Cash Management

  Résumé Portrait de l entreprise, management Produits, services Marché, clients Entreprises et produits concurrents Plan marketing Infrastructures (production et gestion), technologie Gestion financière Planification financière et opérationnelle Evaluation des risques 1. Résumé But du business plan ¨  Champs d activité de l entreprise, produits/ services, clients ¨  Equipe dirigeante, nombre de collaborateurs ¨  Chiffre d affaires, cash flow et bénéfice des trois dernières

rentabilité sinon la société est nulle. Calcul du cashflow (trésorerie) vécu du cash : « Plan prévisionnel de la trésorerie. Ex : une société a un CA de 8 millions £ et un cash de 2 millions ; on ne peut pas déterminer si elle est bonne ou pas car on ne sait pas ses dépenses, cependant dans une entreprise l’argent de doit jamais dormir et donc elle ferait mieux de l’investir. Le cash doit toujours être égal à 0+ placement. Cash = 0 + Placement. Plan de financement prévisionnel : « FR, Stock, délais

soumettre au petit test suivant pour se convaincre de l’intérêt qu’ils auraient à faire procéder à un vrai diagnostic de situation de leur entreprise. Prenez-vous le temps de mettre en lien votre diagnostic financier d'entreprise et vos choix de Management? Appréciez votre entreprise en 15 questions ? 1 Votre valeur ajoutée évolue-t-elle de façon satisfaisante ? Que pourriez-vous faire pour améliorer ce résultat ? 2 Connaissez-vous les principaux de ratios de rentabilité de votre entreprise ? Le rendement

Même dans leurs rêves les plus fous, les dirigeants de Label’Vie ne pouvaient imaginer un développement aussi rapide de leur chaîne de distribution. En effet, l’acquisition de 100 % de la société Metro Cash & Carry Morocco, détentrice de 8 magasins Metro au Maroc, à la suite d’un appel d’offres lancé par Metro Group, change carrément la voilure de Label’Vie. A titre d’exemple, avec ces 8 magasins, Metro devrait réaliser un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dirhams, soit l’équivalent du volume

Le Bilan de santé de DECATHLON Management Louis DELASSUS Louis.delassus@wanadoo.fr Licence 2 URF STAPS NICE 2004 2005 1 Sommaire ORGANISATION DE TRAVAIL PRESENTATION DE DECATHLON ET DE SES ACTIVITES LES FAITS MARQUANTS ET LEUR INTERPRETATION STRATEGIQUE L’ORGANIGRAMME LE MANAGEMENT DU GROUPE. LA STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT LES METIERS DU GROUPE ET LEUR CONTRIBUTION AUX PERFORMANCES REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ACTIVITES LES COMPORTEMENTS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE LES ORIENTATIONS

of contents Introduction3 Tools for portfolio manager3 Malkie´s Bond-pricing relationships 3 Duration6 Convexity9 Convexity example10 Passive bond management:11 Immunization strategy11 Immunization example11 Immunization example (2)13 Bond indexing 14 Indexing example 14 Buy and hold strategy15 ACTive bond management:15 Interest rate anticipation 15 Rate anticipation swap16 Pure yield swap16 Horizon analysis16 Mispricing in the fix income market16 Substitution swap17

cours de 09&10 mai 2015 MESURE ET SUIVIS DES PERFORMANCES LOGISTIQUE Ingénieur consultant et formateur en supply chain management BOUKTIB Brahim ingénieur consultant et formateur en supply chain management Préparer par : BOUKTIB Brahim Mesure et suivis de la performance logistique LOGO PLAN Introduction  Définition de la performance logistique  Les référentiels de la performance dans le domaine logistique  Les indicateurs de la performance dans la supply chain  Les tableaux de bord

I. Introduction After financial crisis in 2008, economic seems starting to recovery. Many companies have gone bankrupted, but energy companies seem doing very well in the down turn. One of most important part in the financial management is how to finance a business. It is also the reason why the financial statement analysis and valuation takes a vital part of a report for investors. Centrica Energy Company and Scottish and Southern Energy (SSE) are two renounced companies in

to Cash» (le processus allant de la réception de la commande du client au paiement) au «Purchase to Pay» (de l’ordre d’achat à un fournisseur au paiement et à la réconciliation). Plus vos processus «Order to Cash» et «Purchase to Pay» seront harmonisés, plus vous disposerez de liquidités pour financer vos activités stratégiques. Vous trouverez, à droite, une illustration simplifiée de la chaîne de valeur financière. Les étapes exactes des processus «Purchase to Pay» et «Order to Cash» diffèrent

Contrôle de gestion et gouvernance Jacques Laverty, Associé, Valutis Le « gouvernement d’entreprise » introduit un second degré du Management au-delà du management traditionnel de l’entreprise par les managers : c’est celui du « Management des managers ». Ce dernier constitue un dispositif impliquant à la fois des institutions, des règles, des bonnes pratiques, une éthique des affaires et des comportements. Le système de gouvernement d’entreprise permet d’assurer la réelle protection des actifs