La Saisie Des Relevés Bancaires

THÈMES DOSSIERS ANNEXES Codes Pages BARÈME Pages - Présentation de l'entreprise - Organisation comptable - Documentation fiscale et comptable DOSSIER A Comptabilisation d'opérations courantes 2 3 4 5 DOSSIER B État de rapprochement bancaire DOSSIER C Travaux d'inventaire DOSSIER D Organisation de la réduction du temps de travail Note de service Suivi informatisé des heures de travail 5 5 6 A1 à A5 B1 à B4 C1 à C3 7 à 10 11 à 14 15 R1 R2-R3 R4 R5 R6 19 20 21 21 22 18

privées du pays. ▪ En 1988 et 1989, le groupe ONA et Banco central deviennent respectivement les 2 actionnaires de référence de la BCM. ▪ La décennie 90 : création de filiales spécialisées: «banques d’affaires » et activités para bancaires. ▪ Janvier 2003: nouvelle stratégie; création d’un champion national de la banque et de la finance [pic] [pic] 2. WAFABANK ▪ En 1904, sa création sous le nom de « Compagnie Algérienne de crédit

eu l’opportunité de réaliser un stage de 4 semaines au sein du groupe FINANCIM. J’ai choisi d’effectuer mon stage au sein de cette entreprise car elle regroupe différents secteurs d’activités et cela me semblait bénéfique afin de diversifier mes saisies comptables (les comptes de charges sont différents selon le secteur d’activité) et d’appliquer mes connaissances sur la TVA (puisque toutes les entreprises ne sont pas assujetties à la TVA). J’ai donc intégré le service Comptable de l’entreprise

L'ETAT DE RAPPROCHEME II/ DESCRIPTION Présenter un état de rapprochement bancaire signifie justifier les écarts constatés entre les soldes de deux comptes réciproques. Les comptes réciproques sont les comptes ouverts chez deux agents économiques différents pour enregistrer leurs relations réciproques. Ce qui emploi chez l’un est ressource chez l’autre et réciproquement. Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non

Le non respect de ces dispositions entrainera l’application des sanctions prévues aux articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. V1.00 du 26/01/09 Environnement général Saisie des écritures •Saisie écriture courante •Saisie des règlements •Saisie guidée •Saisie bordereau Modification des écritures Sommaire Suppression des écritures Les autres types d’écritures •Les écritures de simulation •Les écritures de situation Les éditions •Les journaux •Les grands

m'avait confié dans l'ordre les tâches suivantes : 1) Classement des pièces justificatives 2) Passation des écritures comptables 3) Vérification des comptes (Vérification de mon tuteur) 4) Saisie des écritures comptables 5) Lettrage et Analyse des comptes 1ERE Partie : Préparation à la saisie Pour la réalisation de cette partie, mes interlocuteurs m'ont fourni différents documents en guise de support : Un plan comptable propre à la société pour me permettre de procéder à la codification

0613-77-39-53 II. Les activités ducabinet comptable :1) Activité comptable · Les enregistrements des écritures comptables quotidiennes· La réalisation des rapprochements bancaires· L’enregistrement d’emprunts· L’enregistrement d’acquisitions d’immobilisations· L’enregistrement des amortissements2) Activité juridique :· Choix de la forme juridique de la société· Constitutions des Sociétés· Elaboration des contrats

les chèques reçus doivent être saisie dans le système d’information le jour même, y compris ceux devant être remis à une date ultérieure -Chercher pour chaque chèques le code client pour pourvoir poursuivre les différentes étapes, faire une opération Excel avec tous les montants pour pouvoir vérifier si une erreur se produit. -Aller sur le logiciel SAP et rentrer les données correspondantes sur le masque de remise de chèque. Exemples : clé bancaire, compte bancaire, devise, groupe, nom de l’utilisateur

cours de celui-ci. L’objectif était de découvrir le système comptable et de saisir les pièces comptables. Ensuite, j’ai eu l’opportunité de préparer des bilans, déclarer la TVA, éditer le rapprochement bancaire, enregistrer des opérations, ainsi qu’à gérer le personnel (établir des bulletins de paie) dont j’ai choisi le thème. J’ai donc pu aborder les dossiers dans leur globalité et ne pas me contenter d’exécuter des saisies de données, mais de proposer des solutions aux problèmes rencontrés. Après

retenus de garanties et pour le calcul des heures des ouvriers pour les paies ainsi que d’imputer et comptabiliser les opération de trésorerie puis les contrôler afin d’établir un état de rapprochement bancaire Parmi les diverses taches exécutées j’ai choisi de développer celle du rapprochement bancaire J’ai choisi car je trouve que c’est le plus intéressant de tout. C’est une étude qui nécessite des travaux de pointage long mais fondamentaux Je vais dans un premier temps présenter l’entreprise