Annexe Rapprochement Bancaire

au 19/12/2014 Et 05/01/2015 au 30/01/2015 Réalisé par : jerome anthony Encadrés par : Sommaire Remerciements 1) Introduction 2) Présentation de l’institut 3) Organigramme 4) Liste des activités 5) Conclusion Annexes Remerciements Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparait de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à ceux qui m’ont beaucoup appris au cours de ce stage, et à ceux qui ont

des chèques clients à l'encaissement ;  l’encaissement des espèces (règlement des clients) ;  la tenue de la caisse en devise ;  le traitement des états de ventes ;  le contrôle de l'imputation et de la saisie des pièces comptables ;  le rapprochement mensuel des comptes banque ;  l’élaboration de la situation de trésorerie mensuelle ;  le fonctionnement du compte dépenses des représentations. Rapport de stage de KONATE Ismaël - DTS 2009 - Option Finances- Comptabilité Page 11 3

survenus après la clôture de l'exercice afin de communiquer aux tiers les éléments susceptibles d'entraver la continuation de l'exploitation de l'entreprise. - Examen de la présentation des comptes et de l'information complémentaire contenue dans les annexes (Etats des informations complémentaires). - Revue des papiers de travail de l'équipe d'audit par le commissaire aux comptes afin de s'assurer de la qualité et le respect des normes d'audit et que le travail effectué motive l'opinion de l'auditeur

être conservé aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte. Toutes les modifications qui pourraient intervenir dans l’organisation comptable initialement décrite devront faire l’objet d’un avenant annexé au présent document, précisant de manière claire la date des nouvelles applications et les nouveaux principes retenus. Les descriptions qui suivent sont applicables depuis le : 01 janvier …. . Le document est tenu et mis à jour sous la responsabilité

d’une entreprise. Il peut même être employé au sein d’un service comptable d’une entreprise. Il effectue les missions de base de la comptabilité : saisie et contrôle des factures et les notes de frais, tenue des livres d’achat et de vente, rapprochement bancaire... Il peut aussi être amené à réaliser des tâches plus sensibles comme les fiches de paie. L’assistant(e) comptable peut participer à l’élaboration du bilan et du compte de résultats d’une entreprise, tenir le tableau de bord comptable

RAPPROCHEMENT BANCAIRE Réalisé par: SALMA ADDOU 2011/2012 Encadré par : Mr. EL HILALI ALI Remerciement En plus de la formation théorique qui permet de transmettre un ensemble de connaissance. Le stage permet à l’étudiant d’épanouir son potentiel personnel et professionnel, d’améliorer ses capacités relationnelles et se familiariser avec les outils professionnels. Tout comme ceux qui m’ont précédé, après ma formation à l’Institut de Formation–D’informatique Appliquée et de Gestion

Responsable de la MSTCF de Créteil niveau Bancaire, prêts et collectes Remerciements Je tiens tout d’abord à exprimer mes remerciements à Monsieur Francis MAYER, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour m’avoir accueilli dans son entreprise afin effectuer mon apprentissage dans le cadre de la MSG de Créteil. Toute ma gratitude est exprimée à M ., Responsable du contrôle second niveau de la filière bancaire, prêt et collecte, et Maître d’apprentissage

de la société ARRIVE Page 10 Le matériel informatique Le service comptabilité IV- La politique du groupe Page 11 PRESENTATION DES TRAVAUX EFFECTUES……………………………….......Page 12 I- Règlements, Relances et Rapprochement bancaire Page 12 II- Taxes et déclarations Page 13 III- Indemnités Journalières Page 14 PRESENTATION DU THEME : LA MISE EN PLACE DE CONTRACT MATCHING...........Page 15 I- Le contexte de mise en place

Méthode de travail : 29 1ère Etape : Saisie comptable 29 2ème Etape : Contrôle des comptes et comptabilisation des régularisations 29 3ème Etape : Etats de synthèse 35 CONCLUSION 36 BIBLIOGRAPHIE 37 ANNEXES 38 INTRODUCTION Le présent rapport est l’aboutissement d’un stage de deux mois (du 12 janvier au 12 mars 2009) effectué dans le cadre de la préparation de l’unité « Relations professionnelles » du Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)

Décaissements……………………………………………………………..82 Les Opérations de placements………………………………………………...87 Autres opérations……………………………………………………………....89 Section 2 : L’évaluation du Contrôle Interne de la gestion de trésorerie………………90 IIIIIILe Questionnaire de Contrôle Interne (élaboré en annexe)…………………90 La Grille d’Analyse de Séparation des Tâches……………………………….90 Les Tableau de Forces et Faiblesses Apparentes : TFFA…………………....92 Section 3 : L’analyse des Forces et Faiblesses……………………………………………94 IIIAnalyse des forces par les Tests de Permanence