Lundi 14 mai et mardi 15 mai :

J’ai commencé la journée en triant des factures chronologiquement, par mois.
Je stabilautais les dates et les montants pour ne pas me tromper.
Les factures d’achat comportaient surtout des factures d’essence, de péages, de téléphonie et d’audit comptable (correspondant avec les besoins de l’entreprise qui est dans la course).
Les factures de ventes correspondaient seulement aux courses effectuées par cette entreprise pouvant variée de 5 à 2000 euros.
Les comptes sont différents du plan comptable sur le logiciel CCMX configuré par le comptable :

LE COMPTE d’achat commence par 9… au lieu de 6… suivis des initiales du de l’entreprise d’achat.
Et le compte de ventes commence par 0 au lieu de 7… suivis des initiales de l’entreprise de vente.

Sur ce logiciel la saisie tout d’abord avec la date, ensuite le numéro du compte client précédé d’un 9 ou d’un 0 si il s’agit d’un achat ou d’une vente (qui se fait TTC), secondé ensuite du numéro de la pièce, libellé, débit et crédit et enfin du montant HT et du montant de TVA.
Après chaque saisie de facture il faut tamponner la facture avec le tampon : « comptabilisé ». (sur la facture imprimée).

+ Saisie des remises des chèques dans le logiciel pour achats et ventes.
Où il faut saisir la date, le numéro de compte, le numéro du chèque et le montant

Mercredi et vendredi :

Rapprochement bancaire :
Au début ma tutrice me donnait le relevé bancaire et l’état de rapprochement sur papier, je devais cocher les résultats qui se retrouvaient.
Certains étaient divisés (comme l’EDF), il me fallait donc les retrouver et faire de nombreux calculs pour qu’ils correspondent.
Ensuite quand j’eu trouvé un écart de solde nul je pouvais effectuer ce rapprochement bancaire sur le logiciel.
J’ai du effectué le lettrage du mois de septembre au mois de février 2012. A chaque fois que je trouvais un montant similaire correspondant à peu près à la même période je cliquais sur les deux