Option

CHAPITRE II : la couverture du risque de change par option de devise…………………………………………………………………… | 16 | SECTION I : Stratégies et caractéristiques des options de devise…………… | 17 | 1.     Stratégies de couverture…………………………………………………………….. | 17 | 2.     Définition générale des options de devises…………………. …………………….. | 18 | 3.     Les caractéristiques des options de devises………………………………………… |  18 | SECTION II : notions et déterminants des options de devise……………….. |  20 | 1. Le prix de l’option

qui l’on doit la matrice « marché/produits » qui permet au manager d’identifier les quatre options stratégiques possibles liées à la combinaison de choix sur les marchés (marché existant ou marché nouveau) et sur les produits (produit existant ou produit nouveau). Trois de ces options sont qualifiées de politiques d’expansion car elles prennent appui sur des bases maîtrisées par l’entreprise. La quatrième option est une politique de diversification qui éloigne l’entreprise de ses produits et marchés

apporter le jour de l’épreuve) : Plaquette de présentation de voiture : Pour que la cliente puisse choisir le modèle de véhicule qui lui convienne. Flyers sur l’option FPO : Pour présenter l’option à la cliente, les caractéristiques de cette option Communication Commerciale Fiche de situation N°1 NOM : Prénom : DÉROULEMENT DE LA SITUATION Phases DESCRIPTION Préparation Prise de contact Découverte Argumentation Traitement des objections

une obligation classique qui évolue en fonction de la fluctuation des taux d’intérêts et du crédit de l’émetteur. une option d’achat permettant d’échanger l’obligation contre des actions de l’émetteur. Obligation convertible (OC) : obligation + option d’achat de nouveaux titres Obligation échangeable (OE) : obligation + option d’échange de titres existants OCEANE : obligation + option d’achat de nouveaux titres ou de titres existants Produits dérivés et Gestion des risques Rania HENTATI KAFFEL

du risque de Change 1. Le change au comptant « SPOT » 2. Le change à terme « FORWARD » 4. Les options de change CHAPITRE II : la couverture du risque par option de change SECTION I : Stratégies et caractéristiques 1. Stratégies de couverture 2. Caractéristique de l’option de change SECTION II : La pratique des options de change 1. L’option d’achat « call » 2. L’option de vente « put » Conclusion Bibliographie/Webographie

outil, de la fenêtre poste de travail, sélectionner Options des dossiers puis onglet Affichage. Dans la liste qui s’affiche sélectionner l’option « Ne pas afficher les fichiers et dossiers cachés ». b-       Créer un dossier portant votre nom, puis à l’aide du bouton droit, appliquer l’attribut caché à votre dossier. Que remarquez-vous ?  Essayer de le trouver en lançant  une recherche simple puis une deuxième recherche avec modification des options avancées de la recherche. c-        Modifier les

change. Techniques de couverture du risque de change Slide 3 Quelles solutions pour couvrir un portefeuille en devises contre le risque de change ? 1. 2. 3. 4. Contrats à terme (ou emprunts en devises) Contrats futures Options de change Autres : hybrides de change, options exotiques, assurance de portefeuille. Techniques de couverture du risque de change Slide 4 2. La couverture à terme (Forward) • • • • Le marché des changes à terme permet de fixer aujourd'hui le taux de change applicable

 1 / TP de Janvier : Pour les TP Méthodo et Modélisation du risque  de janvier ,voici comment il faut procéder: Options qui font TP Méthodo : Cosméto / Recherche / Aliment Ces 3 options doivent se répartir en 2 groupes pour former : -le Groupe TP 1 Méthodo - Le Groupe TP 2 Méthodo Ensuite : TP 3 = Groupe d'option Santé TP 4 = Groupe d’option Marketing Les groupes de TP 3 et TP 4 sont impératifs Ces groupes de TP de janvier sont indépendants des groupes de TD Modélisation

Dossier d’investissement et financement | Options sur EUR/USD | Pavy Jennifer, Moutalib Nicolas, Morillon Léo | Sommaire Le Pricer 2 Les paramètres du pricer 2 Rappel de lettres grecques 2 Le pricing de 5 options 3 Les données 3 Graphique du call 4 Graphique du put 4 Commentaire 4 Straddle long 5 Les données 5 Les attentes 6 Break-even 6 Comparaison du Straddle long au cours passée 7 Strangle short 8 Les données 8 Les attentes 9 Break-even 9 Comparaison du

du crédit bail assez mure, qui a besoin cependant de renouveau. Loi de 1966 codifiée dans CMF. Preneur choisit son projet (budget, équipe technique…) et choisit ensuite son crédit bailleur, puis construction, puis location à l issue de laquelle option d‘achat due a promesse unilatérale de vente - Substitution dans l acquisition de droits réels dans la maitrise d ouvrage (crédit bailleur se substitue au preneur). - Bail fi de longue durée : loyers constants, dégressifs, progressifs, courbe de