paie du personnel (voir détail serv. Fournisseur) 21 v.Procédure 5 : Elaboration de la situation journalière —caisse principale. 21 b.Service Trésorerie : 21 i.Procédure 1 : Comptabilisation des recettes journalières (caisse principale). 22 ii.Procédure 2 : Comptabilisation des recettes journalières

réunions de travail, tant internes qu’externes (intra ou extra entreprise). Il s’agit de préparer et d’organiser toute la logistique autour d’un déplacement professionnel soit pour le gérant, soit pour le responsable commercial en visite chez un fournisseur, en séminaire ou en convention. Cette activité est : quotidienne ( fréquente ( assez fréquente ( exceptionnelle ( Un appel d’offres est une procédure qui permet à un commanditaire de faire le choix de l’entreprise le plus

principes généraux de facturation, Comment facturer? Comment éditer une facture? Comment rappeler une facture? Comment modifier une facture? Comment régler une facture? Comment transférer des lignes d'une facture ou partager une facture? Comment éditer une note sans détail? Comment éditer les résultats? I Présentation et différences de chaque point de vente 1-1 Facturation hôtel 1-Les boutons de la facturation hôtel Insertion ligne de facture ou double clic sur la ligne d’insertion (F2)

Introduction……………………………………………………………………….4 * Première Partie : Présentation du Cabinet FIGESTA 1. Fiche Technique………………………………………………………….…6 2. Organigramme……………………………………………………………....7 3. Services Assurer par le Cabinet……………………………………………..8 * Deuxième Partie : Traitement Comptable d’un Dossier I. L’organisation d’un Dossier………………………………………...10 II. La comptabilisation………………………………………………....12 III. Volet fiscal……………………………………………………….....16 IV. Volet social………………………………………………………….21 V. Apport du stage……………………………………………………

mise en œuvre du système d’information comptable Etablir et contrôler les documents commerciaux Enregistrer et archiver les documents commerciaux Justifier et assurer le suivi des comptes clients, fournisseurs, achats, ventes et stocks Analyser les informations commerciales résultant des traitements comptables P 2 P 3   Effectuer le paiement de la T.V.A. P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P10    Participer à la conception et à l’évolution du système d’information

facturation Le client cherche le fournisseur le plus compétitif grâce à des demandes de devis puis il conclut la vente. Celle-ci correspond à un flux physique de biens ou de services qui a pour origine le fournisseur et pour destination le client. Il se peut qu’à la livraison, des problèmes apparaissent sur la nature ou l’état des biens livrés ou des prestations fournies. La facture peut aussi receler des erreurs. Le client formule alors une réclamation auprès de son fournisseur. La réclamation est suivie

decas obligatoire : l’audit comptable et financier.L’audit, concept assez large, consiste en un examen mené par unprofessionnel indépendant et aboutissant à l’expression d’une opinion Année universitaire 2005/2006 1 L’audit du cycle achat/fournisseur ISCAE motivée sur la manière dont est exercée une activité par rapport à desnormes préétablies.L’audit financier reste la technique d’audit la plus connue car il représenteson aspect le plus ancien. En effet, l’activité que recouvre le terme

1- La réception des règlements 2- L’enregistrement des règlements 3-L’archivage des dossiers B/La comptabilité Fournisseurs et Générale 1/La comptabilité Fournisseurs a- Réception des factures b- La saisie des factures c- Le classement des factures d- Le paiement des factures 2/Comptabilité Générale a- La saisie des écritures b- L’état de rapprochement c- La déclaration de TVA CONCLUSION

permettront au(x) fournisseurs(s) potentiel(s) de répondre à toute consultation ? Cette D.A. porte une petite quantité pour une certaine fourniture. Cette décision est-elle bien économique pour l'entreprise, et ne vaut-il pas mieux s'assurer auprès des utilisateurs de l'intérêt éventuel de passer une commande de taille plus importante ? etc. 3 Sélection des fournisseurs Tâche fondamentale des acheteurs dans les processus de décisions d'achat, et étape importante du traitement des commandes,

16 3) Schématisation du system centralisateur : 18 Chapitre 2 : Traitement d’un dosser comptable : 20 1) Pièces justificatives :