Analyse De Rapprochement Bancaire

CC Procèdent à l’analyse de l’ensemble des comptes fournisseurs en comptabilité sur la base des éditions du grand-livre auxiliaire 1 Analyse p.1 Classent les travaux de justification des comptes fournisseurs dans un dossier « Analyse des comptes » 1 1 Dossier « Analyse des comptes » DAF Vérifie que tous les comptes ont été analysés correctement, que les OD proposées sont correctement établies 2 Feuille d’OD visée A l’issue des saisies effectuées par le CC et l’ACF

des entreprises industrielles et commerciales - Traitement des opérations bancaires– Comptabilité Générale et analytique - Gestion Prévisionnelle- Gestion de stock – Gestion de la trésorerie - Analyse financière- Travaux de fin d’exercice - Fiscalité des entreprises et états financiers EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Depuis le 15 février 2012 CHEF SERVICE COMPTABLE CONFIDENCE FINANCE Rapprochements des comptes banques Suivi journalier des fiches de trésorerie globale Suivi

Universe XRT Reconciliation La solution de rapprochement bancaire flexible et productive Etape indispensable au sein de la chaîne de valeur financière, le rapprochement entre les écritures bancaires et comptables est souvent vécu comme un travail fastidieux et complexe. Comme plus de 1500 entreprises qui bénéficient déjà au quotidien d’une approche automatisée et productive de cette fonction, découvrez XRT Reconciliation, module de rapprochement bancaire de la gamme XRT Universe ! Grâce à ses fonctions

compte bancaire. R. Comptable Révision des rapprochement bancaire. R. Comptable But Valider les soldes du bilan. 8 Caisse et banques Rapprochement bancaire Parties les plus inquiétants Solde selon le bilan - Sortie banque non en comptabilité + Sortie comptabilité non en banque - Entrée comptabilité non en banque + Entrée banque non en comptabilité  Solde selon relevé bancaire  9 Caisse et banques Rapprochement bancaire . L´entreprise

Le rapprochement bancaire est un système de contrôle qui permet à l'entreprise de faire une comparaison entre son compte banque qu'elle tient et celui que la banque tient dans le but d'apporter des corrections. Lors de la réception d’un relevé bancaire, il est indispensable de « rapprocher »celui-ci de la comptabilité de l’entreprise. Cette pratique consiste à identifier : Les écarts éventuels entre le relevé bancaire et la comptabilité dans le but de : – déceler d’éventuelles erreurs de

: 02 62 41 77 00 Émail : labonteassurance@orange.fr Baccalauréat Professionnel Métier de la Comptabilité THÈME : Rapprochement Bancaire Nirlo Maude Session 2013-2014 INTRODUCTION Dans le cadre de ma formation en Baccalauréat

RemerciementsListe des abréviationsAMO : Assurance Maladie Obligatoire ATD : Avis Tiers DétenteurBAM : Barid Al-Maghrib CMR : Caisse Marocaine des RetraitesCNOPS : Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale ERB : Etat de rapprochement bancaireFA : Forces AuxiliairesFAR : Forces Armées RoyalesFOSTP : Fondation des œuvres sociales des travaux publics MGEN : Mutuelle Générale de l'Education NationaleMGPAP : Mutuelle Générale du Personnel des Administrations PubliquesOFMAM : Œuvres

DESCRIPTION DE L’ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Présenter un état de rapprochement bancaire signifie justifier les écarts constatés entre les soldes de deux comptes réciproques. Les comptes réciproques sont les comptes ouverts chez deux agents économiques différents pour enregistrer leurs relations réciproques. Ce qui emploi chez l’un est ressource chez l’autre et réciproquement. Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non encore

3. DESCRIPTION DE L’ETAT DE rapprochement  Les comptes réciproques sont les comptes ouverts chez deux agents économiques différents pour enregistrer leurs relations réciproques. Ce qui emploi chez l’un est ressource chez l’autre et réciproquement. Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non encore enregistrées chez l’un ou chez l’autre. Je pars des soldes donnés par le compte 512 – Banque dans l’entreprise et j’arrive au même solde réel

des principaux responsables opérationnels ; Mettre en place un tableau de Bord pour permettre aux clients de disposer à tout moment d’un outil d’aide à la décision ; Aider les clients à rechercher l’optimisation des résultats de leurs entreprises (analyse des écarts) 3 Rédiger, présenté et soutenu par Arouna RABIATOU Trésorerie dans l’entreprise cas de « MAELYS CONSEIL » L’Audit Il s’agit des activités relatives à un examen devant déboucher sur des avis et portant sur les domaines suivantes