Annexe Rapprochement Bancaire

conservation des carnets de chèques  9 b.Dépôts des chèques et des espèces en banque  9 4.Enregistrements comptables des opérations de trésorerie  10 a.Séparation des tâches et supervision  10 i.Contrôles sur les enregistrements  10 ii.Les rapprochements bancaires  10 iii.Les risques pouvant exister : 11 iv.Examen théorique des dispositifs de contrôle : 11 v. Les risques pouvant exister : 13 5.Exemples de techniques de détournements  14 a.Détournement des recettes  14 b.Détournements de fonds

L’entreprise 1/ Descriptif 2/ Historique 3/ Le cabinet face à la concurrence 4/ Projets de l’entreprise II) Les salariés 1/ Organigramme III) Moi, dans l’entreprise IV) Mes tâches effectuées 1/ Enregistrement comptable 2/ Rapprochement comptable 3/ Lettrage des comptes de tiers 4/ Enregistrement des déclaration de TVA 5/ Classement et recherche de factures manquantes 6/ Comptabilisation de factures 7/ Archivage de dossier client V) Mon bilan professionnel

7 Cabinet GAZENGEL [Tapez un texte] [Tapez un texte] 1. Environnement interne  L’Organisation du cabinet Réception des documents comptables et sociaux du client: Factures (achats, ventes etc.), souches de chèques, relevés bancaires, relevés de caisse, imprimés sociaux… uments dans les classeurs correspondants Tri des documents réceptionnés: En fin d’exercice, on clôture les comptes et on établit le bilan de l’entreprise. En fonction de l’activité comptable, sociale ou

Historique II) Les salariés 1.Organigramme III) Tâche 1. Mes tâches effectuées 2.Enregistrement comptable 3.Rapprochement comptable 4.Lettrage des comptes de tiers 5.Classement et recherche de factures manquantes 6. Archivage de dossier client 7. Comptabilisation de factures V) Tâche principale VI) Mon bilan professionnel VII) Remerciements Annexe REMERCIEMENTS Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparaît opportun de commencer

des organes de gestion, constitués d'un groupe de dirigeant se situant à divers niveau et ayant des missions bien définies quant à la pérennité et la bonne marche de l'entreprise. I - L'ORGANIGRAMME L'organigramme de la SISEP sera présenté en ANNEXE I. II - LES ORGANES DE GESTION 1- Le Président Directeur Général (PDG) Le Président Directeur Général (PDG) étant à FILTISAC, il est représenté à la SISEP par un conseiller qui est chargé de mettre en application les décisions prises par la direction

des dettes qui fournit une information sur leur réalité, leur évaluation correcte et leur exhaustivité et/ou demande de confirmation des soldes auprès de tiers ;  Stocks : par exemple, assistance à un inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement avec le stock d'ouverture et/ou contrôle de la marge brute ;  Emprunts, provisions pour risques et charges : obtention des documents justifiant les soldes d'ouverture et/ou demande de confirmation des soldes auprès des tiers. 3.3. Conclusion

Agios Bancaires 18 3.1-Saisie des Agios, Commissions, Frais Bancaires 18 3.2-Saisie Echelle intérêt 20 3.3-Saisie agios bancaire (Timbre) 21 3.4-Saisie intérêt d’escompte 22 3.5-Saisie Refinancement : 23 4- Personnel-Prêt & Paie et NF 24 4.1-Saisir remboursements des prêts 24 4.2 saisir IGR 24 5-Banque-Alimentation Banque (Virement) 25 5.1- Saisir chèque de Banque En Banque 25 5.2-Saisir compte courants Associes 26 6-Rapprochement Bancaire 27 6.1-Saisir un rapprochement bancaire 27 7-Saisir

crédité (Voir annexe II). Après chaque enregistrement et suivant les procédures du cabinet, j’ai mis un tampon comptabilisé comme celui-ci : 2) Rapprochement bancaire A l’image des diverses factures, les opérations du relevé bancaire doivent faire l’objet d’un enregistrement. J’ai ensuite fais les rapprochements bancaires grâce aux relevés reçus chaque mois de la banque.  Je l’ai tout d’abord fait manuellement pour bien comprendre le fonctionnement d’un rapprochement bancaire.  Je coche

L’état de rapprochement page 1 L’ETAT DE RAPPROCHEMENT Les comptes de trésorerie Banque et Chèques postaux tenus par l'entreprise trouvent leur réciproque dans la comptabilité des organismes bancaires. Un enregistrement fait au crédit du compte Banque dans la comptabilité de l'entreprise constate un diminution du montant en dépôt sur le compte courant et donc une diminution de sa créance sur la banque. Pour la même opération, la banque constatera une diminution de la dette qu'elle a envers

générale, Mme Refait s’occupe de l’état de rapprochement bancaire « pointage » tout sa est classer dans le grand livre. Ensuite il y a aussi la gestion des stocks, de temps en temps nous passons commande pour le matériel de bureau, feuille, encre d’imprimante etc. Organigramme Monceau Assurance Introduction Durant cette période de stage, j’ai réalisé un certain nombre d’activités : • L’accueil • Pointage (état de rapprochement bancaire) • Création de devis pour voiture /