Gestion De Trésorerie Introduction

Licence Management et Gestion des Entreprises – Formation Continue SAVOIR REALISER UN DIAGNOSTIC FINANCIER Philippe PORTELA philippe.portela@iut-valence.fr 06 99 90 10 15 Gestion Financière 1 Licence Management et Gestion des Entreprises – Formation Continue PLAN DU COURS INTRODUCTION : l’environnement du diagnostic financier 1- Les outils du diagnostic financier : le Compte de Résultat SIG et le bilan fonctionnel 2- L’analyse de la croissance 3- L’analyse de la rentabilité 4- L’analyse

SUJET : La gestion de trésorerie au sein des entreprises. PLAN : -Introduction générale. PARTIE 1 : approche théorique. CHAPITRE 1 : Situer la trésorerie dans l’entreprise. Section 1 : concepts de base. I- Définition de la trésorerie. II- Les objectifs de la gestion de trésorerie. Section 2 : les missions du trésorier. I- Les missions. II- Les qualités requises. CHAPITRE 2 : Méthodes de calcul de la trésorerie. Section 1 : l’approche statique par le bilan. I- Définir

Gestion de trésorerie Semestre 6 – ENCGJ Présentation 2 Présentation du cours 3 Élément: gestion de trésorerie  Cours + TD  Volume horaire: 2*20 heures (3 mois)  Module : Techniques de gestion 1. Avec :  Compta des sociétés  Marchés des capitaux  Contrôle(s) continu(s) + examen final de 2h  Veillez à respecter les règles de bonne conduite  Assiduité: présence obligatoire  Participation  Préparation en continu … 4 Objectifs  Situer la gestion de trésorerie dans son contexte

AVANT-PROPOS 4 INTRODUCTION . 5 PREMIÈRE PARTIE: PRÉSENTATION DE LA SISEP (SOCIETE IVOIRIENNE DE SOUFFLAGE ET D'EMBALLAGES PLASTIQUES) 7 CHAPITRE 1: GÉNÉRALITÉ 8 I - HISTORIQUE ET SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA SISEP 8 II - ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT DE LA SISEP 8 I - L'ORGANIGRAMME 13 II - LES ORGANES DE GESTION 13 DEUXIÈME PARTIE: LA GESTION DE LA TRÉSORERIE DANS UNE ENTREPRISE : CAS DE LA SISEP 18 II partie: LA TRÉSORERIE DANS L'ENTREPRISE 19 I - LE BUDGET DE TRÉSORERIE 19 II - LES SOURCES

1. Thème  Optimiser la gestion de trésorerie ; cas de la société MH. 2. Problématique  Quelle démarche mettre en place pour optimiser la gestion de trésorerie pour la société « MH » ; dans l’objectif de remédier aux difficultés qu’elle court suite à la réduction significative du nombre de ses clients. (Je donnerai plus de détails dans le chapitre réservé à l’étude de la situation actuelle pour justification du choix du thème) 3. Méthodologie Pour mener cette mission à bon bord ; j’ai vu

d’évoluer d’apprendre et de développer mes connaissances en gestion financière au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations : Je remercie en premier lieu Mr Zili FU, maître d’apprentissage et responsable du service de gestion de trésorerie de la direction des investissements et de la comptabilité de la direction des retraites de la CDC de Bordeaux. Ensuite, je voudrais remercier chaque collègue du service de gestion de trésorerie de la direction des investissements et de la comptabilité

l’analyse Introduction à l’analyse financière Rédigé par : Abderrezak OUARTI SOMMAIRE Introduction............................................................................................................... 4 1 L’Analyse du Bilan ............................................................................................ 4 Lecture simple d’un Bilan.......................................................................... 5 1.1 1.1.1 Introduction ..........................................

Titre Le contrôle interne de la trésorerie bancaire MEMOIRE DE FIN D'ETUDES Présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Licence en Sciences Commerciales et Financières Session: Juin 2013 Sommaire Introduction Générale CHAPITRE I : Généralités

financiers 1 Exploitez vos gisements financiers Les tableaux de flux financiers 1 2 3 4 5 Introduction Le tableau de financement Du paiement subi de charges financières, Sommaire à la gestion de vos besoins financiers. Le tableau pluriannuel des flux financiers Le tableau de la Centrale des Bilan BdF Le tableau des flux de trésorerie 2 Les tableaux de flux financiers Introduction Les limites de la comptabilité générale pour le pilotage de l’entreprise Une vision statique

1 Le compte de résultat II.2 Le bilan II.3 Les tableaux de l’annexe III Analyse comptable et financière III.1 Analyse du résultat et des marges III. 2 Analyse de la structure financière IV Introduction aux tableaux de flux IV.1 Tableau de financement du P.C.G. IV.2 Tableaux de flux de trésorerie >> Cours d’analyse financière >> INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS >> L’inventaire comptable >> L’INVENTAIRE COMPTABLE Objectifs : - Déterminer le résultat - Valoriser les actifs et les