Lettrage Et Rapprochement Bancaire

Trésorerie a)Les comptes bancaires et les caisses b) Les valeurs mobilières de placements 2) Cycle C les Immobilisations a) Les acquisitions/les cessions b) Les amortissements c) Le contrôle des charges (compte 606-615) 3) Cycle F les Fournisseurs a) Circularisation et apurement b) Les factures non parvenues et les charges constatées c) L’analyse des autres achats et charges externes B) La saisie comptable 1) Les factures d’achats et ventes 2) les immobilisations 3) La banque 4) Le lettrage IV - Bilan de mon

aux prestataires sinistres, l’affectation des fonds de contentieux, l’encaissement des récupérateurs, le traitement des opérations comptables, les remises de chèques, les rapprochements bancaires, la justification des comptes de Tiers, déclarations fiscales, le traitement des oppositions, la comptabilisation des impayés, le lettrage des comptes et le suivi des comptes. g) La communication La communication de Direct Assurance se fait en externe pour les prestations offertes et en interne pour

réception des factures détaillées, les caisses et mutuelles font parvenir au service leur règlement par chèque ou par virement bancaire et communiquent les bordereaux correspondants. Ceux-ci permettent la vérification des virements reçus qui s’effectue sur le logiciel EXCEL où un tableau a été créé pour suivre tous les virements bancaires qui sont rapprochés avec les relevés bancaires. f- L’enregistrement des règlements La saisie des règlements est effectuée sur le logiciel comptable de la

fournisseurs 6 Le règlement des factures 6 Le classement des factures 7 Le lettrage des comptes clients 7 La gestion des relances clients 7 La déclaration d’échanges de biens 8 La déclaration de TVA 8 et 9 Le rapprochement bancaire 9 Conclusion 10 INTRODUCTION Dans le cadre de ma formation, je devais effectuer un stage qui s’est déroulé

Présentation de Petro Gabon Constructions Chapitre II : Présentation du service d’accueil et des tâches effectuées Section I : Présentation du service d’accueil : Département de comptabilité Section II : Tâches effectuées Deuxième Partie : Rapprochement bancaire Chapitre III : Le cadre de l’étude Section I : Techniques d’investigation Section II : Présentation de l’objet, de l’instrument, de la procédure ou du problème étudié Chapitre IV : Résultats, analyses et suggestion Section I : Résultats

explications tout au long de mon stage et sa grande écoute. Ensuite, je remercie également Monsieur Frank MASDUPUY, directeur Administratif et Financier adjoint, qui m’a encouragé tout au long de mon stage et qui contrôlait la qualité des rapprochements bancaires quotidiennement. Je remercie enfin en dernier lieu l’équipe comptable qui a toujours répondu présent lorsque je rencontrais des difficultés et qui a su m’intégrer dès le début de mon stage et se montrer compréhensif envers mes difficultés

explications tout au long de mon stage et sa grande écoute. Ensuite, je remercie également Monsieur Frank MASDUPUY, directeur Administratif et Financier adjoint, qui m’a encouragé tout au long de mon stage et qui contrôlait la qualité des rapprochements bancaires quotidiennement. Je remercie enfin en dernier lieu l’équipe comptable qui a toujours répondu présent lorsque je rencontrais des difficultés et qui a su m’intégrer dès le début de mon stage et se montrer compréhensif envers mes difficultés

chèques, les effets ainsi que les virements et les paiements par carte bancaire. Pour enregistrer un chèque j’ai débité le compte fournisseurs par le crédit du compte banque (celui-ci peut se mettre automatiquement, à chaque écriture, si je fais F5). Pour les remises de chèques, j’ai crédité le compte client par le débit du compte banque (là encore, je peux faire F5 à chaque écriture). Les prélèvements, les règlements par carte bancaire, ou encore les LCR sont enregistrés au débit du compte fournisseurs

bouton Suivant. 5) Saisissez les informations relatives à l’adresse. Cliquez sur le bouton Suivant. 6) Sélectionnez les dates de début et de fin de l’exercice. Cliquez sur le bouton Suivant. 7) Choisissez l’option de base pour le rapprochement bancaire. Cette option pourra être modifiée par la suite si elle ne correspond pas au choix de départ. Cliquez sur le bouton Suivant. 8) Sélectionnez dans la liste le type de plan comptable à mettre en œuvre. 9) Cliquez sur le bouton Terminer

I.0. Fiche descriptive page 1 I.1. Ou se situe l’entreprise page 2 I.2. Quand l’entreprise a été créée page 2 I.3. La répartition du personnel page 2 I.4. Le régime fiscal page 2 Partie II : Etude détaillé sur le rapprochement bancaire II.1. Présentation de l’étude page 3 à 8 II.2. Conclusion de l’étude page 8 Partie III : Conclusion général de mon stage III.1. Conclusion général de mon stage page 9 Partie IV : Annexes