La Saisie Des Relevés Bancaires

La comptabilisation des relevés bancaires, * Le rapprochement bancaire, * Le lettrage, * L’archivage, … Introduction – Développement J’ai fais le choix de vous présenter comme sujet le rapprochement bancaire, car c’est ce qui me semblait le plus intéressant à vous présenter et c’est celui qui m’a beaucoup plu et que c’est un contrôle primordiale pour voir si l’on ne fait pas d’erreur. Le but du rapprochement bancaire est d’amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité

SOFICO en matière de la comptabilité et de la fiscalité, ayant fait l’objet de notre étude. La société pharmacie Saint Hilaire est une SARL créée en 2006 avec un capital de 1000 000 F CFA. Son régime fiscal est le réel normal d’imposition ; elle relève de la division des moyennes entreprises (DME). Son activité principale est la commercialisation des produits pharmaceutiques ; ce qui fait d’elle une entreprise commerciale. Elle s’approvisionne auprès des fournisseurs locaux tels que : COPHADIS

POUR UNE SAISIE MANUELLE 27 A- Paramétrage des structures comptables nécessaires 27 23 A1- Structure comptable 27 A2- Codes journaux A3- Plan tiers B- Saisie manuelle des opérations comptables B1- Généralités B2- Exemples d’écritures comptables : B3- Les opérations possibles sur les journaux 32 36 41 41 44 45 Chapitre 4: EDITION DES ETATS 47 47 49 52 55 A- Edition des journaux B- Edition du grand livre C- Edition de la balance des comptes D- Etude de cas Chapitre 5: POUR UNE SAISIE AUTOMATISEE

livraison Bon de commande BL + BC validés Clients Service Comptabilité Enregistrement Relances Enregistrement des règlements Des factures agences Rglt des fournisseurs Virement de paie Relevés de banque Etablissement du remboursement clients Vir. Des salaires Saisie des frais Réalisation de la paie Service Ressources Humaines Banque Service recouvrement Rglt des clients Salariés Les missions effectuées par mes collègues. Les missions que j’effectue.

est une forme d’organisation qui permet de consulter aisément et rapidement les documents tout en leur assurant une bonne conservation. Traitement COMPTABLE Le traitement comptable c’est la tache qui s’appelle a la pratique « la saisie », il nous permet de passer des écritures comptables sur des logiciels spéciaux, tel que SAARI, CIEL selon la base des factures. Il touche les différents mouvements de la société (achats, ventes, banque, caisse...), tous ça se fait en

Définitions des principaux termes bancaires Termes génériques Abonnement Définitions Convention à prix limité global avec une banque pour la mise à disposition régulière (généralement, le mois) de produits ou de l’usage habituel de services Abonnement des banque à distance Agence Agios services de Débit en compte des frais perçus par la banque au titre de l’abonnement à son offre de services de banque à distance (Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, …) Lieu d’accueil de

d’achat (AC) * Modification de scanbank * Lettrage-rapprochement bancaire COMPTE PRINCIPALEMENT UTILISEE : - Classe 9 : Fournisseurs - Classe 6 : Marchandise - Classe 4 : Tva déductible / Tva intracommunautaire Procédure :  * Enregistrement du journal d’achat (AC) : Dans saisie standard je dois indiquer le code Journal soit AC ainsi que la période des factures correspondantes. Dans le tableau je dois saisir le jour de la facture, les comptes utiliser, le libeller ainsi que

COMPTE BANCAIRE Principe : Toute personne a le droit d'ouvrir un compte dans l'établissement de services de paiement (établissement de crédit, établissement de paiement) de son choix, quelle que soit sa situation, qui doit lui proposer les services bancaires de base. Le refus d'ouverture d'un compte à un particulier par une banque est-il possible ? OUI. Une banque peut refuser l'ouverture d'un compte à un particulier sans avoir à motiver sa décision. L'établissement qui refuse l'ouverture d'un

exceptionnels. De plus, je ne possédais aucune expérience auparavant, et je n’étais qu’en première année du DCG. Finalement, ce cabinet m’a été présenté par relation, dans lequel j’ai eu l’occasion de réaliser des missions variées, allant de la saisie comptable à la préparation des dossiers de bilan. Ce cabinet m’a permis de découvrir l’univers du travail et de me former à un métier que je souhaite exercer plus tard. Le présent rapport s’articulera en deux parties principales : ➢ Une

DESCRIPTION DE L’ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Présenter un état de rapprochement bancaire signifie justifier les écarts constatés entre les soldes de deux comptes réciproques. Les comptes réciproques sont les comptes ouverts chez deux agents économiques différents pour enregistrer leurs relations réciproques. Ce qui emploi chez l’un est ressource chez l’autre et réciproquement. Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non encore