Classement Des Factures

cours de mon stage SOMMAIRE 1 Présentation de la médiathèque 2 Comptabilité de la Médiathèque municipale : a) Exemple : b) Formule : 3 Référencement : 4 Acquisition des documents : 5 Facturation : a) Factures arrivant à la médiathèque b) Factures arrivant au service comptabilité (Mairie annexe) 6 Création d’affiches et de Flyers : 7 Gestion du trafic téléphonique du service a) Les appels externes b) Transfert du standard 8 Création d’un Mailing d’Excel vers

tisse entre les différents services du fiduciaire. On outre, il assure une multitude des tâches telles que :  • l’accueil des clients      * La saisie sur ordinateur des déférents documents dans le fiduciaire est besoin (des tableaux, des factures….)      * Réception du courrier pour le faire passer à la direction, prises d’appels téléphoniques      * L’organisation des relations internes (liaison entre la direction et les autres services) et externes (communication entre la direction et

société ACOFEC-PARIS. Les objectifs principaux de mon stage sont de développer la compétence professionnelle. Les dates de stage étaient du le premier octobre 2009 au 30 juin 2010. Mes missions ont été: -Accueillir des clients et récupérer des factures et documents divers -L’enregistrement comptable et préparation du bilan -Déclaration des impôts et calcule des cotisations sociales Je vous présenterai ce rapport selon le schéma suivant: tout d’abord la présentation de l’entreprise c’est-à-dire

comptabilité des factures de ventes émises. Les factures se suivent par numéro et un intercalaire sépare chaque mois. Éventuellement, prévoir une procédure de fin de mois dont les documents (journal des ventes, statistiques, etc) seront classés à la fin de chaque mois. Il est important de noter qu’une facture, une fois saisie ne peut être annulée que par le biais d'un avoir. Il ne faut pas confondre ce classeur avec un autre (ou dossiers) ou seront agrafés à chaque factures les autres documents

REMERCIEUMENT AVANT PROPOS PRESENTATION : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE FICHE TECHNIQUE L’ORGANIGRAME LE CORP : INTRODUCTION QULQUE DEFINITIONS L’ENTREPRISE ET CES FONCTIONS LES TRAVEAUX EFECTUER DURANT MON STAGE • Le Classement  • La Comptabilisation LA CAISS NATIONAL DU SECURITE SOCIAL • Définition • La Retraite • Les Allocations Familiales • La Maladie • La Formule de Calcul LA PAIE • Définition • L’organisation de la paie

____________________________________________________ 8 les DIFFERENTS SERVICES ET LEURS FONCTIONS ______________________________9 L’ACTIVITE _______________________________________________________10-11 chapitreII : les tache effectuées LA PREMIERE SEMAINE : le classement ______________________________________________13 LA DEUXIEME SEMAINES : l’enregistrement ____________________________________________14-15 saisé ____________________________________________________16 LA TROISIEME SEMAINES : la TVA ____

effectué à l’agence du 13 février au 9 mars 2012, j’ai effectué de nombreuses tâches : Travaux de secrétariat (Accueil téléphonique et physique, prise de notes, rédaction et envoi de courriers, rédaction et envoi de mails, rédaction et envoi de fax, classement) ; Travaux de gestion locative (Visites, états des lieux, corrections d’’tat des lieux, rédaction de baux, encaissement des loyers) ; Travaux de publicité (Préparation d’affiches d’exposition vitrine pour les biens récemment entrés à la vente)

Introduction : 2 Présentation de l’organisme. 3 Fiche signalétique. 3 Organigramme. 3 Activités de l’entreprise. 4 Taches effectuées : 5 Classement comptable. 5 Passation des écritures. 5 vérification des comptes. 6 Saisie des écritures. 6 Analyse des comptes. 6 Gestion de paie. 7 Partie analytique : 7 Apports du stage. 7 Externalisation : vue général. 8 Conclusion : 9 Annexes : 10 Salaires nets à payer. 10 Bulletin

Graphique sur l’évolution des laboratoires avant 2007 et jusqu'à aujourd’hui. État de rapprochement. Classement des clients et laboratoire dans des dossiers suspendus. Enregistrement des chèques client et fournisseur dans le logiciel SAGE. Lettrage des comptes client. Classement et rangement des factures fournisseurs dans des dossiers suspendus. Lettrage des comptes fournisseur. Saisie d’une facture. Partie avec le commercial une matinée. Archivage des OD. Effet à payer sur internet sur le site

son mode de transport et nous refacture les frais de transport sur la facture. La marchandise arrive :  par avion (réception de la L.T.A)  par camion (réception de la C.M.R = avis d’arrivée) Pour toute importation, soit on reçoit une facture pro forma, soit une facture définitive sur la base de laquelle on prépare un engagement d’importation domicilié à la banque. Ce dernier est transmis au transitaire avec la facture et tous les documents nécessaires au dédouanement de la marchandise (déclaration