La Saisie Des Relevés Bancaires

logiciel la saisie tout d’abord avec la date, ensuite le numéro du compte client précédé d’un 9 ou d’un 0 si il s’agit d’un achat ou d’une vente (qui se fait TTC), secondé ensuite du numéro de la pièce, libellé, débit et crédit et enfin du montant HT et du montant de TVA. Après chaque saisie de facture il faut tamponner la facture avec le tampon : « comptabilisé ». (sur la facture imprimée). + Saisie des remises des chèques dans le logiciel pour achats et ventes. Où il faut saisir la date, le

la banque Il faut : * Les relevés bancaires ; * Les carnets de chèques. L’enregistrement consiste à saisir chaque relevé bancaire pour permettre de déterminer si l’entreprise a bien régler ses fournisseurs. Dans le cas où je ne trouve pas le numéro de compte approprié au montant, je dois le mettre dans le compte « 471 compte d’attente » et demander une explication au client. Les relevés bancaires comprennent les paiements des clients par carte bancaire, les chèques à encaisser, le versement

doivent être arrondis à l’euro le plus proche. - Fait les rapprochements bancaires sur Ciel. Un rapprochement bancaire est un contrôle, généralement fait par un comptable, qui consiste à analyser l’écart qui existe entre le solde comptable et le solde bancaire à un moment précis. Je cliquais d’abord sur « traitement » puis sur « rapprochement bancaire », ensuite sur « afficher les rapprochements bancaires » et je créais chaque mois de l’année. En haut, je mettais le solde initial et le solde

|13 | |I- L’enregistrement des opérations en compte |13 | |II- Les relevés de compte bancaires |13 | |III- La normalisation des comptes |14

situé en dehors de l’agglomération Messine. Il existe quatre catégories de documents à classer : les factures d’achats, les fiches de caisse, les extraits bancaires et les frais généraux. * Les factures d’achat sont tout d’abord classées par mois, par ordre alphabétique selon le nom des fournisseurs et enfin par date. Lors de la saisie, le comptable lui attribue un numéro. Cette numérotation commence par 1 pour la facture du premier mois et suit un ordre croissant, ceci permettant de retrouver

responsable de la demande et de la remise des cartes guichets, de la délivrance des carnets de cheque, de l'ouverture des comptes, de la souscription aux actions, des chèques et effets à l'encaissement..... -Agent commercial ou manipulateur: S'occupe de la saisie, du forçage des comptes et d'autres différentes missions. La politique de la banque populaire préconise la polyvalence des employés au sein de l'agence pour faciliter le contact avec le client L`ouverture du compte L`ouverture d`un compte est

la banque Il faut : - Les relevés bancaires ; - Les carnets de chèques. L’enregistrement consiste à saisir chaque relevé bancaire pour permettre de déterminer si l’entreprise a bien régler ses fournisseurs. Dans le cas où je ne trouve pas le numéro de compte approprié au montant, je dois le mettre dans le compte « 471 compte d’attente » et demander une explication au client. Les relevés bancaires comprennent les paiements des clients par carte bancaire, les chèques à encaisser,

SOMMAIRE Pages Introduction 1 Présentation de l’entreprise 2 l’organigramme de la société 3 Description d’un thème comptable : le rapprochement bancaire 4.5.6.7 Analyse 8 Conclusion 9 Remerciement 10 Sommaire des annexes Annexe 1 : Relevé de compte bancaire Annexe 2 : Grands-livres des comptes généraux Annexe 3 : Rapprochement de banque. 1 INTRODUCTION J’ai effectué ma période de stage du 13 octobre

2. Logiciels et matériels employés III. Présentation des travaux effectués 1. La trésorerie a. Les différentes caisses b. Les remises de chèques c. Les effets de commerces d. Les banques et le rapprochement bancaire 2. La Comptabilité fournisseur a. Tenue des journaux et comptabilisation des factures d’achats b. Classement des documents comptables c. Les virements fournisseurs 3. L’affrètement a. La réception et le traitement

lettres , envoyer à l’aide du fax des bons de commande fournisseurs, ainsi qu'imputer et comptabiliser les opérations de trésorerie puis les contrôler afin d'établir un état de rapprochement bancaire des mois de janvier, février et mars. Parmi les diverses tâches exécutées, j’ai choisi « le Rapprochement Bancaire »comme tâche car elle comporte plusieurs parties et que je l’ai exécuté en toute autonomie j’ai trouvé qu’elle était intéressante et était importante au sein de l’entreprise car elle permet