Procedure Du Lettrage

travaux suivants qui seront réalisés à distance : Codification et Saisie comptable des écritures d’achats, de ventes et de banques sur le logiciel CCMX WINNER COMPTA (ou CEGID ou Sage 100 ou ……) suivant la procédure indiquée au sous-traitant, validée et acceptée par lui. Révision et lettrage des comptes auxiliaires clients et fournisseurs, et des comptes de trésorerie. OFFSHORE TELESERVICES déclare disposer à Casablanca (Maroc) des locaux, du parc informatique et de la main-d’œuvre qualifiée nécessaire

présente, par la suite, en passant l’écriture, nous pourrons lettrer. Si la ligne n’est pas présente, c’est qu’il y a une anomalie. IV – CREATION D’UN BORDEREAU DE RECETTE POUR O.D. Pas de comptabilisation. Passage INDISPENSABLE pour suite de la procédure CHOIX : BORRECOD ( ENTREE [pic] Dans Compte GS : CTRL + L, choisir la Banque émis sur les chèques à annuler ← 13369 00006 60252101025 64 MARTIN MAUREL PREVOYANCE PARIS - 512499 ← 30076 02352 10949100200 81 CREDIT DU NORD ZEPHYR

Laurent Abergel Nombre DE salariés : 16 Capital : 152.450 Taches Effectuées Pendant mon stage dans le cabinet EX & CO j’ai participé à diverses activités de l’entreprise tel que l’enregistrement de factures de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochement bancaire. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité Quadra et CCMX très différent du logiciel Ciel

suivants qui seront réalisés à distance : - Codification et Saisie comptable des écritures d’achats, de ventes et de banques sur le logiciel CCMX WINNER COMPTA (ou CEGID ou Sage 100 ou ……) suivant la procédure indiquée au sous-traitant, validée et acceptée par lui. - Révision et lettrage des comptes auxiliaires clients et fournisseurs, et des comptes de trésorerie. OFFSHORE TELESERVICES déclare disposer à Casablanca (Maroc) des locaux, du parc informatique

saisie C1- Création des modèles de saisie C2- Appel d’un modèle lors de la saisie des écritures 62 63 66 Chapitre 6: AUTRES FONCTIONS A EXPLORER A- Interrogation et lettrage d’un compte A1-Interrogation des comptes généraux A2-Interrogation des comptes tiers B- Rapprochement bancaire manuel B1-Présentation B2- Démarche C- Procédure de fin d’exercice C1-Génération des à-nouveaux : C2-Ouverture de l’exercice suivant D- Fusion des structures comptables 68 68 68 70 72 72 73 77 78 80 82 ETUDES DE CAS

logiciel Sage comptabilité et gestion commerciale pour paramétrer les clients, les fournisseurs, les produits, saisie des écritures, le | |lettrage, le brouillard, la balances, le bilan, le compte de résultat, les stocks. | |- Comparaison des informations de la procédure d’enregistrement et de facturation | |

VI. Mes tâches effectuées Pendant mon stage en temps que stagiaire dans le cabinet CGEM j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité COALA, très différent de CIEL avec quoi j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi

facture et l’écriture à partir des bons de réception et de livraison. Contrôle de l’écriture. Saisie des règlements. Lettrage. Archivage des données . 2. Procéder au lettrage du compte client « Pack Diffusion » (annexe A à rendre avec la copie). L’élève doit être capable d’appliquer une procédure de contrôle (lettrage, rapprochement d’états). Date Libellé Pièce Echéance Débit Crédit Lettrage 15/05/13 Facture 204401 26/06/13 318.23 A 26/06/13 Chèque 259756 26/06/13 318.23 A 05/07/13 Facture 204576 11/09/13

JANADA qui est située à Albi. C’est une entreprise qui a une activité commerciale. Au cours de cette période de formation en entreprise, j’ai eu l’occasion d’établir et de contrôler les états périodiques, le suivi des comptes clients (pointage, lettrage), règlement des fournisseurs, des remise de chèques en banque . Parmi les diverses tâches exécutées, j’ai choisi de développer celle du « rapprochement bancaire ». J’ai choisi ce thème car je trouve que c’est le plus intéressant de tous

de TVA. La mise en place de ce procédé est certes un peu longue au début, mais permet un réel gain de temps par la suite. Enfin, j'ai remarqué que le libéllé de chaque pièce doit être le plus complet possible afin de faciliter l'étape du lettrage des comptes. Aussi, chacun d'eux se compose du nom, du mode de règlement (le plus détaillé possible: CHQ avec son numéro, CB, ESPECES...) Voici un exemple d'écriture que l'on peut rencontrer dans un journal d'achat: Jour Compte Libéllé