Lettrage Et Rapprochement Bancaire

nature. Il y a les relevés bancaires, les factures d’achat, les pièces fiscales (Impôt sur les sociétés, TVA), les documents concernant les cotisations sociales (URSSAF, CARPIMKO…), ces pièces doivent être classées selon un ordre chronologique. Ce travail permet de travailler plus efficacement par la suite, mais aussi de pouvoir réviser le dossier plus facilement, on peut ainsi vite retrouver à partir de quel mois la personne qui a saisi par exemple un relevé bancaire s’est trompé et ainsi corriger

dépenses il se charge également Le responsable joue le rôle d’enregistrement des opérations de toutes les agences et l’établissement des prévisions selon le court ou le moyen terme en fonction des besoins. Il s’occupe principalement des relations bancaires et celles envers les clients concernant le mode de règlement. ❖ Service informatique. Sa mission réside dans le transfert de données vers l’AS 400 des différentes agences. L’AS 400 est donc un logiciel de comptabilité renommé par sa performance

comptabilisation de factures fournisseurs………………………………………….. b) La comptabilisation de règlements des fournisseurs……………………………… 2 c) L’archivage des factures……………………………………………………………………………. d) Le rapprochement bancaire……………………………………………………………………... e) Le suivi de comptes de tiers et des entrées de stocks …………………………… IV. POLITIQUE HYGIENE SECURITE ET ENVIRONNEMENT (HSE) DE L’ENTREPRISE DEUXIEME PARTIE : LE TRAITEMENT COMPTABLE

classement des pièces bancaires, saisie des opérations bancaires, participation à la mise à jour régulière des opérations de l’entreprise avec la banque, établissement de l’état de rapprochement qui comme son nom l’indique permet de rapprocher les pièces justificatives avec les relevés bancaires pour justifier les différents écarts pouvant exister entre les deux comptabilités et y remédier. Le responsable du traitement financier consulte également les mouvements bancaires via internet. Ceci est

autres comptables…etc. · SERVICE SECRETARIAT :C’est le service lien entre le fiduciaire et l’extérieure, Se charge de l’accueil des clients et la classification des dossiers et aussi aide le comptable à saisir les opérations bancaires et les factures d’achat et de vente. Et rédiger les attestations fiscales et les modules de registre de commerce…etc. · SERVICE COMPTABILITE :Se charge de l’établissement des documents l’ordre fiscal, comptable. Dont la saisie

espèces) ou à crédit (traite à 60 jours ……..) 1- 2- DOSSIER VENTE : Il comprend toutes les factures de vente, quelque soit leur mode de règlement, et qui sont classées par numéraux de série. DOSSIER DE BANQUE : Il comprend le relevé bancaire plus les pièces justificatives des montants figurants dans ce relevé ( avis de débit, avis de crédit, avis de versement en espèces ). (Annexe1-2) 3- 4- DOSSIER CAISSE : Il est constitué des factures réglées en espèces et les bons de caisse

Participation et établissement des plans de financement à court, moyen et long terme. - Gestion des dossiers de crédit et contrôle du respect des conditions bancaires convenues avec les organismes financiers. - Respecter la confidentialité des informations traitées. - Préparation du tableau de bord. - Supervision et contrôle des états de rapprochement bancaires. - Liaison permanente et étroite avec les autres départements de l’entreprise pour la mise en place d’une procédure permettant une meilleure information

avant de se prononcer sur l’ensemble de ces contrôles, il est essentiel de définir la fonction de trésorerie. A. Définition La trésorerie d’une entreprise à un moment donné est la différence entre ses emplois de trésorerie et son endettement bancaire et financier. Simplement, la trésorerie est la différence des avoirs (disponibilités et placements) et engagements (dettes) de l’entreprise à court terme. En terme comptable, la trésorerie est la différence entre le fonds de roulement de l’entreprise

derniers envoient les relevés bancaires avec les factures correspondantes aux opérations apparaissant sur ceux ci et les comptables s’en débrouillent et les appellent en cas de problème. La comptabilité chez CEFIGA On saisit tout par rapport aux relevés de banque de l’exercice et leurs factures correspondantes. On numérote les opérations du relevé puis ajoute sur un coin de la facture correspondante le même numéro. On saisit à la date de l’opération bancaire et non à la date de la facture

ou à crédit (traite à 60 jours ……..) 2- DOSSIER VENTE : Il comprend toutes les factures de vente, quelque soit leur mode de règlement, et qui sont classées par numéraux de série. 3- DOSSIER DE BANQUE : Il comprend le relevé bancaire plus les pièces justificatives des montants figurants dans ce relevé ( avis de débit, avis de crédit, avis de versement en espèces ). (Annexe1-2) 4- DOSSIER CAISSE : Il est constitué des factures réglées en espèces et les bons de caisse . 5-