Lettrage Et Rapprochement Bancaire

espèces) ou à crédit (traite à 60 jours ……..) 2- DOSSIER VENTE : Il comprend toutes les factures de vente, quelque soit leur mode de règlement, et qui sont classées par numéraux de série. 3- DOSSIER DE BANQUE : Il comprend le relevé bancaire plus les pièces justificatives des montants figurants dans ce relevé ( avis de débit, avis de crédit, avis de versement en espèces ). (Annexe1-2) 4- DOSSIER CAISSE : Il est constitué des factures réglées en espèces  et les bons de caisse . 5-

économique d'un projet d'investissement avec synthèse des calculs et des résultats A5 Activité 6 - Gestion de la trésorerie et du financement - Enregistrement comptable des encaissements et décaissements - réalisation de rapprochements bancaires - mise en place de suivi de trésorerie - Détermination des besoins lors d'une création d'entreprise en mettant en place un budget de trésorerie - enregistrement comptable et amortissement de subvention d'équipement - analyse de la rentabilité

comptant (chèque ou espèces) ou à crédit. 2- DOSSIER VENTE : Il comprend toutes les factures de vente, quelque soit leur mode de règlement, et qui sont classées par numéro de série. 3- DOSSIER DE BANQUE : Il comprend les relevés bancaires des différentes banques du client (un client peut avoir plusieurs banque pas forcément une comme dans les cas d’études) plus les pièces justificatives des montants figurants dans ce relevé (avis de débit, avis de crédit, avis de versement en espèces)

turbo suite entreprise 2005 ; c'est un logiciel de banque que le cercle mixte utilise et qui est fourni par la banque elle-même pour permettre de régler les fournisseurs plus facilement et rapidement. (Voir annexe 5) Comme toutes les données bancaires étaient déjà entrées dans les données je n'avais qu’à sélectionner le mode de règlement et entrer les données à saisir: 1) Virement, 2) le nom du Fournisseur, 3) le montant, 4) libellé du virement, 5) La date d'échéance

secteurs d’activités……………………………………………………………………………......p 3 III) Organigramme de l’entreprise (Voir annexe 1) …………………………………………………………….p 3 IV) Organisation Informatique…………………………………………………………………………………...p 4 V) Organisation du réseau bancaire………………………………………………………………………….…..p 5 PARTIE 2 : TRAVAUX REALISES : p 6-9 I) Comptabilité : Travaux quotidiens……………………………………………………………………….......p 6 II) Comptabilité : Travaux périodiques……………………………………………………………………...….p 8 III)

suivi et la réception du matériel…………………………… CHAPITRE 4 : Service financier…………………………………………. A-Règlement des fournisseurs locaux………………………………… B-Règlement des fournisseurs étrangers…………………………….. 1-Virement bancaire…………………………………………….. 2-Remise documentaire ; contre document……………………. 3-Crédit documentaire…………………………………………. CHAPITRE 5 : Service comptable……………………………………….. A-Les achats par caisse………………………………………………

trésorerie ; * Les lourdes procédures administratives : le dépôt de la demande d’autorisation de construction se fait auprès de l’agence urbaine sur une durée moyenne de 3 à 6 mois, * Risque lié à la mobilisation des financements : le système bancaire local risque de ne pas pouvoir accompagner la CGI dans son programme de financement du fait de sa surexposition éventuelle à la signature du groupe CDG ; Diagnostic externe : Opportunités : * Part du marché à acquérir dans l’immobilier touristique ;

196,00 | | | | | |Règlement par chèque bancaire le 15/09/2002. La | | |société TCG dispose d’un compte postal. | | |

mode locatif | Nous consulter  | Import-Export des écritures au format du logiciel de votre Expert-Comptable* | X | X | X | X | Saisie pratique, ventes comptoir | X | X | X | X | Echéancier | X (mono) | X (multi) | X (multi) | X (multi) | Lettrage manuel, simplifié | X | X | X | X | Déclarations de TVA agréées par la DGFIP (CA3, CA12 et annexe 3310A) | X | X | X | X | Service EBP Télédéclaration plus d'infos | X | X | X | X | Bilan et Compte de Résultat (états préparatoires) | X | X

poussé les opérateurs à accélérer un peu le traitement afin d’avoir une balance fin Mars 2012 qui ne peut en principe être éditée sans un arrêté exhaustif de tous les comptes. Les principales opérations qui étaient en instance sont :  Les rapprochements bancaires  Saisie des OD de TVA  Saisie des OD de Paie  Saisie des primes d’assurance  Saisie des pièces de caisse  Saisie des achats  Transfert des ventes La constatation de ces retards a incité à la mise en place d’un échéancier définitif pour