Annexe Rapprochement Bancaire

Pages Introduction 1 Historique 2 Fiche d'identité de l'entreprise 3 Organigramme 4 Organisation du travail comptable 5 Thème de l’étude : « La Comptabilité Fournisseurs » 6 - 8 Analyse Personnelle 9 Conclusion 10 Annexes INTRODUCTION Dans le cadre de ma formation en baccalauréat professionnel Comptabilité, j’ai effectué huit semaines de formation en entreprise. Après avoir choisi une première expérience au sein

Tâche développer : Rapprochement bancaire V Conclusion VI Remerciements VII Annexe I Introduction: Ce stage, d'une durée d'un mois, dans lequel je me suis occupé de la comptabilité ma permis de me retrouver en situation de travail autonome et de découverte personnelle tel que le sujet de la tva sur la taxe écologique . J’ai effectuer comme tâches quotidienne la codification comptable sur les factures (pour une saisie plus rapide), les saisies bancaires et achats fournisseurs

factures, les relèves bancaires et tout autre document sont transmis au cabinet par courrier, par fax ou déposé par le client. 2/ Classement des documents reçus Les factures reçus sont classées en les triant par mois (date) ou par fournisseur, selon les dossiers. De même, les relevés bancaires sont classés par mois. Les factures sont ensuite, soit insérées dans des classeurs, séparées par des intercalaires selon le tri, soit, par des chemises. Les documents bancaires, sociaux, fiscaux

 Circuit des pièces justificatives..................................................7 1.3. Processus de traitements comptables..........................................10 2. Les taches comptables au sein de PERTES 2.1. Responsable des opérations bancaires..........................................11 2.2. Responsable du cycle actif.......................................................15 2.3. Responsable du cycle passif......................................................16 2.4. Responsable du contrôle de gestion

réception du courrier, numérisation, envoi à chaque service puis rangement dans le classeur, * l’enregistrement des factures fournisseurs reçues, * le tri et classement des factures fournisseurs dans les classeurs, * le rapprochement bancaire, * l’enregistrement et règlement comptables des factures, * la remise de chèques. Dans cette étude, j’ai choisi de développer le thème «De la commande au règlement fournisseurs» car c’est un thème complet avec un processus

Organigramme II/ Travaux effectués A/ Classement de dossiers d’entreprise B/ Apprentissage du logiciel C/ Codification et Saisie d’écriture D/ Lettrage et Rapprochement bancaire E/ Réalisation d’un tableau Excel Conclusion Lexique Annexes [pic] REMERCIEMENTS Je tiens à remercier la société C.G.2.A pour m’avoir accueilli dans son entreprise lors de mon stage d’un mois. Je remercie plus particulièrement Mme Marie

production IX. service commercial X. l’audit interne                                 Chapitre 2 : Cas pratique : I. les taches que je faire aux sains de la société II. les difficultés rencontrées III. le contrôle interne Conclusion  Annexes  Chapitre 1 : contrôle interne aux seins de L’entreprise I. Présentation du système comptable 1. Présentation générale Les états financiers de la société JAM, arrêtés au 31/12/2010, ont été élaborés Conformément au principe et

enregistre les souches de chèque chronologiquement, les remises des chèques fournies par notre client, les versements en espèces, les règlements par carte bancaire et les remises de carte bancaire reçues lors d’un règlement de vente. Dans la pratique, lorsque les clients ne remettent pas les détails des frais bancaires portés sur leur relevé bancaire, nous enregistrons donc les frais et les commissions. Parfois une entreprise peut avoir plusieurs banques. 4. Journal caisse Dans le journal de caisse

Présentation des comptes annuels régie par les normes de l’Ordre des Experts-Comptables Vous souhaitez également que nous assurions : ……….. ………. ………. La répartition des travaux entre votre entreprise et notre cabinet est détaillée dans un tableau annexé à cette lettre de mission. Notre mission comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations. Sauf demande expresse, les existants physiques ne sont pas vérifiés matériellement. Il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande

spécifique de l’entité. Ces procédures comprennent notamment les éléments suivants : * l’établissement, la revue et l’approbation des rapprochements des comptes : la procédure la plus connue est celle du rapprochement bancaire (mais on peut aussi rapprocher d’autres comptes, comme les amortissements et provisions et les dotations) ; le rapprochement bancaire permet d’effectuer un contrôle des opérations des opérations enregistrées dans le compte «Banque». * la tenue régulière d’une comptabilité :