Etat De Rapprochement

cette période, j’ai effectué plusieurs tâches : - enregistrement des factures d’achats et de ventes - enregistrement de la banque - rapprochement bancaire - lettrage des comptes fournisseurs et clients Je vais vous présenter comme étude : rapprochement bancaire a) Mise en situation l’activité réalisé : Le directeur m’a demandé de refait rapprochement bancaire de la société Marques de l’année 2011, pour réalisé cette tache j’ai fait des étapes suivent : 1) Saisir la liste des chèques

Pendant mon stage en temps que stagiaire dans l’imprimerie Les Belles impressions j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que : ❖ Le classement des factures ❖ La déclaration de TVA ❖ les rapprochements bancaires ❖ Le FAX ❖ Établir les moyens de paiement ❖ Enregistrement comptable La comptabilité générale (comptabilité financière) est le recensement et l'évaluation des flux générés par des événements commerciaux, matériels, juridiques

amortissements et des provisions……..…………..………………………………… c-Etat de rapprochement………………………………………………..…………..………………………………… d-Balance après inventaire…...………………………………………..…………..………………………………… I-2-6-Préparation des états financiers.………………………………………………………………………….. a-Le compte de résultat………………………………………………….…………..………………………………… b-Le bilan……………………………………………………………….……..…………..………………………………… c-Le tafire…………………….………………………………………………..…………..………………………………… d-Etat annexé aux états financiers…………………………………..………….

sociales…………………………………………….18 a. Impôts à la charge de l’employé…………………………………….…... 18 b. Impôts à la charge de l’employeur…………………………………. …. . 20 c. Autres impôts……………………………………………………………..22 2. Le rapprochement bancaire………………………………………………. ….. 22 3. Analyse des comptes……………………………………………………… . … 24 C/ LES TRAVAUX ANNUELS…………………………………………………….. .. …26 1. L’inventaire physique………………………………………………………… ..26 a. Le pointage du

PADLER BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMPTABILITE Étude à caractère professionnel THEME : RAPPROCHEMENT BANCAIRE Lycée Théodore MONOD 187 Rue de Brément 93130 NOISY LE SEC Session 2011 SOMMAIRE ← INTRODUCTION Afin de valider mon diplôme de baccalauréat professionnel j’ai effectué plusieurs périodes de formation en milieu professionnel, et en notamment celle qui m’a le plus intéressé, est celle effectuée du

A.1.2. Administration des ventes T.1.2.3 Suivi des ventes et des livraisons Dates de réalisation: Mardi 21 Mai au Vendredi 28 juin 2013 Durée de réalisation: 6 semaines Contexte de réalisation: Durant mon stage j'ai réalisée un état de rapprochement bancaire par rapport au suivi des factures de ventes. Contexte relationnel : J'ai réalisé cette tâche en autonomie. Contraintes : Logiciel Sage Ressources : Factures d'achats des clients et relevé de compte bancaire Objectifs : Solder

...................................................................................1 I/ PRESENTATION DE LA SOCIETE…………………………………………………….2 II/ TACHE ACCOMPLIES PANDANT LE STAGE……………………………………….3 a) Définition b) Procédure de l’etat de rapprochement II) LES SAISIES COMPTABLES……………………………………………………….9 a) Procédure de saisie d'un journal  b) Journal des ventes  c) Journal des achats  d) Journal de banque  e) La balance  CONCLUSION…………………………………………………………………………….10 ANNEXES…………………………………………………………………………………

sont constatés d’après les quittances et les pièces comptables.  Etat de rapprochement : le travail commence par le pointage des soldes de rapprochement du mois précédent, des relevés bancaires concernés chez la société et des relevés des comptes chez la banque. Puis, on débite et on crédite les soldes et on passe les opérations qui auraient dû être réalisées pour aboutir enfin à un solde après rapprochement qui sera utilisé dans le mois suivant. Ce travail se fait chaque mois.

| | | | | | | | B – Contrôle bancaire au 30 septembre 2010 : (9,5 points) Établir l’état de rapprochement bancaire au 30/09/2010 (6 points) |Date |Libellé |512000 – Banque Populaire du Nord |Relevé bancaire | | | |Débit

| |Dresser une liste des frais qui font partie du coût d’entrée. | | |Existe-t-il un rapprochement entre les bons de réception et les fiches de calcul du coût d’entrée ? Par qui ce | | |rapprochement est-il effectué ? | | |La comptabilisation