Lettrage Et Rapprochement Bancaire

Comptabilité i7 Vous avez besoin de simplicité dans votre gestion quotidienne et de réduire le temps alloué à votre comptabilité. En plus de votre comptabilité, vous voulez gérer en même temps vos immobilisations, moyens de paiement et communications bancaires. lité ab i is at ion nt Vous bénéficiez d’assistants qui vous accompagnent pour simplifier la saisie de vos données comptables, tels que le calcul de la TVA, le calcul automatique des dates d’échéances, les équilibrages, la création

de paie) * Tri * Affectation d’un numéro de pièce comptable interne * Classement des pièces dans le classeur concerné 1 4 2 5 * Saisies des opérations * Suivi des comptes clients et fournisseurs * Rapprochement bancaire * Déclaration de TVA * Documents récapitulatif annuel (bilan, compte de résultat, annexes) ADMINISTRATION FISCALE 6 3 CLIENTS 7 9 * Vérifications des bulletins de paye * Enregistrement de la paye

Sommaire INTRODUCTION LE RAPPROCHEMENT DE BANQUE : I. Théorie  A. L’état de rapprochement bancaire B. L’utilité d’un rapprochement bancaire C. Les documents nécessaires II. Pratique  A. Saisie B. Pointage C. Elaboration du rapprochement bancaire CONCLUSION -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voici les taches auxquelles j’ai été confronté tout au long de mon stage : Le tri des documents : Je devais tout d’abord classifier tous les documents selon leurs natures : les factures d’achats, de ventes ou encore les relevés bancaires ou les documents ayant un rapport avec la banque (chéquiers, remises de chèques,..). Ensuite, je devais les ranger par ordre chronologique en fonction du mois puis en fonction de l’ordre alphabétique des fournisseurs pour les achats et des clients

d’écritures paramétrables. •  estion des abonnements pour éviter les ressaisies G à l’échéance. • Lettrage / Pré-lettrage manuel et automatique. Génération des écritures d’écart. • Rapprochement bancaire manuel et automatique. • TVA sur débit et encaissements. • Assistant de génération des reports à-nouveaux. •  énération des écritures directement à partir G des extraits bancaires. •  ontrôles comptables : incohérence de saisie, C recherche de doublon, mouvements tiers non lettrées…

EPREUVE E2 Baccalauréat Professionnel Comptabilité Session 2010 1) Introduction P2 2) Présentation de l’entreprise P3 3) Descriptions de la tache P4-6 * Rapprochement bancaire 4) Conclusion P7 5) Annexes P8-13 Elève AJAGUIN Ackerman du Lycée professionnel de JEAN MACE, préparant un baccalauréat Professionnel Comptabilité, j’ai suivi du 11 janvier

gestion de la comptabilité générale,  gestion de la comptabilité tiers,  gestion de la comptabilité analytique,  gestion du reporting,  gestion budgétaire,  gestion des devises,  règlements des tiers, relances clients et relevés tiers,  rapprochement bancaire,  transfert de données vers d’autres logiciels et communication client/expert comptable,  recherche d'écritures,  gestion d'écritures d'abonnement,  édition des états comptables,  déclaration de TVA. Il appartient à la famille des programmes

Agios Bancaires 18 3.1-Saisie des Agios, Commissions, Frais Bancaires 18 3.2-Saisie Echelle intérêt 20 3.3-Saisie agios bancaire (Timbre) 21 3.4-Saisie intérêt d’escompte 22 3.5-Saisie Refinancement : 23 4- Personnel-Prêt & Paie et NF 24 4.1-Saisir remboursements des prêts 24 4.2 saisir IGR 24 5-Banque-Alimentation Banque (Virement) 25 5.1- Saisir chèque de Banque En Banque 25 5.2-Saisir compte courants Associes 26 6-Rapprochement Bancaire 27 6.1-Saisir un rapprochement bancaire 27 7-Saisir

Multicerame Organigramme structurel Partie II : Le département Financier /service Comptabilité I. Présentation du système ERP II. Comptabilité générale 1. 2. 3. 4. 5. Comptabilité fournisseurs Comptabilité clients Comptabilité des opérations bancaires Comptabilité des effets : entrée, sortie et effet à payer Déclarations fiscale et sociale Conclusion Annexe 1 L’organisation des stages a pour objectif principal l’adaptation de la formation aux exigences du marché de l’emploi. Toutefois

les effets ainsi que les virements et les paiements par carte bancaire. Pour enregistrer un chèque j’ai débité le compte fournisseurs par le crédit du compte banque (celui-ci peut se mettre automatiquement, à chaque écriture, si je fais F5). Pour les remises de chèques, j’ai crédité le compte client par le débit du compte banque (là encore, je peux faire F5 à chaque écriture). Les prélèvements, les règlements par carte bancaire, ou encore les LCR sont enregistrés au débit du compte fournisseurs