Annexe état De Rapprochement Bancaire

comporte les annexes suivantes : DOSSIER 1 Annexe 1 : Organisation générale du réseau Annexe 2 : Relevé bancaire reçu de la banque « Banque Populaire » Annexe 3 : Extrait du compte 512 « Banque Populaire » Annexe 4 : Informations concernant la paye de novembre 2006 Annexe A (à rendre avec la copie) : Annuaire centralisé Annexe B (à rendre avec la copie) : Etat de rapprochement bancaire au 30 novembre 2006 DOSSIER 2 Annexe 5 : Modèle relationnel de données Annexe 6 : Opérations

trésorerie Établir les états de rapprochement et enregistrer les écritures de régularisation Vous effectuez votre deuxième période de formation en milieu professionnel dans la société Ferral, spécialisée dans la confection de plats préparés qu’elle revend aux collectivités locales et aux particuliers. M. Ferral vous communique les éditions de compte (annexes 1 et 4) et les relevés (annexes 2 et 5). Il vous remet aussi l’état de rapprochement concernant La Poste (annexe 3) pour la période précédente

Le contrôle des comptes bancaires L'état de rapprochement Définition: Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé par le comptable dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c'est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque et extrait de compte). La technique de l'état de rapprochement va permettre de justifier les différences des soldes. Le rapprochement bancaire consiste donc à associer

Les pièces obligatoires pour faire la déclaration de TVA de 1er trimestre de l’année « N » sont : Pour les ventes : • Manifold caisse et relevés bancaires des mois 1-2-3/N Pour les achats : • Manifold caisse et relevés bancaires des mois 12/N-1 et 1-2/N Pour les immobilisations : • Manifold caisse et relevés bancaires des mois 1-2-3/N IV – TVA EXIGIBLE ET TVA A REVERSER • TVA EXIGIBLE : |TVA EXIGIBLE = TVA FACTUREE + TVA A REVERSER

locataires versent une somme d’argent pour que l’agence puisse acheter les besoins nécessaires au locataire (nourritures, planche à repasser…) Mais aussi payer les factures (eau, électricité…) Tout ce qui est location de villa à l’année un compte bancaire existe pour chacune d’entre elle. Le compte cabinet est spécifiquement fait pour les locations saisonnières de villas et appartements. Durant cette période de formation je m’occupais principalement de la location et gestion de biens immobiliers

Présentation du service P 5-6 4. Toutes les tâches effectuées P 7 5. Explication d’une des tâches (Etude de cas) P 8-9 6. Etude chronologique d’une activité P 10 7. Conclusion et Remerciements P 11-12 8. Annexes Page 1 PARTIE 1 : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE Société ICC Technologie dirigée par Monsieur DALMASSO Claude, a été créée le 05 Octobre 2011. ICC signifie : Installation de Chauffage et de Climatisation. L'entreprise

comptabilité. LA BOITE A CAKE Thème: État de rapprochement Lycée polyvalent Jérémie De La Rue à Charlieu Cession: 2010 INTRODUCTION Du 4 novembre au 14 décembre 2010, j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise «La boîte à cake». Au cours de ce stage j'ai pu m'intéresser à la comptabilité d'une entreprise industrielle. Plus largement, ce stage a été l'opportunité pour moi d'appréhender l'état de rapprochement dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des

dans le cadre de mes études en baccalauréat Professionnel Comptabilité. J’ai effectué plusieurs tâches tout au long de ce stage, comme le pointage, l’enregistrement de factures, les rapprochements bancaires ou encore l’archivage. Pour cette étude, j’ai choisi d’approfondir la tâche ‘’ Rapprochements bancaires ‘’, car c’est une des activités que j’ai effectué le plus souvent. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment s’effectue le fonctionnement de la tâche choisie. Ensuite

sociales…………………………………………….18 a. Impôts à la charge de l’employé…………………………………….…... 18 b. Impôts à la charge de l’employeur…………………………………. …. . 20 c. Autres impôts……………………………………………………………..22 2. Le rapprochement bancaire………………………………………………. ….. 22 3. Analyse des comptes……………………………………………………… . … 24 C/ LES TRAVAUX ANNUELS…………………………………………………….. .. …26 1. L’inventaire physique………………………………………………………… ..26 a. Le pointage du stock……………………………………………………

collectif (SNC) - Filiale du groupe TOTAL. ► SITUATION ACTUELLE DE L’ENTREPRISE : ● Activité : Commerce de gros de combustibles. ● Chiffre d’affaire : De 21.4 à 21.5 M € ● Effectif : Voir ANNEXE 1 - organigramme ● Clientèles : ▪ Coopérative maritime ▪ Bateaux de pêche (vente direct) ▪ Bateaux tourisme (vente direct) ▪ Bateaux de douane (vente direct) ● Concurrents : Atlantique Energie ► HISTORIQUE : En 1977, ELF