Classement Des Factures

L’économiste II. Le classement : 1. Définition : Le classement est une technique qui consiste à ranger dans un ordre méthodique les documents selon un ordre préétabli de façon à pouvoir se procurer facilement et rapidement l’information recherché. 2. Organisation d’un dossier : le client amène son dossier périodiquement ; le dossier est classé par moi et par ordre chronologique, selon le procédé suivant : a. Dossier d’achat : Dans ce dossier on classe toute les factures d’achat, loyer et

qui à pour mission, le contrôle budgétaire ; la prise de décision et la répartition des taches entre les comptables. 1-ORGANIGRAMME DE STRUCTURE : a- Le service comptabilité clients : La réception et à l’enregistrement de toutes les factures et avoirs émis par les différents centres de facturation se fait au niveau de la direction financière. Les procédures de la comptabilisation des ventes passent par les étapes suivantes : Chaque agence établit un état de ventes qui rassemble toutes

2ieme partie : TRAITEMENT COMPTABLE DES FACTURES FOURNISSEURS             I. Traitement des factures fournisseurs                         1. Traitement et importance des factures 2. Imputation et saisie des factures.  3. le classement des factures             II. Pointage et justification des comptes fournisseurs 1.      Le pointage 2.      Justification des comptes fournisseurs 3.      La régulation des comptes fournisseurs III. Les règlements des factures fournisseurs                         1.

Présentation de l’entreprise 4 II) Le système informatique de la société 5 III) Description des tâches effectuées 6 à 9 La saisie des factures fournisseurs 6 Le règlement des factures 6 Le classement des factures 7 Le lettrage des comptes clients 7 La gestion des relances clients 7 La déclaration d’échanges de biens 8

laitière : quantité achetée, qualité du lait . - Approbation par la direction de la coopérative . Destinataires : - Le journal et les bulletins des coopérateurs sont transmis au département financier et comptable pour comptabilisation, paiement et classement ; - Les copies sont archivées par la gestion des producteurs avec les documents correspondant (Etats des retenues, bon de réception). OPERATION : 1.6 COMPTABILISATION ACHAT LAIT. QUI : Comptabilité : Achats fournisseurs QUAND

nécessiteuses.  Démarche : Pour chaque réparation de voiture on lui donne un numéro d’O.R (Ordre de Réparation), puis elle passe entre les mains de différents mécaniciens qualifiants et bien formés selon le besoin ou la panne. Après réparation une facture est établie au nom du client selon les frais engagés et la main d’œuvre ayant participé à cette réparation. Cependant, ce service est responsable de la gestion 1 9 des stocks de pièces et de toute fourniture qui entre dans la composition des

rangements, encaissement, accueil des clients, cabine d'essayage, réserve... Aide-comptable - inexia saint denis 93200 bilan comptable, devis, fournisseurs, client, facture... Hôte / Hôtesse d'accueil - la poste saint denis 93200 accueil des clients... Secrétaire - k-world st ouen accueil des clients, suivi téléphonique, classements des dossier, traitement de texte... oct. 2012 - nov. 2012 juin 2012 - sept. 2012 déc. 2011 - déc. 2011 oct. 2011 - nov. 2011 avr. 2011 - juil. 2011

de l’entreprise Haussmann Audit Consultants dans le 8eme arrondissement de Paris. Au cours de ce stage, j’ai pu être témoin du quotidien d’un cabinet d’expertise comptable et de commissariat au compte. Ma tache au sein du cabinet s’est limitée au classement et à l’enregistrement de pièces comptables, aux rapprochements bancaires, aux lettrages ainsi qu’à la saisie du fiscal social. Plus largement, ce stage a été l’opportunité pour moi d’appréhender les métiers liés à la comptabilité, l’audit, le

sécurisé, dans le sens où les transactions sont attribuées en fonction des domaines d’activités et les tâches qui en découlent ne sont réalisables que par les personnes habilitées pour les effectuer. C'est-à-dire que la Chef Comptable ne peut pas facturer, seule la Comptable aux Fournisseurs le peut. La Comptable aux Fournisseurs n’a pas le droit de saisir des commandes d’achat, c’est la charge de la Responsable Achat. Ce progiciel est d’autant plus fiable car les mouvements effectués par chaque

secrétaire et plus important dans chaque société, elle a pour rôle : Service des stagiaires STAGIAIRE 01 STAGIAIRE 02 STAGIAIRE ….N2  Traitement des textes  Classement des dossiers  Transmission des documents déclaratifs  Frappe des contrats, et faire correspondance Le service comptable : Il joue le rôle le plus important puisqu’il s’occupe de la réalisation des travaux de la comptabilité et la rédaction