Classement Des Factures

| • Poste de Night Audit : |Tâches Maîtrisées |Tâches à améliorer | |Réconciliation des factures points de vente | | |Gestion des arrivées tardives |

: Présentation de WAFA FIDUCIAIRE. I. Fiche Signalétique. II. L’organigramme. 3ème AXE : L’étude Juridique. I. La Constitution. II. La Dissolution. 4ème AXE : L’étude Comptable. I. Les Documents Comptables. II. La Collecte et Classement des documents comptables. III. Le Traitement des documents comptables. 1. Le Livre-Journal. 2. Grand-Livre. 3. Balance. IV. Analyse des Etats de Synthèses. 1. Bilan. 2. Compte de Produits et Charges (CPC). 3. Etats de Traitement

l’analyse. A) LE CLASSEMENT Il est important et essentiel pour un comptable, d’être ordonné. C’est pour cela qu’il doit classer avec méthodologie tous les documents remis mensuellement par les clients ou récupéré lors d’une tournée pour ceux dont le lieu est situé en dehors de l’agglomération Messine. Il existe quatre catégories de documents à classer : les factures d’achats, les fiches de caisse, les extraits bancaires et les frais généraux. * Les factures d’achat sont tout d’abord

PARTIE : Présentation de la société SOTAMAC 1. Fiche technique 2. Champs d’activité 3. Organigramme 4. Les services de la société DEUXIEME PARTIE : Les travaux effectués A. Comptabilité 1. Classement 2. L’enregistrement 3. Codification et saisie 4. Grand livre 5. Balance 6. La TVA B. Personnel 1. Journal de paie 2. CNSS 3. IGR CONCLUSION :

fiduciaire………………………………………….. |8 | |L’organisation du fiduciaire………………………………………………….. |9 | |Le classement……………………………………………… |9 | |La comptabilisation………………………………………..

..................................... 23 H.4.2 DELAIS DE CONSERVATION ................................................................................................. 23 H.4.3 MODALITES DE CLASSEMENT ET D’ARCHIVAGE .......................................................... 23 H.4.4 OUTILS DE CLASSEMENT ET D’ARCHIVAGE ................................................................... 23 H.4.5 PLAN D’ARCHIVAGE ..................................................................................

2 : acquisition techniques 1.3 : relation interne avec le personnel DEUXIEME PARTIE : PROCEDURE DE COMPTABILISATION DU FACTURE FOURNISSEUR CHAPITRE I : COMPTABILISATION DE LA FACTURE Section 1 : fonctionnement du système comptable Section 2 : tenue des opérations courantes Section 3 : les écritures

janvier : 9h00 : classement de factures 9h30 : recherche de dossier client 10h00 : utilisation du logiciel SAGE pour créer des nouveaux produits 14h00 : recherche d’un protocole d’un système d’alarme 15h00 : gérer les prochaines interventions de contrôle de système d’alarme et de portail des clients 16h00 : rangement des dossiers clients Mercredi 28 janvier : Formation sur le logiciel SAGE MULTI SERVICE toute la journée avec un formateur. Jeudi 29 janvier : 9h00 : Rangement des factures 9h20 : Création

muni de la marchandise et le double du Sur Casablanca et autre Les régions BL et la facture au client. Régions sauf le sud, se d’Agadir et le . fait par le grossisterie sud se fait par

classer, et enregistrer des données de base chiffrée pour qu’elle puisse fournir après traitement approprié un ensemble d’informations conformes aux besoins des clients. Les dossiers seront confiés à des comptables qui vont les traiter (classement, saisie…...), par la suite se sont les chefs de mission qui se livrent à une vérification approfondie des différents éléments qui constituent le dossier dans le but d’établir des analyses et des synthèses. Le contact avec le client