Journal De Caisse

place donc comme étant le comptable de cette société. Cette société est une discothèque dans le Morbihan (56), ce travail se fait par conséquence à distance. Je reçois donc régulièrement par la poste toutes les factures fournisseurs,  le livre de caisse, les justificatifs et tous les autres documents (exemple : relevé bancaire, tickets de cartes bleue, etc.…). Plusieurs étapes sont nécessaires pour traiter le dossier : ✓ La préparation des documents ✓ La saisie comptable des documents

fenêtre suivante s’affiche : [pic] [pic] [pic] OBJECTIFS : Ouverture du fichier comptable sur Sage Saari 100, création des comptes, Création du plan des tiers et des journaux. Ouverture du fichier comptable Dans le menu « Fichier », cliquer sur « ouvrir » : l’invite de choix de fichier s’affiche. Ouvrir l’emplacement du fichier comptable, sélectionner le fichier et cliquer sur « ouvrir ». [pic] Création du plan

........................ 22 2-La saisie : ................................................................................................................... 23 Cabinet HINAJE et SIBENALI IMBT 3 3-Le brouillard du journal : ............................................................................................ 23 4-L’analyse des comptes tiers : ...................................................................................... 24 5-L’Etat de rapprochement

Il ne s’agit pas de proposer une assurance au rabais, mais de rationaliser l’activité, en particulier les frais de fonctionnement. Une mutuelle doit adopter, autant que possible, une gestion basée sur des procédures et des documents normalisés (journaux, livres, compte de résultat et bilan) en conformité avec la législation. Progressivité Souci d’économie Normalisation Partie I • Introduction à la gestion d’une mutuelle de santé 23 Part ie Partie 2 L’organisation administrative

Comptabilité fournisseur 4 B- Comptabilité achats et frais généraux 4 C- Comptabilité achats matiéres stockables et gestion des stocks 4 D- Comptabilité ventes et chiffre d’affaires 4 E- Comptabilité banques 4 F- Comptabilité opérations caisse et paie 4 CHAPITRE 3 : LES TRAVAUX EFFECTUES 4 A- Poste fournisseur 4 B- Poste achats et frais généraux 4 C- Poste achats matiéres stockable et gestion des stocks 4 D- Poste ventes et chiffre d’affaires 4 E- Poste banques 4 F-

financières,... Ces relations ont généralement un dénouement financier créant ainsi une obligation de paiement de part et d'autre. Les transactions financières qui en naissent mettent en jeu des comptes de trésorerie principalement la banque et la caisse utilisées pour les règlements. Il est donc idéal pour l'entreprise d'avoir une bonne connaissance de la situation de sa trésorerie pour ne pas être en situation litigieuse avec ses partenaires. En effet, MAELYS CONSEIL fort de ce constat a mis en

comptable : 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 18 19 TROISIEME PARTIE : FONCTIONNEMENT DU CABINET ET LES TÄCHES REALISEES 22 I-L’organisation du traitement de l’information : 1-L’imputation : 2-La saisie : 3-Le brouillard du journal : 2 22 22 23 23 Cabinet HINAJE et SIBENALI IMBT 4-L’analyse des comptes tiers : 5-L’Etat de rapprochement : II-Les documents comptables de synthèse : 1-La balance des comptes : 2-Le compte de résultat de l’exercice : 3-Le bilan : III-Les

système d'information de gestion. Il y présente les concepts fondamentaux de la comptabilité de caisse, de la comptabilité d'engagement et de la comptabilité par origine des fonds, et donne un exemple de plan comptable pour une institution de microfinance. 2.1 Les systèmes de comptabilité De nombreuses directives et normes régissent l'enregistrement et la présentation des opérations1. Le journal des opérations et les livres comptables sont des composantes d'un système complexe et vaste, établi

|Rôle agent de liaison | |5 |Rencontrer les autres cadres, par exemple la Conseillère principale aux |Rôle agent de liaison | | |particuliers pour analyser l’information contenue dans le journal, pour | | | |planifier la semaine et pour parler des dossiers en cours. | | |6 |Participer à des événements lui permet de rencontrer

conformité des opérations à des règles préétablies représente l aspect prédominant. Sa démarche passe par l appréciation des dispositifs de contrôle interne relatifs à la trésorerie. L étendue de son programme de contrôle des comptes (banques et caisses) dépend du degré de confiance qu il se fait de ces dispositifs. 7 CHAPITRE I : I- ETUDE DES OPER ATIONS DE TRESORERIE DELIMITATION DES OPER ATIONS AUDITABLES DANS LE CADRE DU MODULE. Dans le cadre de notre approche du module TRESORER