La Saisie Des Relevés Bancaires

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 1 –Définition de la tâche Le rapprochement bancaire est l’une des tâches les plus importantes qui m’a été confiée et c’est l’activité sur laquelle j’ai passé le plus de temps. Le rapprochement bancaire, encore appelé réconciliation bancaire est considéré comme la clé de voûte de la comptabilité Un rapprochement bancaire consiste à comparer l’état des comptes de banque de l’entreprise avec le relevé reçu de la banque. La technique de l'état de rapprochement va permettre

Recherche le n° de facture sur la facture un relevé par compte (AC) Comparer le n° de facture du relevé avec son identifiant Rechercher l'identifiant sur l'échéancier Vérification , ajout de la date de facture en face Surligner Saisie analytique d'impôt foncier : A l'aide de la feuille (ANNEXE 1 ) → modifier numéro annexe - Connexion logiciel MERCURE - Rechercher le code analytique grâce à l'adresse de facture. Saisie sur logiciel des impôts dans le journal OD

l’entreprise 1. Historique et présentation 2. Les services proposés 3. La clientèle 4. Organigramme Le système d’information 1. Méthodes du système d’information 2. Environnement informatique Mes missions Première période de stage 1. La saisie comptable 2. Vérification de la saisie Deuxième période de stage 1. La déclaration CA3 mensuelle 2. Prise en charge du dossier d’un nouveau client Conclusion Dans le cadre de la formation au BTS Comptabilité et Gestion des Organisations, un stage de huit semaines en

l’entreprise 1. Historique et présentation 2. Les services proposés 3. La clientèle 4. Organigramme Le système d’information 1. Méthodes du système d’information 2. Environnement informatique Mes missions Première période de stage 1. La saisie comptable 2. Vérification de la saisie Deuxième période de stage 1. La déclaration CA3 mensuelle 2. Prise en charge du dossier d’un nouveau client Conclusion Dans le cadre de la formation au BTS Comptabilité et Gestion des Organisations, un stage de huit semaines

l'enregistrement de l'ensemble des mouvements comptables de l’entreprise, s’occupe de la tenue et du suivi de la comptabilité, et en dresse les documents comptables réglementaires. Parmi les tâches principales dont s’occupe le service de comptabilité : * Saisie et traitement comptable ; * Établissement des états de synthèse (Bilan, C.P.C, Etats des soldes de gestions, Tableau de financement etc..) ; * Travaux de fin d’exercice ; * Établissement des déclarations fiscales (T.V.A, I.S,

INTERMARCHE :PRESENTATION 4 1/Généralités 4 2/Système informatique 3/Organisation 4 II.MISSIONS DU SERVICE COMPTABILITE 5 III.TACHES REALISEES 5 1/Tableau CA 5 2/Rapprochement bancaire 5 3/Lettrage des comptes 5 4/Enregistrement des achats 6 5/Enregistrement des ventes 6 6/Embauches 6 7/Tâches développées : Calcul des marges 6 2ème PARTIE : STAGE DE 2ème ANNEE : CABINET

stage (de 5 semaines), le cabinet comptable DB3C. Au cours de cette période de formation, j’ai eu l’occasion de saisir des factures, de scannériser des relevés de banque, de lettrer les comptes, de remplir quelques déclarations, notamment pour l’URSSAF, ou les déclarations de salaires. Parmi ces tâches diverses, j’ai choisi de développer celle de la scannérisation des relevés de banque, avec le logiciel Scan Bank. Dans un premier temps, nous trouverons la présentation de l’entreprise,

Secteur d'activité : Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements Les rapprochements bancaires Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé par le comptable dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c'est-à-dire de vérifier la concordance des deux comptes (compte bancaire et extraction comptable). Dans la pratique, les soldes sont rarement égaux, car les opérations ne peuvent pas être enregistrées

Je commence par l’entête : - numéro et nom du dossier traité, Exemple sur notre dossier : JUBRE PATRICE -du type du journal (achat, caisse) ACHAT -de la période de la saisie c’est à dire le mois et l’année sur lesquels on travaille. 01/11 Je passe après a l’écriture : -la date : on saisit le jour uniquement ; il est repris sur les lignes suivantes en validant. C’est un critère de tri ou de sélection des écritures dans les éditions comptable 31/01

du cabinet. Le cabinet comptable est divisé en 3 services ; le service comptable, le service social ainsi que le service secrétariat. Le service comptabilité effectue la saisie informatique des différents documents comptables à l’aide du progiciel CcMx Winner Comptabilité, le lettrage des comptes, les rapprochements bancaires, les déclarations de TVA, l’établissement du bilan, du compte de résultat et de la liasse fiscale ; mais aussi déclaration de la taxe professionnelle et déclaration de l’impôt