Portefeuille Vba

réalisée au cours de mes quatre mois d’intégration au SIF, il semble intéressant de commencer par une présentation de l’organisation de la structure qui m’a accueillie. 1 Présentation du Groupe LVMH Leader mondial du luxe, LVMH dispose d’un portefeuille de plus de 60 Marques, réparties en cinq principales Branches d’activités : - Vins & Spiritueux - Mode & Maroquinerie - Parfums & Cosmétiques - Montres & Joaillerie - Distribution Sélective. Chaque Branche est composée

fondamentales au choix parmi 8 (24 ECTS) U.E.222U101 : Finance d’entreprise U.E.222U102 : Gestion de trésorerie U.E.222U103 : Finance à long terme U.E.222U104 : Gestion obligataire U.E.222U105 : Gestion financière internationale U.E.222U106 : Gestion de portefeuille et des risques U.E.222U107 : Analyse financière et ingénierie financière U.E.222U109 : Marchés dérivés : contrats à terme et options - 2, 3 ou 4 UE optionnelles fléchées parmi 8 : (8 ECTS) U.E. 222U110 : Econométrie U.E. 222U111 : Informatique

permanente sur l’évolution des tâches et des méthodes et mettez en place des procédures techniques et méthodologiques.   Profil recherché :   Issu(e) de formation bac+2 à bac+4 en informatique et/ou statistique, vous maîtrisez impérativement Excel+VBA, Access+VBA. Vous connaissez également les bases de données relationnelles et le langage SQL. Vous êtes habitué à manipuler des volumes d’informations importants et concevoir des outils de consultation et de reporting. Vos qualités de communication et votre

yen japonais  NASDAQ : National Association of Securities Dealers Automated Quotations  NOK: La couronne norvégienne  NZD : Le dollar néo-zélandais  QS1 : Gas Oil  SEK : La couronne suédoise  TS : Time Stationary  USD : Le dollar américain  VBA : Visual Basic for Applications  WTI : West Texas Intermediate -5- INTRODUCTION La recherche opérationnelle est une discipline qui fait appel aux techniques scientifiques, notamment mathématiques, dans le but d'optimiser un système et d’adopter

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES LOUVAIN SCHOOL OF MANAGEMENT INSTITUT D‟ADMINISTRATION ET DE GESTION MESURE ET MODELISATION DU RISQUE SYSTEMATIQUE D’UN PORTEFEUILLE DE CREDITS AUX PARTICULIERS Mathilde FOX Membres du jury de thèse : DEBODT Eric, Promoteur UCL et Université Lille GREGOIRE Philippe, Co-Promoteur Louvain School of Management BAUWENS Luc, rapporteur Université Catholique de Louvain, CORE LOBEZ Frederic, Lecteur Université

| | |- Négociation commerciale | | |- Gérer et développer un portefeuille de clients professionnels | | |- Gestion de la relation client-conseiller | |

fusionnent pour donner Cap Sogeti, 3 mois plus tard, celle-ci fait l’acquisition de Gemini Computer Systems, une SSII présente en Europe mais aux capitaux américains. Jusqu‘à aujourd’hui, Capgemini a intégré plusieurs entreprises pour élargir son portefeuille de prestations. Depuis 2004, Cap Gemini a lancé une nouvelle campagne de pub « Collaborative Business Expérience ®» qui est depuis sa marque de fabrique sur son mode de travail avec les équipes de ses clients.  Métiers et activités Capgemini

de maximisation de l’utilité individuelle et avant toute délégation de pouvoir, les actionnaires sont appelés à désigner les managers susceptibles de 10 11 Dans la mesure de son incompétence managériale et/ou par souci de diversification de son portefeuille. A notre sens, un contrôle peut être jugé efficace s’il empêche une forte dégradation de ces droits. 27 Chapitre I : La Gouvernance des Entreprises : Entre Valeur Actionnariale et Valeur Partenariale réaliser les bénéfices résiduels les plus

ISFA - Universit´ Lyon 1 e Mai 2007 Optimisation de portefeuille selon le crit`re de la Value at Risk e Guillaume Nolain, Yahia Salhi, Serge Werl´ e Table des mati`res e Introduction 1 La Value at Risk 1.1 Adoption de la VaR . . . . . . . . . . . . . 1.2 Le concept de la VaR . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Pr´sentation . . . . . . . . . . . . . e 1.2.2 Particularit´s . . . . . . . . . . . . . e 1.2.3 Approche Classique . . . . . . . . . 1.3 Le probl`me des distributions non Normales e

options forward : 28 V. Les options barrières : 30 Chapitre V : Estimation des inputs de Black Scholes 32 I. La volatilité du sous jacent : 32 II. La construction de la courbe de zéro coupon : 34 Chapitre VI : Elaboration de pricers avec VBA 37 I. Description du fonctionnement : 37 II. Autre exemples de pricers : 39 Conclusion de la partie II 42 Partie III : 43 Conception et test des supports 43 Introduction de la partie III 44 Chapitre VII : Théorie des produits à capital