La Saisie Des Relevés Bancaires

Après l’acceptation de cette lettre plusieurs tâches sont à suivre : créer le dossier dans la base de donnée « AZUR » et lui attribuer un numéro de dossier, puis ouvrir plusieurs classeurs. - AZUR , DIACLIENT permet de suivre le temps passé (saisie, révision) sur les dossiers clients par chaque employé. Le cabinet note également les informations sur chaque client (tel, adresse, numéro de dossier, etc.…) c’est aussi à partir de ce logiciel que l’on crée un dossier nouveau client dans la base

Ces stages ont pour but de mettre en application les enseignements vus en cours, de pouvoir traiter des cas concrets et d’acquérir une expérience professionnelle significative. J’ai principalement effectué des missions comptables telles que la saisie des achats, ventes, banques et élaborations de la TVA. Dans un premier temps, je vous présenterai le cabinet comptable ADEN. Ensuite j’aborderai les travaux effectués et finalement la dernière partie sera consacrée à mon analyse et à la conclusion

AHAMADI Chafik BAC professionnel 3 ans de comptabilité Etude à caractère professionnel (Epreuve E2) |RAPROCHEMENT BANCAIRE | LA S.I.M (Société Immobilier de Mayotte) Adresse : Place Mariage – B.P.91 – 97600 Mamoudzou 97600 Mamoudzou Tél. : 0269 61 11 13 - Fax 0269 61 14 95 N° Siret : 094 130 101 00010 Code APE : 6831Z N° Siren

informations nécessaires à votre référencement. Ce manuel vous présente les principales fonctions du logiciel. Vous allez découvrir le suivi logique d’une chaîne comptable : de la création d’un dossier à la saisie des écritures, puis au suivi comptable avec le lettrage, le rapprochement bancaire, la déclaration de TVA, etc. Les fonctionnalités spécifiques à Ciel Compta Evolution sont détaillées à la fin de ce manuel. Pour la suite et le détail des autres fonctionnalités de l'application, vous

1 Le but du rapprochement Le but d'un état de rapprochement et de rapprocher le compte banque de l entreprise 512 avec le relever de compte de la banque . Pour vérifier si il y a pas d 'écart entre les deux compte et trouver d'où viennent l'écart trouver , pour pouvoir faire l enregistrement comptable de ce qui on était oublier d'enregistrer dans le compte banque de l'entreprise pour que les 2 compte ont le même solde . Mais dans cette étude l'état de rapprochement n 'est-pas le même . Ce rapprochement

des factures d’achat, des factures de vente, des notes de frais, des relevés de banque, des bulletins de salaire, des déclarations de charges sociales, des relevés d’impôts et de TVA, etc. Les pièces comptables doivent être numérotées puis classées. Nous avons eu pour travaille de classer. J’avez pour charge le dossier elbadr qui est une pompe funèbre. Le dossier facture que client apporté nous devons classer, codifier et saisir les écritures. Les facture est composé et classé dans un ordre précis

Présentations des différentes tâches exécutées pendant mon stage. A. La saisie dans le journal de banque ----------------------------- (Page. 5) B. La saisie dans le journal d’achat --------------------------------- (Page. 5) C. La saisie dans le journal de vente ------------------------------- (Page. 6) D. Le lettrage manuel et sur poste ---------------------------------- (Page. 6) E. Le rapprochement bancaire -------------------------------------- (Page. 7) F. Le remplissage des feuilles

Plus précisément, il s’agissait de réaliser des tâches allant de la simple saisie de factures, à la création de document de synthèse. Cela m’a permis de me rendre compte de l’importance des différents travaux comptables en constatant leur incidence sur le reste de mon travail. En effet, à partir de la saisie de facture, celle-ci se répercutait lors du contrôle des encaissements, des rapprochements bancaires, des crédits clients et également lors de la constitution des dossiers. P.1

de son entreprise ! Avec Suivi de Trésorerie 100, Sage propose un outil de gestion de trésorerie simple et efficace pour les PME. Véritable tableau de bord quotidien et interactif, Suivi de Trésorerie 100 exploite les données comptables et bancaires pour identifier et anticiper les écarts de trésorerie. De manière automatique ou manuelle, il permet au gérant ou au comptable de l’entreprise d'équilibrer sa trésorerie en préconisant une judicieuse sélection de financements, placements et virements

apportées à ces mises à jour. La fiche Suggestion Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel. Marques Start, Sage 30, Sage 100, Intégrale, et Sage 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage. Windows 98 SE, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, les logiciels Microsoft