Lettrage Et Rapprochement Bancaire

espèces Constaté par une pièce de caisse numérotées et indiquant l’objet du règlement Solde du compte 53. Toujours débiteur ou nul Sinon l’entité perd sa force probante 2. Chèques Tiré = agence bancaire Bénéficiaire/Ordre Tireur = titulaire du compte Le titulaire d’un compte bancaire ou postal, le tireur, donne l’ordre à sa banque (le tiré) de payer une somme au profit d’un bénéficiaire. Attention : contrôler les chèques reçus avant acceptation Date Montant Ordre Signature

3.2. ANALYSE D’UNE TÂCHE EFFECTUEE : ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Définition : Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé par le comptable dans le but d’amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c'est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque et relevé bancaire). Le rapprochement bancaire est le document qui justifie l’écart entre ces deux soldes : l’écart total est expliqué par le détail des opérations qui n’ont pas été

périodiques, le suivi de compte client (pointage lettrage justification de solde), règlement des fournisseurs, des devis des remises de chèque en banque, des bulletins de paye, répondre aux appels téléphonique, créer des tableaux pour la relance des retenus de garanties et pour le calcul des heures des ouvriers pour les paies ainsi que d’imputer et comptabiliser les opération de trésorerie puis les contrôler afin d’établir un état de rapprochement bancaire Parmi les diverses taches exécutées j’ai choisi

L’ENTREPRISE C – SYSTEME INFORMATIQUE ET LOGICIEL II – ROLE DU STAGIAIRE: LES DIFFERENTES TACHES EFFECTUEES A – LA COMPTABILITE GENERALE 1 – LA CREATION D’UNE ENTREPRISE DANS LE LOGICIEL 2 – LE CLASSEMENT 3 – LA SAISIE 4 – LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 5 – LE LETTRAGE 6 – LES EXTOURNES 7 – LA JUSTIFICATION DES SOLDES DE LA BALANCE 8 – CALCUL ET DECLARATION DE LA TVA 9 – CLOTURE: TRAVAUX DE FIN D’EXERCICE B – LA COMPTABILITE SOCIALE 1 – REALISATION DES FICHES PAIES 2 – ETABLISSEMENT D’UN CDI

Marine BOGUET 27 / 03 / 1994 Baccalauréat Comptabilité PFMP 3 Du 1 octobre au 26 octobre 2012 Épreuve E2 Épreuve à Caractère Professionnel (L’État de Rapprochement Bancaire de deux entreprises) [pic] 2012 – 2013 Cité Scolaire de la Fontaine du Vé 51120 SÉZANNE SOMMAIRE Titre de l’étude P.3 Introduction P.4 Présentation de l’entreprise P.5 A. Localisation P.6 B. Fiche descriptive P.7 C. Organigramme de structure

l'occasion pour moi de connaître quelques bases du métier de comptable. Enregistrement de factures, rapprochement bancaire et autres saisies informatiques. En tant que stagiaire dans le cabinet SOFICOM, j'ai participé à diverses activités comptables, tels que l'enregistrement de factures, de déclarations de T.V.A., le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J'ai également pu saisir informatiquement les bulletins de paies. J'ai pu découvrir le logiciel

SOMMAIRE : INTRODUCTION REMERCIEMENTS Étude à caractère professionnel : le rapprochement bancaire 1/ LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE EN GENERAL 2/ LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE MANUEL 3/ LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE CONCLUSION Annexe 1 : présentation de l’entreprise Annexe 2 : organigramme de l’entreprise Annexe 3 : exemple de rapprochement bancaire INTRODUCTION Dans le cadre de ma 2ème année du baccalauréat professionnel au Lycée de Villeneuve d’Ascq j’ai trouvé un stage

banque. Ces montants en attente d'imputation seront identifiés et affectés dans les bons comptes en fin d'année. Les comptes d'attente doivent être soldés avant de sortir le bilan. 2) Les comptes de trésorerie (classe 5) Les soldes des comptes bancaires de fin d'exercice seront rapprochés avec les extraits à la même date. Tout écart devra être expliqué. Le solde de caisse sera également comparé au relevé de caisse fait à la date de fin d'exercice. Le contrôle des comptes de trésorerie devra se faire

Telbac Missions - Comptabilité générale : •Saisie des écritures comptables, mise à jour des comptes, rapprochement automatique, relance clients, lettrage - Gestion des moyens de paiement : •Opération d’enregistrement des chèques, gestion des virements fournisseurs, suivi des effets de commerce, gestion des prélèvements, télétransmission d’ordres de paiement - Réception des relevés bancaires - Suivi de trésorerie Gestion des tâches quotidiennes Avantages clients -Tenue parfaite de la comptabilité

Certaines factures, telles que le téléphone, l’électricité ou autres sont réglées par prélèvement mensuel. L’enregistrement des paiements, par chèques ou par prélèvements, sont effectués à la fin du mois à partir des souches de chéquiers et du relevé bancaire. L’enregistrement des paiements permet de lettrer les comptes fournisseurs et, le cas échéant de réclamer les factures manquantes. 2°) L’enregistrement des ventes et de la caisse : a) Enregistrement des ventes : Les ventes sont regroupées