Rapport Entre Budget Et Trésorerie

Dédicaces Remerciements Glossaire Introduction générale………………………………………………………………………………………………………………………………………………5 Partie I: L’optimisation du crédit client et son impact sur la trésorerie de l’entreprise…………………………………………..8 Chapitre 1 : Généralités sur la gestion du crédit client……………………………………………………………………..……..9 Section 1 : Définition et intérêt…………………………..………………....………………….……………………….....……………………….10 Section 2 : Le crédit client : calcul de quelques ratios…………...…...……………………

Directeur financier BITOUZET Isabelle : Directrice générale et RH Comme nous le montre l’organigramme, Isabelle directrice générale et RH a partagé les taches entre les différents collaborateurs et a fait le lien avec nos employés. Omar directeur financier s’est occupé de la trésorerie et des diagnostics financiers. Coraline directeur commerciale a été responsable des activités de vente, du marketing et de la publicité. Maxime directeur marketing a été à la fois un stratège

opérations de financement I- Etude des moyens de financement II- Négociation des contrats de financement III- Gestion et suivi des dossiers de financement Chapitre 80-2 : Gestion et suivi de la trésorerie I- Elaboration du budget de trésorerie II- Suivi du budget III- Suivi de la trésorerie prévisionnelle IV- Suivi des comptes bancaires V- Contrôle des conditions bancaires Chapitre 80-3 : Règlement des factures fournisseurs I- Suivi des facteurs à payer II- Suivi des relations financières

Introduction ……………………………………………..………..…4 I. Présentation de l’Historique et les missions de TGR…............5 1. Historique de la Trésorerie Générale du Royaume….............5 2. Les missions de la trésorerie Générale du royaume…...…….7 II. Présentation de la Trésorerie provinciale de Larache…..……9 1. Organigramme de la Trésorerie provinciale de Larache…..11 2. Les services de la TPL et les différents travaux effectués.…12 ➢ Service bancaire……….…………………………13

AMSG Février 2013 Certificat de gestion Rapport d’AMSG Avec BOATBERRY Attisez la jalousie ABOUARNADASSE Najate DRIOUECH Ihsane ESTORGUES Emilie GAUTHIER Pierre VILOTITCH Lambert Page 1 sur 21 AMSG Février 2013 Table des matières I. 1. 2. 3. Notre entreprise _________________________________________________________ 3 Présentation ________________________________________________________________ 3 Notre équipe _______________________________________________________________

I/ la gestion de trésorerie I/ Principes des dates de valeur II/ La chambre de compensation II/ Les conditions bancaires a- Les conditions standards b- Le coût du découvert c- Les commissions IV/ Application : a- Détermination des dates de valeur des opérations bancaires b- Construction du tableau d’échelle trimestrielle d'intérêt c- Calcul des composantes du coût du découvert V/ Etude de cas III/ La négociation avec la banque II / le budget de trésorerie I/ le budget de trésorerie 1/ Définition 2/

rue de la Congrégation,    La Cour,  composée de  Georges SANTER, président, Georges RAVARANI, vice-président, Francis DELAPORTE, conseiller, Romain LUDOVICY, conseiller, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,  greffier : Lily WAMPACH   Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 5 juillet 2012 par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour X, celles déposées en date du 13 juillet 2012 par Monsieur

30 UU2. UU2.1. UU2.2. Budget et tableau de bord Le budget Le Tableau de bord de la Direction Générale UUSection 2 : Le contrôle de gestion à la BMCI 3 3 3 32 UU1. Historique du pôle contrôle de gestion à la BMCI 3 UU2. Principaux travaux du Pôle Contrôle de Gestion/ GAP 3 UU3. Nouveaux projets UUCHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DU SYSTEME DE CONTROLE DE GESTION DE LA BMCI 3 37 UUSection 1 : Etude comparative entre l'ancien système d'information

court terme (budgets) 2 • Les budgets : Instruments de prévision ( I t t d é i i (gestion prévisionnelle), mais aussi d ti é i i ll ) i i de coordination entre les unités décentralisées. Aides à la délégation des décisions ( g (instruments de décentralisation). ) Marie Gies - Contrôle de gestion et gestion prévisionnelle - Chapitre 2 La démarche prévisionnelle 3 1. St té i t l ifi ti 1 Stratégie et planification 2. N ti de budget 2 Notion d b d t 3. Rôle des budgets 3 Rôl d b d t

l’entreprise L’écoute et la persuasion La gestion du temps La formulation des problèmes, leur hiérarchisation Le recul par rapport aux solutions techniques Questions à se poser à la fin de la simulation Questions relatives au marché, aux clients Pour vos clients quels sont les prix normaux, les prix inacceptables ? Quel budget de publicité permet de vous faire connaître (budget « normal »)? Quel est le niveau de satisfaction de vos clients ? Pouvez-vous répondre ? Questions à se poser à la fin