Procedure Du Lettrage

Introduction Présentation de l’entreprise Taches Effectuées Classement des pièces comptables. Enregistrement Comptable. Lettrage des comptes de tiers. Enregistrement de la déclaration de TVA. Archivage de dossier client. Taches A Développer Rapprochement bancaire Codification et Saisi. Rapprochement bancaire et lettrage. Conclusion REMERCIEMENTS Il n'est jamais facile pour un étudiant de trouver un stage, c'est pourquoi je remercie AGIL de

enfin l’opportunité d’optimiser vos temps de traitement tout en offrant à vos collaborateurs un espace de travail souple et convivial. Contrôlez vos rapprochements en toute transparence Il est important d’assurer le suivi et la maîtrise des procédures en cours. A tout moment, les outils de reporting de XRT Reconciliation vous fournissent une vision synthétique et fiable des rapprochements en cours ou du détail de chaque rapprochement historisé. La traçabilité de chaque opération est assurée.

Plan rapport de stage I) L’entreprise 1 .Descriptif 2.Historique II) Les salariés 1.Organigramme III) Tâche 1. Mes tâches effectuées 2.Enregistrement comptable 3.Rapprochement comptable 4.Lettrage des comptes de tiers 5.Classement et recherche de factures manquantes 6. Archivage de dossier client 7. Comptabilisation de factures V) Tâche principale VI) Mon bilan professionnel VII) Remerciements Annexe REMERCIEMENTS Avant tout développement

utilisées dans le traitement de la comptabilité. ♠ Le menu Traitement Ce menu permet d'effectuer les opérations suivantes : La saisie des mouvements sur les journaux, L’impression et la clôture des journaux, L’interrogation des comptes, le pointage, le lettrage et l'équilibrage des mouvements, · · · 3 · Le suivi des extraits de compte, · Le rapprochement bancaire entre mouvements et relevés, · Le règlement des tiers (clients et fournisseurs), · Les rappels/relevés clients, · La réévaluation des

 Action professionnelle appliquée au sein de l’entreprise CNIA SAADA Sous le thème : L’élaboration d’une nouvelle procédure des frais généraux Encadré par : Mr. NOUREDDINE AMGHAR Réalisé par : Mlle. TALEB CHAIMAA Année Académique : 2013/2014 La CNIA SAADA Remerciements Tout d’abord je tiens à remercier, toute l’équipe du service comptabilité de la société CNIA SAADA, pour leur accueil et leur collaboration. Je remercie également, Mr OUALTITI BRAHIM mon encadrant au sein

gérés. * Fonctions détaillées * Piloter le processus de conservation et de gestion des titres physiques conservés dans les coffres. * Veille à l’amélioration de la qualité des prestations fournies : contrôle des opérations selon les procédures en vigueur et les normes de sécurité. * Assure le reporting au responsable hiérarchique. * Assume la responsabilité devant sa hiérarchie de la réalisation des objectifs fixés. * Evalue et gère les agents qui lui sont directement rattachés

juridique et contentieux.   Ø L’audit interne        Ce service intervient dans toutes les Directions et Services de l’entreprise. Il a pour rôle de formaliser et de fiabiliser l’ensemble des procédures, opérations administratives, comptables, financières de l’entreprise et de rédiger un manuel de procédure.                          Ø Le service juridique et contentieux Il s’occupe de défendre les intérêts et de gérer les litiges auxquels la  SNPECI se trouve confrontée. Ce service rédige aussi tous

l’entreprise d’après le grand livre • Le dernier état de rapprochement bancaire II) La procédure : 1) Lettrage : Le premier travail consiste à comparer l’extrait de compte et le compte banque. Toute somme portée au débit du compte 532 doit se retrouver au crédit de compte tenu par la banque. Toute somme portée au crédit du compte 532 doit apparaître au débit de l’extrait de compte tenu par la banque. Le lettrage entre les deux documents, extrait et journal, permet de constater ce qui n’a pas encore

on peut notamment détecter des décalages puisqu’il y a certaines opérations que nous connaissons d’abord et que la banque enregistre après lorsque que le client effectue des paiements par cheque à la fin du mois par exemple), ou inversement. Le lettrage fait partie des instruments de révision des comptes : on fait correspondre les sommes, automatiquement ou manuellement, compte par compte. Cela consiste à attribuer une même lettre d’identification à toutes les écritures de vente ou d’achat d’un

 -80- Manuel des procedures gestion financiere Chapitre 80-0 : Sommaire Chapitre 80-1 : Gestion et suivi des opérations de financement I- Etude des moyens de financement II- Négociation des contrats de financement III- Gestion et suivi des dossiers de financement Chapitre 80-2 : Gestion et suivi de la trésorerie I- Elaboration du budget de trésorerie II- Suivi du budget III- Suivi de la trésorerie prévisionnelle IV- Suivi des comptes bancaires