Caissier

caisse : 1. Retraits / versements : ➢ Retrait d’espèces : - Retrait par chèque : Présentation du chèque : Lorsqu’un client présente un chèque émis par l’agence ainsi que sa carte d’identité nationale, le caissier doit procéder aux vérifications nécessaires c’est à dire la régularité de fonds et de forme du chèque : • Vérifier l’identité du porteur à l’aide de la CIN ; • Vérifier la validité de la CIN ; • Vérifier

année est de 2355091Dhs, ce dernier sera réalisé en fonction de deux activités qui sont : la cafétéria et la location de livres grâce à un abonnement. Notre capital humain sera constitué d’un gérant, un responsable bibliothèque, 4 serveurs, un caissier, 2 femmes de ménage et un agent de sécurité. 7- Perception de l’entreprise dans 10ans : D’une part, nous comptons ouvrir d’autres filiales dans d’autres villes à savoir Rabat, Tanger et Fès. D’autre part, nous désirons également conclure des

insère sa carte de crédit, L’utilisateur fait une offre Description d’un scénario Exemple n Scénario principale (succès) 1. 2. 3. 4. Le client arrive à la caisse avec des articles Le caissier commence une nouvelle vente Le caissier entre le code de l’article … n 5. Le caissier répète les étapes 3 et 4 jusque épuisement des articles … 16 Description d’un scénario Conseils n Pour chaque description d’action, utiliser une phrase courte de la forme: n n n

Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si elle est supérieure à un. La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé. Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente. La caisse affiche le total des achats. Le client choisit son mode de paiement: numéraire: le caissier encaisse l'argent reçu, la caisse indique la monnaie à rendre au client ; chèque: le caissier vérifie

séparation des tâches sur les différents intervenants dans le domaine des ventes. Tableau n°05 : tableau d’identification des tâches incompatibles sur le cycle de vente Intervenants | DR | Responsable facturation | Resp com/commerciale | Comptable | Caissier | Agent de recouvrement | Autorisation de transaction | 1 | | | | | | Tenue GESCOM | | 1 | | | | | Recouvrement | | | 1 | | | 1 | Détention de liquidités | | | | | 1 | | Relation avec le client | | | 1 | | |

compte de ces renseignements, c’est lui qui indique aux femmes de ménage les chambres à préparer entièrement pour une arrivée ou simplement à remettre en ordre, on emploie alors le terme de " recouche ", pour une seconde nuit. Quand il n’y a pas de caissier ni de main-courante, le réceptionniste prépare la note de chaque client et encaisse les factures. Enfin, quand il n’y a pas de chef réceptionniste, il doit veiller au remplissage de l’hôtel. Ainsi, si l’hôtel doit, par exemple, faire face à un important

mort à Tivoli ( ville dans la province de Rome, dans le Latium en Italie) le 27 novembre 8 av. J.-C. Il compte parmi les plus illustres poètes de tous les temps. Horace était fils d'affranchi. Son père exerçait le métier de coactor (c'est-à-dire caissier des ventes aux enchères).Vers dix-huit ans, il arrive à Athènes, pour y faire son cursus par l’étude du grec et de la philosophie. Après l'assassinat de Jules César en 44 av. J.-C., Horace entre dans l'armée des Libérateurs, et devient le commandement

des membres concernés par la dépense - la justification de la dépense entraîne la destruction du papier de demande d’avance b. Procédure - une avance est demandée par tout membre devant effectuer un déplacement - l’argent est remis par le caissier après une décharge sur un papier contenant le nom du membre et le montant sollicité - les frais de transport effectivement supportés sont justifiés à travers une facture ou un “ bon de caisse “ rempli par l’agent concerné - la piéce justificative

réglées par chèque (montant supérieur ou égal a 100.000FCFA). Leurs références sont ensuite enregistrées dans des registres différents en attente de payement. Mise à jour du registre de chèques et du cahier de décaissement L’un est tenu par le caissier (cahier de décaissement) et l’autre par un agent administratif du service de la comptabilité (registre de chèque). Le cahier de décaissement : il se présente sous forme de ticket de caisse avec a l’entête pour chaque ticket la mention « bon de caisse

superviseur et les équipes d’inventaires. 3. Inventaire physique de la caisse L’inventaire de la caisse doit être fait le 31-12 en dernière heure par une personne autre que le caissier en présence de ce dernier. Un rapprochement doit être fait le jour même entre le solde réel et le brouillard de caisse tenu par le caissier pour déterminer tout écart éventuel. Tout écart dégagé doit être justifié. L’inventaire physique des effets à recevoir et chèques en caisse doit être fait le 31-12 par une personne