Formule pour la méthode Dietz modifiée :
Étape 3: maintenant ajouter 10 000 $ (i.e., valeur marchande au début du mois) à la somme du flux de trésorerie pondérée en fonction du temps (154,84 $). La réponse est 10 154,84 $.

Étape 4: afin de compléter la formule pour savoir le taux de rendement mensuel personnel dans le cas de Jack, veuillez diviser le résultat de l'étape 1, 306,66 $ par le résultat de l'étape 3, 10 154,84 $. Le taux de rendement personnel pour Jack pour le premier mois est 3,02 %.

Commencez le calcul du mois suivant avec une valeur marchande au début de la période de 10 606,66 $ et appliquez la même formule pour chaque mois suivant.

Afin d'arriver au taux de rendement annuel de Jack, référez-vous à la formule ci-dessous pour lier les taux mensuels.

Étape 1: ajoutez 1 à chaque rendement mensuel puis multipliez ces 12 résultats ensemble.

Étape 2: lorsque vous avez terminé cette série de multiplication, veuillez soustraire 1 du résultat. Multipliez ce chiffre par 100 et vous obtiendrez le taux de rendement de Jack.

Exemple: son taux de rendement pour le premier mois était 3,02 % Son taux de rendement pour le deuxième mois - 13,9 %; donc: [{(1+3,02 %) x (1-13,9 %) x (1+ taux de rendement du 3è mois )} – 1] x 100 = 11,2 %. C'est le taux de rendement personnel de Jack.

Le taux de rendement personnel est une approximation du taux de rendement pour la période de calcul et le rendement est présumé rester constant pendant toute la durée de la période. Les parts de fonds communs sont évaluées de manière continue et varient