La Saisie Des Relevés Bancaires

Cette section est chargée d’assurer les fonctions suivantes : - La tenue de l’ensemble des journaux comptables (Achat, Immobilisations, Frais Généraux, Paie, Trésorerie, Opérations Diverses etc.…). - La saisie et l’édition des états comptables (Journaux, Balances, Grands Livres etc.…). - Le classement des pièces comptables par journal, selon un ordre séquentiel permettant d’accéder facilement à l’information - L’archivage

........ 7 Les Actions ........................................................................................................................................ 9 LES MASQUES DE SAISIE .................................................................................................................... 9 Les champs de saisie ........................................................................................................................ 9 Liste déroulante ....................................

Note de frais. ................................................................... 13-14 Relance des impayés. ........................................................ 15 Rapprochement bancaire. ..............................................................................15-16 Lettrage de Compte 17 Relevé Client ....................................................................... 18 Classement des documents...........................................................................

opérations comptables, ce service comporte 5 sections : - Trésorerie : chargée de la gestion des comptes bancaires, de l'encaissement des chèques et des effets, de l'émission des chèques, de la gestion des lignes de crédits bancaires (court terme), de la gestion des emprunts bancaires (long terme), des états de rapprochements bancaires, de l'élaboration de la situation bancaire, de la saisie des écritures comptables. - Caisse et facturation : chargée de la gestion de la caisse par le décaissement

physiques Clients personnes morales Article 3 –PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES Article 4- INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS ENREGISTREES SUR LE COMPTE Article 5 – PROCEDURES DE TRAITEMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET PROCEDURES D’OPPOSITION Procédures de traitement des incidents de paiement Du chèque De l’indisponibilité des actifs suite à une saisie arrêt Procédures d’opposition Opposition sur chèque Opposition sur carte bancaire Article 6 – MODIFICATION DES CONDITIONS TARIFAIRES APPLICABLES AU

------------------------------------------------- Les fonctions du comptable Il faut distinguer une chose dans la fonction du comptable : la partie mécanique de la comptabilité : enregistrement, saisi des opérations effectuée par l’entreprise selon comme on savait déjà le principe de la partie double de la comptabilité (montant débité dans chaque opération doit être égale au montant crédité pour respecter l’équilibre comptable), et l’arrêté du compte, ou opération d’inventaires ces derniers ont

Session 2014 SOMMAIRE - Introduction .............................................................. p.1 ◊ - Présentation de la société Eismann .................... p.2 - Processus des achats d’Eismann........................... p.3 - Rapprochement bancaire ..................................... p.4 - Gestion de la flotte .................................................. p.5 ◊ - Présentation de la société Onduline France .... p.6 - Processus des notes de frais ................................... p.7

Le rapprochement bancaire Présenter un rapprochement bancaire signifie justifier les écarts constatés entre les soldes de deux mêmes comptes. Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non encore enregistrées chez l’un ou chez l’autre. Je pars des soldes donnés par le compte 512 – Banque dans l’entreprise et j’arrive au même solde réel qui figure sur le relevé de la banque après la saisie de toutes les opérations manquantes de

Prise de notes M1 2008-2009 dtconstit.free.fr Droit bancaire Introduction Le métier de banque est dangereux, car les banques prêtent de l’argent qu’elles n’ont pas. C’est l’effet de levier, dont le ratio est de 8% (donc effet de levier = 12,5, car 8x12,5 = 100). La banque peut donc prêter 12,5 fois ses fonds propres. Cette règle existe depuis 1988. En 1929, il y a eu une crise, de laquelle on a tiré des règles juridiques. Cela se résume dans l’adage : « un métier, une règle, une autorité

Deuxième partie : Les tâches réalisées I) Les opérations courantes …………………………………………………... Page 4 1) Achats et ventes - Le tri des factures …………………………………………………………. Page 4 La saisie comptable ………………………………………………………. Page 4 2) La banque - La codification des relevés de comptes ………………………………...... La saisie des relevés bancaires ………………………………………....... Page 5 Page 5 3) Les immobilisations ………………………………………………………….. 5 Page 4) Lettrage et analyse des comptes …………………………………………….... Page 6 5) Nouveaux