Eonia

taux d'intérêt marché interbancaire : Zone euro : opérations « au jour le jour », de gré à gré, entre banques (57 grandes banques, dont 10 françaises) à partir de ces opérations est établi quotidiennement le taux de référence du marché monétaire (EONIA = Euro Overnight Index Average) + opérations de pension livrée s'appuyant sur les valeurs du Trésor (cf. infra) USA : « federal funds » = instruments de crédit interbancaire (les banques doivent constituer des réserves « obligatoires » en dépôts auprès

être justifier avec le doc de connaissement maritime, lettre de transport aerien ou lettre de voie routiere ou ferroviere.) Euribor: Taux établit à partir de la FBE (panel de 57 banques) , reference du prix de l'argent sur une semaine à 12mois. Eonia: Taux overnight de reference des depot interbancaire en zone euro. Libor: Taux CT négocié sur les principales devises à Londre par les bques international de reference MCNE: crédit permettant de faire payé une créance née sur l'étranger dès que celle

banques de référence du panel européen offrent un indicateur de volumétrie représentatif. Ainsi, sur le premier semestre 1999, le volume total des prêts en blanc effectués au jour le jour sur le marché interbancaire par les établissements du « panel EONIA » s'est élevé à 45,9 Mds € en 4 moyenne quotidienne pour l'ensemble de la zone, dont 19,2 Mds €pour la Place de Paris (soit 42% des échanges de la zone). Outre les opérations en blanc, les transactions interbancaires s'effectuent aussi, de manière

Taux de l eonia : 0.331% Taux de l euribor : Cotation du taux Euribor du jour, en date du 18/06/2012 Echéances | Taux | Variation / veille | Euribor 1 mois | 0.381 % | -0.26% | Euribor 2 mois | 0.481 % | -0.41% | Euribor 3 mois | 0.659 % | -0.45% | Euribor 6 mois | 0.934 % | -0.53% | Euribor 1 an | 1.221 % | -0.41% | Moyenne mensuelle du taux Euribor pour le mois de : Mai 2012 Population francaise : 65 Millions Taux de Chomage France  9.6% BRUXELLES, 1er juin (Reuters) - Le taux

facilités permanentes de prêt marginal (1,75% actuellement). La borne inférieure est celle du taux des facilités permanentes de dépôt (0,25% actuellement). Leurs taux constituent des taux directeurs. 0,25% < i marché interbancaire < 1,75% EONIA / TEMPE Ce taux, au jour le jour, c’est le taux pratiqué en 24h sur le marché interbancaire. Il est représenté par l’EONIA (European Overmight Index Overage) ou en français le TEMPE (Taux Effectif Moyen Pondéré en Euro). Nouveau taux de référence

pour lui, une phase d’acquisition d’ACTIFS D Elle comporte immédiatement une phase de vente d’ACTIFS E Cette pratique peut perdurer indéfiniment QRM3 Les taux dits “directeurs” : chassez les INTRUS A Taux REFI BCE B Taux RESERVE FEDERALE C Taux J J D EONIA E Euro LIBOR 7 8 9 10 11 12 _____________________ ______________________ QCM d'entraînement ITB 2 Février 2009 ________________ Enoncé complet __________________ QRU Concernant la relation entre taux courts et taux

liquidités au jour le jour pour orienter l'évolution du taux du marché monétaire (Taux au Jour le Jour « TJJ » ou « EONIA » Euro Overnight Index Average) 2 facilités permanentes : – Facilités de prêt marginal : prêts d'une durée de 24H à un taux qui correspond au plafond du TJJ ou EONIA – Facilités de dépôts : taux de rémunération qui correspond au taux plancher du TJJ ou EONIA C – Le système des réserves obligatoires Objectif : stabiliser les taux d'intérêt du marché monétaire pour permettre

et économiques. Les différents taux en vigueur : TBB : Taux d'intérêt annuel fixé par une banque. Il sert de référence à la détermination des taux de crédit qu'elle consent. TAG : Le Taux Annuel Glissant ou TAG est le taux moyen capitalisé des EONIA (taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc effectués au jour-le-jour dans la zone euro) sur une période de 1 à 12 mois. EURIBOR : L'EURIBOR 3 mois et 1 ans sont (Euro Inter Bank Offered Rate) sont les taux à court termes pratiqués

rendement. 2000€ vente pour 2,5%. Taux longs : banque centrale propose 200 000 millions d’euros pour un certain taux aux banques commerciales. Procédure d’enchères. Taux courts : Euribor et Eonia. Euribor : moyenne des taux offerts sur les échéances futures comprises entre un mois et un an. Eonia : moyenne des indices sur 24h en euro. Taux SWAP : dette échangée avec un agent. Taux variable : indexé sur l’Euribor. Recalculé chaque année. Courbe de rendement : mets en relation taux

différents modes d’amortissement d’une obligation Les principes de valorisation des produits de taux et rentabilité L’actualisation 7 .4 2 C Les titres de créance négociables et les instruments du marché monétaire Les indices de référence (Euribor, Eonia) 7 .5 1 C Les titres hybrides/composés : – les obligations convertibles ; – les bons de souscription ; – les titres subordonnés . 7 .6 2 C Les autres instruments (contrat d’assurance, compte à terme, produit de bilan, instruments substituables