Lettrage Et Rapprochement Bancaire

sein du cabinet les missions récurrentes des cabinets d’expertise comptable telles que : - la saisie comptable qui comprend naturellement la saisie des pièces comptables, mais aussi la réalisation des contrôles réguliers (rapprochements bancaires, lettrage des comptes de tiers, …), l’émission de la déclaration de TVA. - La revue mensuelle qui consiste à contrôler le travail de saisie effectué par le client et le plus souvent l’émission de la déclaration de TVA. -

boisson * Contrôleur des recettes Ces tâches sont : * L’Etablissement d’un rapport journalier du chiffre d’affaire * Le Contrôle des mouvements des pointes de vente au niveau des approvisionnements et des ventes effectuées * Le Rapprochement des prestations commandées avec les prestations facturées chaque jour * L’Etablissement d’un suivi du chiffre d’affaire et des statistiques de chiffre d’affaire quotidiennement pour savoir la situation de l’hôtel par rapport aux revenues souhaitées

Système comptable et informatique …………………. 6 Deuxième partie : les travaux effectués I- Le classement ………………………………………..10 II- Codification et saisie des pièces comptables ………11 III- Saisie du relevé bancaire …………………...............12 IV- Lettrage ……………………………………………....13 V- Déclaration de la TVA ……………………………....14 VI- Les immobilisations………………………………….16 1- Acquisition…………………………………………….16 2- Amortissement………………………………………...17 3- Cession………………………………………………

documents appropriés: par exemple, les pièces comptables relatives aux comptes en banque sont comparées aux relevés bancaires correspondants. Exemple : Les entreprises, grandes ou petites, généralement réconcilient leurs comptes avec les documents bancaires et les pièces justificatives de manière régulière. Pour ce faire, les pièces justificatives sont numérotées, les soldes comptables, bancaires et des caisses sont comparés. Ces entités sont à même de réaliser cela car elles tiennent à jour (au moins une

responsabilités exercées sont : - Classement des factures : factures d’achat Journal d’achat La saisie des factures d’achat et des pièces de la caisse dans le journal. La saisie du relevé bancaire sur Excel, puis le pointage du règlement déductible et non déductible dont la TVA et un fisc. La sélection des règlements des charges déductibles et les saisir dans un tableau appelé le tableau de récupération. Le contrôle de la facture qui doit

Présentation des cabinets 4.1 Cabinet …… 4.2 La société ….. Partie 1 1 Tenue d’un dossier client : une « journée type » 2 Missions de terrain 2.1 Prise en main 2.2 Mises à jour 2.3 L’Etat de Rapprochement Bancaire (ERB) 2.4 Déclaration fiscale : TVA 2.5 Elaboration d’un bilan 3 Problème posé par un dirigeant : l’acquisition d’un véhicule 3.1 Exposé des faits  3.2 Règles générales 3.2.1 Tableau de tarification

traitent l’ensemble des règlements clients effectués à l’Institut. Il existe deux types de règlement, le règlement séjour (forfait hospitalier, télévision, téléphone…etc.) et le règlement honoraire (médecin). Ils gèrent le rapprochement bancaire des divers règlements (carte bancaire, chèque & espèces). Je vais brièvement expliquer le circuit des règlements à l’Institut. Tous les jours, l’Institut enregistre des encaissements dans différents services (bureau des admissions, urgences, service ambulatoire

péremption dépassée, différence de prix, qualité médiocre) soient acceptés ou réglées à tort ?  Les bons de réception sont-ils classés dans un chrono séquentiel ?  Le rapprochement "bons de commande pré numérotés / demandes d'achats prénumérotés / bons de réception pré numérotés" est-il effectué régulièrement ?  Le rapprochement "inventaire physique / inventaire permanent" est-il effectué régulièrement ?  Les achats sont-ils comparés avec les achats budgétés ?  Une réconciliation est-elle

le sens des responsabilités. Au cours de cette période de formation en entreprise, j’ai effectué plusieurs tâches comme : * Les enregistrements des pièces comptables dans différents journaux. * Le lettrage des comptes clients et fournisseurs. * Les états de rapprochement bancaire. * Les virements électroniques * Collecter, traiter et contrôler les informations nécessaires à la préparation de la paie. 1. Les salariés L’A est composée de 58 salariés répartis

aux clients pour savoir si la formation est bien maintenue Création de plan pour la formation Création de power point Impression de support Comptabilité Enregistrement des factures dans CIEL Compta Etablissement des factures Rapprochement bancaires Lettrages Déclaration de TVA Marketing / Communication Création de dépliants « Voluntae Recrutement », « Voluntae Conseil », « Voluntae Formation » Création de press Création d’une maquette de site internet Administratif Appels téléphoniques