Lettrage Et Rapprochement Bancaire

EPREUVE E2 LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE SOMMAIRE I. INTRODUCTION GENERALE p.1 II. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE Historique p.2 Organigramme de l’entreprise p.2 Fiche d’identité de l’entreprise p.3 III. PRESENTATION DU SERVICE Présentation du service p.3 Organigramme du service d’affectation p.3 IV. ETUDE A CARACTERE PROFESSIONNEL Thème : LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Introduction Description de l’État de rapprochement bancaire

règlement de la paie est déjà généré par la RH en J-4. - Le système de règlement est lancer tous les mois avec une répartition entre les BU, toute les deux semaines avec une répartition entre les BU, tout les fournisseurs possédant des données bancaires dans leur fiche fournisseurs répertorier dans la base de données pour des fiches fournisseurs. La somme de cette campagne est répartie en fonction des BU afin d’imputer et de générer un résultat des charges de chacune, par un seul même paiement

[pic] I. Introduction II. Présentation de l’entreprise III. Présentation du service d’accueil IV Présentation des différents travaux effectués durant mon stage ainsi que les logiciels utilisés. V. Les états de rapprochements VI. Conclusion VII. Organigramme I. INTRODUCTION J’ai fait mon stage dans l’association le CHANTIER qui se situe 24 rue Hénard 75012 Paris du 3 Mai au 28 Mai. [pic] II. Présentation da l’entreprise Le Chantier

récupérables depuis le Modèles d’écritures paramétrables. Gestion des abonnements pour éviter les ressaisies à l’échéance. Lettrage/Pré-lettrage manuel et automatique. Génération des écritures d’écart. Rapprochement bancaire manuel et automatique. TVA sur débit et encaissements. Assistant de génération des reports à-nouveaux. Génération des écritures directement à partir des extraits bancaires. Contrôles comptables : incohérence de saisie, recherche de doublon, mouvements tiers non lettrées, … Gestion des

pouvoir saisir correctement ces factures. 18 B) Lettrage et rapprochement bancaire Après les étapes préliminaires de codifications et de saisies, il faut effectuer le rapprochement bancaire. Dans le cabinet, on comptabilise les mêmes opérations financières (compte tenu de l’entreprises) que la banque. Cet état de rapprochement* consiste à vérifier que le solde du compte banque de notre comptabilité est identique à celui du relevé bancaire, mois par mois. Il est en effet rare que ceux-ci

Responsable comptabilité Mme Danielle ROLLAND-MICHEL Aide-comptable Mme Catherine TOCQUET Stagiaire en comptabilité Ludovic GOAPER Ludovic GOAPER PROCEDURE DE LA COMMANDE A L’ETAT DE RAPPROCHEMENT DES FACTURES D’UN FOURNISSEUR Stage du 8 novembre au 4 décembre 2010 Lycée Chaptal 35, Chemin des Justices 29000 QUIMPER Bac Professionnel: Comptabilité SOMMAIRE Introduction Page 1 I) Présentation de l’entreprise

Soit les clients les déposent au cabinet, soit les comptables les cherchent directement chez les clients. Dans les pièces comptables on trouve :  Les factures d’achats  Les factures de ventes (S’il y en a…)  Les relevés des établissements bancaires  Les pièces de caisse, de trésoreries Ces documents sont enregistrés dans le dossier client correspondant grâce à l’utilisation du logiciel : Avant chaque saisie de pièce je vérifie la clôture de l’exercice afin

Mon stage se déroule du 10 octobre 2011 au 25 novembre 2011. J’ai effectué toutes les étapes pour traiter entièrement un dossier client, c’est à dire la saisie des opérations courantes ( saisie des factures d’achats , ventes et relevés bancaires) , le lettrage, les différents calculs de TVA. Mon objectif est présenter un dossier client, mais aussi de découvrir davantage le monde du travail , car je prévois de faire un BTS en alternance l’année prochaine après le BAC. Ce que j’attends de ce stage

principalement à son activité ou à la taille de l’entreprise. Dans un premier temps, je décrirai le cabinet comptable, son fonctionnement et dans un second temps les travaux effectués durant mon stage, qui sont principalement de la saisie, du lettrage des comptes, de la vérification des travaux. I. Présentation du cabinet comptable A. Fiche signalétique - Raison sociale : Conseil Expertise & Synthèse - Adresse : 5 rue Alfred de Vigny 75008 PARIS - Statut juridique : Société Anonyme

opérations de contrôle: rapprochements bancaires et lettrage des comptes. Je devais donc traiter la comptabilité de différents dossiers clients, en premier lieu, je triais et enregistrais les factures fournisseurs, clients, et de différentes opérations bancaires sur SAGE, Après les enregistrements, j'ai établi les rapprochements bancaires afin de vérifier la concordance des soldes des comptes 512 avec ceux des relevés bancaires de chaque mois. Enfin, j'ai procédé aux lettrages des comptes clients