Analyse De Rapprochement Bancaire

Le pointage •Les éditions du pointage Les traitements de validation •Validation par période •Validation par journal •Validation des écritures Les traitements de clôture •Clôtures périodiques •Clôtures provisoires •Clôtures définitives Analyses Droits d’accès Sommaire Environnement général Choix du dossier Cegid Business Comptabilité Environnement général Utilisateur et mot de passe Connexion à la Comptabilité Barre de Menu Barre de d’outils générale Menus

2 : ANALYSE GLOBALE DU GROUPE SOCIETE GENERALE. 2.1 . Analyse interne - Forces et faiblesses. 9 2.2 . Analyse externe - opportunités menaces 10 2.3. La Stratégie 2002 du groupe Société Générale. 2.3.1. Poursuite du développement commercial 2.3.2. Abaissement du point mort 2.3.3. Poursuite des efforts pour améliorer le profil de risque Christophe Heuzet - Julie Barciet DESS Ingénierie Financière 2003 / 2004 Mémoire d’entreprise 12 13 13 2 PARTIE 3 : ANALYSE FINANCIERE

pouvoir expliquer pourquoi j’ai une dette de tel montant. 3°Etat de rapprochement bancaire a) Objectif b) Démarche B) Traitement fiscal 1° Déclaration de TVA a) Objectif b) Démarche 2°Ecriture de TVA a) Objectif b) Démarche III) Réalisation d’un tableau de bord A) Présentation du TBG 1° Qu’est-ce qu’un tableau de bord ? 2° Quel en est l’utilité/ l’intérêt ? B) Analyse du tableau de bord 1° Les postes du TBG à analyser 2° Commentaire du TBG I) Quelques généralités

| | | | |budgétaire |approvisionnement | | | | |Rapprochement par le responsable de la cellule comptabilité budgétaire des montants de l’achat |A |√ | | | | | |avec le disponible sur la fiche budgétaire

certains états à produire par les agences : - L'état d'ajustage des comptes de portefeuille local et des comptes d'ordre: opérations à régulariser, opérations en attente, chèque à encaisser ou en recouvrement, etc. - L'état de rapprochement des comptes : comptes bancaires, comptes de liaison. N.B.: Nous attirons votre attention sur l'importance de la bonne tenue des comptes de liaison qui représentent ce que nous pouvons qualifier de "comptes à problèmes" (pouvant être susceptibles de malversations

9 points Dossier 2 : Travaux d’inventaire 11points Le sujet comporte les annexes suivantes : Dossier 1 : Annexe 1 : Phyto Distribution : compte BNP PARIBAS et relevé bancaire Annexe 2 : Phyto Distribution : opérations d’octobre 2009 en attente Dossier 2 : Annexe 3 : GTI – Opérations d’inventaire à analyser Il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre copie. Toute information calculée devra être justifiée. Les écritures comptables devront comporter

Travaux effectués : 1-Le classement 2-Les journaux auxiliaires : A. Journal auxiliaire Achats. B. Journal auxiliaire Ventes. C. Journal auxiliaire Caisse. D. Journal auxiliaire Banques. E. Journal auxiliaire Opérations Diverses. 3-L’etat de rapprochement. 4-Etat des clients /Fournisseurs. 5-La Taxe sur La Valeur Ajoutée. 6-Remarque. 7-Etat de consommation et de production. Troisième partie Conclusion. Annexes. Fiche du stagiaire Prénom& Nom : BOUCHRA FAHIMI Date et

département commercial et le comptable effectuent un rapprochement entre les factures saisies au sein du département commercial et celles enregistrées par la comptabilité. A chaque fin du mois également, le SFC, sur la base des pièces justificatives et les différents documents comptables effectue un contrôle et édite les différents états comprenant : l’état des ventes en quantité, l’état des ventes par groupe de clients, l’état de rapprochement entre la prévision et la réalisation. 2.3 : Procédures

grande partie consacrer au service comptabilité, mais aussi en tant que secrétaire d’accueil à la réception. Cela m’a permis de voir différents services dans une entreprise et d’être seule face à des actions comptables tel que : * des rapprochements bancaires * la vérification des caisses * des relances téléphoniques pour des factures non payées * de la saisie sur un logiciel de comptabilité (DSC) ACTION COMPTABILITEE Gestion d’un dossier carrosserie

rendez-vous avec les futurs clients où chaque partie apprécie l’autre. Dès la nomination du commissaire aux comptes par les actionnaires, le commissaire aux comptes doit déclarer qu’il accepte la mission. Cette déclaration doit se faire après une analyse synthétique de la société et la collecte de certaines informations. Ces informations sont énumérées dans la NEP 610. Le commissaire aux comptes doit vérifier, comme le stipule le code de déontologie de la CNCC, que l’accomplissement de la mission