Bordereau D Envoi

constituer pour chaque boîte d’archives à verser un inventaire sous la forme d’un bordereau de versement . La rubrique N° de cartons sera laissée libre pour être ensuite complétée par le coordinateur archives transmettre sa demande au coordinateur archives de l’organisme Procédures d’archivage - Décembre 2006 10 LE CORRESPONDANT SAISIT L’INVENTAIRE SOUS LE FICHIER DU PRESTATAIRE Ce fichier type va servir de bordereau de versement : Réf. client : PA- ? NOM DU SERVICE : ? CODE SERVICE : ? ANNEE

fera seulement à la réception des documents ARTICLE 3 : PASSATION DE COMMANDE 3.1.- Financement SILI (FONDS PROPRES JIRAMA) - Dès approbation Crédit, la Direction d’Appui Technique envoie à la DAPPRO la Demande d’Approvisionnement accompagnée des SPECIFICATIONS TECHNIQUES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS. - La DAPPRO envoie par mail « Commission Evaluation » les Demandes de Prix aux Fournisseurs répertoriés dans la Base de données - Evaluation des offres avec les Directions d’Appui - Demande Accord Financier

un loyer. Prise en charge : Pour commencer, cela nécessite un bail conclu avec la communes éventuellement une mise en place d'une caution. A l'arrivée du bordereau de titres (Annexe 1) à la trésorerie, la première vérification va être : Regarder si il y'a bien le cachet de l'ordonnateur ainsi que la signature. A ce bordereau de titre est joint un titre exécutoire. (Annexe 2) Nous vérifions si le montant sur le titre exécutoire est le même sur Excel. Pour la suite de la prise en charge

| |Le chargé de formalités remet les | |chèques et les documents à l’APIX.| |Le clerc convoque le(s) client(s) pour lui | |remettre les expéditions et les journaux | |dans lesquels figurent les publicités. | | Le clerc envoie les expéditions et les minutes | |à la comptabilité pour faire arrêter le compte. | |La comptabilité fait le relevé de compte et prépare| |le reliquat du capital pour le client. | |Le notaire signe toutes les expéditions. |

financier ; • la facture définitive liquidée par l’ordonnateur et certifiée par le comptable-matières ; • l’ordre d’entrée du matériel (cas matériel durable) ; • le PV de réception ou bordereau de livraison. • Titres de paiement - Bon de caisse pour les dépenses inférieures à 100.000 FCFA ; - Avis de crédit pour les dépenses supérieures à 100.000 FCFA.

moment de dépôt des factures au bureau d'ordre centrale jusqu'au le remet de chèque et validation de opération de paiement: 1-Bureau d’ordre central 2-direction concernée 3-envoi de la facture au dépôt concerné pour prise en charge 4-Prise en charge de la facture 5-Retour de la facture 6-Comptabilisation de la facture 7- envoi au trésorerie et règlement de la facture Avant tout, lorsque la société a besoin des matériels ou des matières que se soit produit fini ou matière première ce dernier se fait

directe : Il existe une confiance totale entre les deux parties : Le fournisseur envoi et les documents et la marchandise va directement au client, ce dernier dédouane la marchandise et effectue un virement direct en faveur du bénéficiaire. - La remise reçue par une banque marocaine : Une banque marocaine qui reçoit la remise de l’étranger. Le fournisseur ne porte pas une confiance totale au tiré, soit il envoi les documents directement a une banque du pays de l’acheteur, soit il les remet

déployé dans son activité ainsi qu’il suit :· En 2000, EXPRESS EXCHANGE œuvrait dans l’échange de devises· En 2002, la première agence fut ouverte au siège social et une année après (2003), elle signe un accord de partenariat avec MONEY GRAM pour les envois et les réceptions d’argent à l’international.· Les années 2004 et 2005 marque le début du transfert national et l’ouverture d’autres agences tels que : Limbe, Yaoundé à l’avenue Kennedy et à Ngoa Ekelle, Buea etc. C’est le début de son expansion.

armoire à dossiers suspendus par catégorie : • ENVOI DE MAILING J’ai envoyé 1200 courriers à différents médecins des Yvelines pour les informer d’une journée porte ouverte sur le thème de l’obésité à l’aide d’une machine à mise sous plis automatique. • CONTENTIEUX Envoi de derniers avis au contentieux : la poste nous renvoyait toutes les facture des patients pour cause d’adresse incorrecte… au bout de 3 relance la clinique envoi ces avis à une société de recouvrement. Passer les dossiers

compte d’un client tiers à l’etsi) Mais aussi rappro bancaires de l’ETSI trois fois par mois, par décade Création de fournisseurs Saisie factures, comptabilisation et paiement. Etablissement des bordereaux de virement ensuite transmis à la banque Envoie de virement manuel à l’étranger Pour effectuer ces taches j’utilise ordinateur, logiciel comptable, Excel, photocopieur, fax, scanner, téléphone.. Je travail avec la vice-présidente du service finance ainsi qu’avec son adjointe. Lettrage Pas d’etablissement