Bordereau D Envoi

ré-impliquer les étudiants dans les instances des Œuvres universitaires. Circuit des règlements aux huissiers Procédure « RELANCE ETUDIANTS » [pic] SERVICE CONTENTIEUX ; Envoi lettre à l’huissier avec ETAT EXEXCUTOIRE  (voir annexe D et E) Après que l’huissier est fait sont travail il nous envoi sa facture au Service Contentieux, je tape UNE DEMANDE D’EMISSION D’UN MANDAT Une fois que LES DEMANDE D’EMISSION D’UN MANDAT sont tapées je les imprime en 3 exemplaires et j’agrafe

Impression du bordereau de commande (ANNEXE 2) 22 22 Le magasinier envoie par fax une partie du bordereau au laboratoire pour préparer la commande et l’autre partie reste pour l’archive de la société dès la réception de la commande. 3) Réception de la commande : Le contrôleur du magasin contrôle la quantité livrée avec la quantité commandée, le prix et la date de péremption, puis fait rentrer la commande au niveau du système avec le numéro de proposition 4) Edition du bordereau de réception

d’entreprise ; III. Les missions d’un chargé d’accueil. Deuxième partie : La gestion des flux financiers I. Les retraits ; II. Les versements ; III. Les remises de chèques ; IV. Les virements ; V. Mise à disposition ; VI. Chèque de banque ; VII. Envois et réception de fonds ; VIII. Gestion du GAB ; IX. Les opérations de fin de journée. Troisième partie : Les comptes et leurs particularités I. Les comptes ; II. Les ouvertures de comptes ; III. Les incidents de paiements ; IV. Les oppositions

4 chèques à encaisser et afin d'éviter de remplir de multiples bordereaux, veuillez établir la liste des chèques selon le modèle ci‐dessous et y joindre un unique bordereau BRED (obligatoire) renseigné selon le modèle ci‐dessous (suivre les instructions en bleu). Liste de remise de chèques en date du 11/06/2009 numéro du bordereau BRED (feuillet blanc) : numéro de compte BRED : émetteur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3044445 910 10 0599 n° chèque 12345678910 12345678911 12345678912 12345678913

crée ensuite un 5 Manuel sur les procédures d’exécution des dépenses publiques bordereau de transmission (Original et Copie) pour transmettre l’ensemble de ces dossiers au Contrôleur Financier. ENCADRE 2 : Dossier à transmettre de l’Ordonnateur Délégué au Contrôleur Financier 1 bon de commande et son double n°1 ; 1 demande d’engagement (bons vert et bleu) ; 4 exemplaires des pièces justificatives ; 1 bordereau de transmission des engagements. Le Contrôleur Financier à la réception des dossiers

articles en question. Une fois ces factures reçues, il choisit le fournisseur dont la proposition est plus raisonnable au point de vue Prix. Lorsque le choix du fournisseur est fait, il lui envoie un Bon de Commande sur la base de la facture Proforma dudit fournisseur et celui-ci après la livraison des articles lui envoie une facture définitive qu’il se charge de régler. Il faut savoir ici que la facture Proforma n’est qu’une proposition de facture c'est-à-dire une facture provisoire. Elle est sans valeur

du dossier et je mets le cachet du bureau pour certifier la conformité de ce qu’on est sensé recevoir et ce qu’on a réellement reçu. b.La vérification des dossiers : Cette tâche consiste à extraire le bordereau d’envoi et de vérifier l’existence de toutes les pièces mentionnées sur le bordereau au sein du dossier, et pour les décomptes provisoires ( DP) n°1 je vérifie davantage l’existence de la lettre de commande originale, du rapport de jugement, et de l’ordre de paiement original. Et pour les

la banque + numéro de compte bancaire sur le dos du chèque) et remplit un « BORDEREAU DE CHEQUES » pour encaissement. Le chèque est joint au bordereau et destinés au chef comptable pour le contrôle. Une fois le chèque et le bordereau visés, ils sont photocopiés d'abord pour l'enregistrement des écritures comptables en attendant le retour de la souche cachetée par la banque. Enfin le chèque endossé est joint au bordereau puis remis au coursier pour le dépôt à la banque, qui elle, s'occupera de son

les factures devaient être jointes aux enregistrements à l’aide toujours de CEGID Impression du bordereau de saisie : Une fois toutes les factures enregistrées et toutes les saisies vérifiées, l’impression du bordereau pouvait avoir lieu Signature du bordereau de saisie (Xémélios) Envoi du bordereau à la perception  Archivage par nom puis par date des factures précédemment saisie Retour du bordereau de la perception : B. Calcul de l’ancienneté d’agents Cette tâche qui m’a été confiée aura joué

sera crédité directement une fois le caissier valide l’opération du versement domicilié. Au cas où celui qui verse n’est pas le bénéficiaire du compte, l’outil de gestion interne donne la possibilité de mentionner son nom qui sera imprimé sur le bordereau. En cas de versement déplacé c'est-à-dire effectué par une personne titulaire d’un compte chez les autres agences du réseau AWB, le guichetier élabore une pièce de liaison (crédité) par le débit de la caisse, qui doit être envoyé à l’agence du client