Annexe Rapprochement Bancaire

2-principe de base 3-système de gestion Section II : Les postes relatifs à la gestion de la trésorerie 1-résponsable de trésorerie 2-trésorerie Front Office 3-trésorerie Back Office Conclusion Annexes Remerciements Tous travaux , même ceux aussi modestes que le mien nécessitent l’assistance et le soutien de quelques personnes auxquelles vont toute ma reconnaissance, ma gratitude et mon respect mutuel. C’est ainsi que ce rapport

Professionnel Comptabilité Présentation d'une étude à caractère professionnel : GESTION BANCAIRE SARL AICHMAYER ROMITI CHAUFFAGE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ 35 Rue Principale 90340 Novillard Session 2014 SOMMAIRE INTRODUCTION ........................ Page 1 PRÉSENTATION DES L'ENTREPRISES... Page 2 GESTION BANCAIRE Banque de l'entreprise.................... Page 3 Problématique..........................

des environnements informatiques :................................... 32 Principaux avantages du progiciel :........................................................................................ 33 Conclusion……………………………………………………………………………………..34 Annexes……………………………………………………………………………………….35 Sanae KORAICHI 3 Remerciements : Avant tout, il me paraît propice d’exprimer mes remerciements à ceux qui m’ont soutenu et beaucoup appris lors de ce stage. Je tiens tout d’abord à remercier M. Mustapha

des environnements informatiques :................................... 32 Principaux avantages du progiciel :........................................................................................ 33 Conclusion……………………………………………………………………………………..34 Annexes……………………………………………………………………………………….35 Sanae KORAICHI 3 Remerciements : Avant tout, il me paraît propice d’exprimer mes remerciements à ceux qui m’ont soutenu et beaucoup appris lors de ce stage. Je tiens tout d’abord à remercier M. Mustapha

effectivement payé sa facture en totalité ou en partie. Si rien n’est fait, nous annulons cette facture et passons une régularisation, en fin de journée, nous enregistrons toutes les entrées et sorties dans un brouillard de caisse pour en faire le rapprochement avec le caissier lors de son versement et nous rangeons ensuite les pièces de toute la journée dans un chrono de pièce en attente de comptabilisation. A l’hôpital, les enregistrements comptables se font dans le logiciel de comptabilité Sage Saari

|Volet Identification |Rapprochement Bancaire Manuel | |Volet Initialisation |Rapprochement Manuel | |Volet Contact |Suppression d’un Rapprochement | |Volet Paramètres

Dossier I : Etat de rapprochement bancaire (30 points) 1°) Quel est le solde initial du compte 512 010 ?………………….SD 10 683,26 le solde initial du compte tenu par la banque ?……....SC 10 683,26 le solde final du compte 512 010 ?………………...…SD 12 604,00 le solde final du compte tenu par la banque ?……..…SC 14 807,00 2°) Quels sont les soldes qui doivent faire l’objet d’un rapprochement ? Les soldes de fin de période doivent faire l’objet d’un rapprochement car ils sont différents. 3°) Etablir

5. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCIER FRANÇAIS Le système bancaire et financier français connaît depuis la deuxième partie des années 1990 une restructuration continue et des initiatives nombreuses, dont les effets affectent aussi bien son organisation que les conditions d’activité de l’ensemble de ses établissements, quelle que soit la diversité de leurs statuts. Le degré de pénétration du système bancaire français, tel qu’il apparaît à travers le taux de bancarisation

|10 000 | | |164 |Emprunts | |10 000 | | |Emprunt bancaire | | | |N° compte |02/10/2009 |Débit |Crédit

Opérations courantes et contrôle bancaire Dossier 3 Gestion des clients 23 points 21 points PARTIE A : Enregistrement des documents fournisseurs en attente de comptabilisation 11 PARTIE A : Gestion des créances litigieuses 31/12/10 13 Formalisme des écritures (Code journal ; Libellé opération ; Compte général 6 chiffres ; Compte tiers) 1 A.1. Tableau d’ajustement 9,5 Ecritures 10 A.2. Ecritures comptables 3,5 PARTIE B: Contrôle bancaire au 30 septembre 2010 9,5 PARTIE