Annexe état De Rapprochement Bancaire

Marine BOGUET 27 / 03 / 1994 Baccalauréat Comptabilité PFMP 3 Du 1 octobre au 26 octobre 2012 Épreuve E2 Épreuve à Caractère Professionnel (L’État de Rapprochement Bancaire de deux entreprises) [pic] 2012 – 2013 Cité Scolaire de la Fontaine du Vé 51120 SÉZANNE SOMMAIRE Titre de l’étude P.3 Introduction P.4 Présentation de l’entreprise P.5 A. Localisation P.6 B. Fiche descriptive P.7 C. Organigramme de structure

documentations 2.3 Annonce du plan 3. Développement de la tâche 3.1 Etat de rapprochement bancaire 3.2 Le rapprochement bancaire 3.3 Le développement de la tâche réalisé 4. Conclusion 5. Annexes Présentation de l’entreprise 1.1 Fiche d’identité ….. est une entreprise … (…) qui se situe à ... Les activités vont ………………………………………………….. : 1.2 Historique …………………………………. 1.3 Organigramme (Annexe 1) ……………………… 1.4 Nos principaux fournisseurs …………………. 1

L'ETAT DE RAPPROCHEME II/ DESCRIPTION Présenter un état de rapprochement bancaire signifie justifier les écarts constatés entre les soldes de deux comptes réciproques. Les comptes réciproques sont les comptes ouverts chez deux agents économiques différents pour enregistrer leurs relations réciproques. Ce qui emploi chez l’un est ressource chez l’autre et réciproquement. Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non

Sommaire I .Introduction  II. Présentation du Holding Historique Personnel III. Présentation de l'entreprise pour le thème abordé : l’Atelier IV. Thème abordée : l'état de rapprochement bancaire V. Conclusion VI. Mes impressions VII. Annexes Introduction Durant mon stage de cinq semaines dans le Holding S+R , mon tuteur xxxxxxxxx , mon maître de stage , m'a chargé de plusieurs travaux sur différents dossiers. J'ai eu l’occasion de mettre en œuvre mes connaissances

spécialisée dans la vente de tout type de supports musicaux. Elle vend ses articles uniquement à des revendeurs. Votre tuteur, Monsieur UNIVERSAL, désireux de tester vos compétences, a laissé sur votre bureau le message suivant. Document 1 |État de rapprochement au 28/02/2004 | | |Compte 512000 |Compte de l’entreprise au

banques. Ainsi, une banque est un organisme spécialisé dans l’émission et le collecte de la monnaie. Elle gère les dépôts et collecte l’épargne des clients, accorde des prêts, pilote les instruments de paiement comme le carnet de chèques et la carte bancaire, et offre des services financiers. Elle assure pour l’Etat la traçabilité des opérations financières et contribue à la lutte contre les trafics. Une entreprise se définit comme une structure économique et sociale regroupant des moyens humains

Trésorerie……………………………………………………………………………Page 8 à 9 * FICHE N° 3 : Déclaration de TVA (CA12) …………………………………………………Page 10 à 11 * FICHE N° 4 : Etablissement d’un état de rapprochement bancaire …………Page 12 à 13 * FICHE N° 5 : Saisie des salaires et des charges sociale (OD) ……………………Page 14 à 15 * FICHE N°6 : Lettrage d’un compte …………………………………………………………. Page 16 à 17 III. ANNEXES ……………………………………………………………………………………………Page FICHE D’IDENTITE RAISON SOCIALE : Cabinet Serge ROZENBLUM FORME JURIDIQUE :

CORTEXles opérations du mois d’octobre 2009. DOSSIER 2 - ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE M. Belin vous propose d’effectuer l’état de rapprochement du mois d'octobre 2009. L’entreprise CHAMP’EST détient son compte courant au LCL (compte 512 - Banque LCL). Travail à faire 1. Rappeler l’intérêt d’effectuer un état de rapprochement bancaire. 2. A l’aide de l’annexe 2, présenter l’état de rapprochement bancaire au 31 octobre 2009 (annexe A à rendre avec la copie). 3. Comptabiliser au

les dates qui ont été convenues. Présentation de l'entreprise Taches effectuées : Rapprochement bancaire Émission de chèques Classement ( Fiche de paye, congés ) Saisie Excel ( Droit d'auteur, relevé carte bleue, page de garde ) TVA collectées ( Vérification des montants de TVA collectées ) Analyse d'une tache : Le rapprochement bancaire : Le rapprochement bancaire s'effectue aujourd'hui le plus souvent sur un logiciel de comptabilité. Le but est de vérifier

créée page 2 I.3. La répartition du personnel page 2 I.4. Le régime fiscal page 2 Partie II : Etude détaillé sur le rapprochement bancaire II.1. Présentation de l’étude page 3 à 8 II.2. Conclusion de l’étude page 8 Partie III : Conclusion général de mon stage III.1. Conclusion général de mon stage page 9 Partie IV : Annexes PARTIE I Fonctionnement de l’entreprise Fiche descriptive de l’entreprise