La Saisie Des Relevés Bancaires

Classement des pièces comptables. ❖ Enregistrement des pièces comptable « factures clients fournisseurs » dans logiciel ciel compta. ❖ Enregistrement des charges sociales comme « AVA » ou « URSSAF » ou « GARP ». ❖ Rapprochements bancaires. ❖ La tenue de comptabilité. J’ai choisi de développer la tenue de la comptabilité d’un client afin que vous puissiez avoir une idée sur le travail que j’ai effectué avec intérêt. Tout d’abord, l’enregistrement des pièces comptables

journal d’achat nous permet d’enregistre les charges de l’entreprise ainsi que les achats de marchandise, stock du matériel (peinture, outils), immobilisations et charges (assurance, eau, gaz, télécommunication)-Un journal de banque pour la saisie des relevés bancaire du mois LCL-Un journal d’aspiration fiscale et sociale (impôts, remboursement TVA, butin de

autres services, - D’autre part la direction et le client. Il veille à ce qu’une relation d’entente se tisse entre les différents services de la fiduciaire. En outre, il assure une multitude de tâches telles que : * L’accueil des clients, * La saisie des différents documents dont la fiduciaire aura besoin, * Réception du courrier, Prise d’appels téléphoniques, * Organisation des relations internes et externes, * Passation des fax, Traitement de la paie, * Passation des commandes de diverses

immobilière fonctionne. Dans un premier temps, je vais vous décrire l’agence immobilière LOCAPERFORMANCE et je vous énumérai toutes les tâches que j’ai réalisées durant cette période. Enfin, je développerai le thème concernant le Rapprochement bancaire et je terminerai par mes apports personnels et professionnels. I. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 1. Fiche d’identité Dénomination sociale : LOCAPERFORMANCE Siège Social : 30 rue Ernest Renan 93400 St Ouen N° de téléphone :

d’arriver à un tel niveau d’organisation, la banque à traversé différentes époques qui l’ont bonifié et suscité les règles qui la régissent actuellement. Section I : Un bref rappel historique de l’émergence de la banque et les sources du droit bancaire 1:   Le rappel historique A. La banque dans l’antiquité On fait remonter l’origine de la banque à Babylone, où, dès le IIe millénaire av. J.-C., le prêt sur marchandises (particulièrement les grains) se pratiquait déjà dans l’enceinte

| |Saisie des opérations courantes | |Impression des différents brouillards, de l’échéancier des clients, du grand-livre du compte 512, de l’inventaire des stocks, des factures | |Etablissement et impression d’une relance client et du relevé de compte d’un client

(liste de recettes, bordereau de remises, etc..);- émission des chèques en suite numérique;-- supervision à intervalle régulier des journaux de trésorerie par une personne indépendante : rapprochement avec les relevés de banque et avec les comptes.c) Suivi des comptes- réconciliation bancaire mensuelle, supervision du rapprochement, suivi des éléments en suspens; -- inventaires de caisse (inventaires réguliers et inventaires surprise). | d) Identification de la recette- distinction entre recettes

moyens d’encaissement et de paiement ; ➢ la réduction des charges financières ; ➢ l’augmentation des produits financiers. 2-Principes de base : Le coût : L’optimisation du coût par : - la négociation de conditions bancaires préférentielles (taux commissions et date de valeurs) ; - l’arbitrage optimal pour le placement des excédents ponctuels (ou permanents) de trésorerie ; - la couverture des risques (le taux de cours….) à chaque fois que la situation

b) Journal des ventes c) Journal de caisse d) Journal de banque e) Journal d’OD f) TVA g) Rapprochement bancaire h) Rapprochement de comptes de liaisonConclusionINTRODUCTIONLe stage est une occasion qui nous permet d’être en contact direct avec l’environnement matériel et humain dans lequel nous entamerons notre future vie professionnelle

RATTACHEMENT DES COMPTES REPORTING Page 20 CREATION DU PLAN TIERS.CLIENTS Page 21 CREATION DU PLAN TIERS FOURNISSEURS Page 22 CREATION DES TAUX DE TAXES. Page 23 CREATION DES CODES JOURNAUX. Page 24 SAISIE DES DOTATIONS BUDGETAIRES Page 25 SAISIE DES ECRITURES DANS LES JOURNAUX Page 26 PREAMBULE Pour ce séminaire de formation du groupe I.P.P.F, nous tenons à préciser que la formation ne consistera pas à donner aux stagiaires un ensemble de méthodes théoriques