Rapprochement Bancaire Coala

Comptabilité : Jacqueline DEHAME Banque, Trésorerie Frais généraux Fournisseurs (validation) TVA Secrétariat Comptable Régine WACOGNE Sous-traitants (commander, vérifier, régler) Intérimaires (vérifier, régler) Etablir les cautions bancaires Claire LEEMAN Comptabilité clients : - Elaborer des situations de travaux en fonction des avancements mensuels des chantiers -Faire les relances - Frapper des bordereaux (devis) remis au client lors de la consultation d’appel d’offres -

intervient. Chaque collaborateur dispose d’une série de classeur par dossier client : - Des classeurs Gris : un premier où sont rangées les factures d’achats, un autre pour les factures de ventes et un dernier pour la Banque (les relevés bancaires) ; - Un classeur Jaune qui regroupe tous les documents fiscaux et sociaux ; - Un classeur Bleu par exercice qui comprend le dossier de bilan ainsi que les éditions légales ; - Un classeur Rouge qui constitue le dossier permanent du

personnel et particulièrement à Madame LUREL, chef de mission, qui serait ma tutrice tout le long de mon stage. Bienqu'étant sous sa tutelle, j'ai vraiment été pris en charge par l'ensemble de l'équipe. J'ai par exemple été initié au logiciel Sage Coala, petit à petit par chaque employé qui me confiait une mission. En période estivale, la masse de travail en cabinet comptable est plus légère que durant le reste de l'année, des missions diverses m'ont donc été confiées au jour le jour par ma tutrice

au sein du cabinet les missions récurrentes des cabinets d’expertise comptable telles que : - la saisie comptable qui comprend naturellement la saisie des pièces comptables, mais aussi la réalisation des contrôles réguliers (rapprochements bancaires, lettrage des comptes de tiers, …), l’émission de la déclaration de TVA. - La revue mensuelle qui consiste à contrôler le travail de saisie effectué par le client et le plus souvent l’émission de la déclaration de TVA.

référencement. Ce manuel vous présente les principales fonctions du logiciel. Vous allez découvrir le suivi logique d’une chaîne comptable : de la création d’un dossier à la saisie des écritures, puis au suivi comptable avec le lettrage, le rapprochement bancaire, la déclaration de TVA, etc. Les fonctionnalités spécifiques à Ciel Compta Evolution sont détaillées à la fin de ce manuel. Pour la suite et le détail des autres fonctionnalités de l'application, vous disposez du Manuel de référence électronique

différentes tâches qui m’ont été confiées avec une étude développée. I. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 1 Historique de l’entreprise Créée le 1er Janvier 2010, le groupe xest issu du rapprochement de deux cabinets d’expertise comptable, le groupe x créé en 1959 et le groupe x créé en 1979. Le cabinet x est une Société Anonyme à Responsabilité Limité et qui a un capital social de 1 000 000 €. L’informatique étant la base du traitement

qui touchent aux quatre premières catégories citées dans le cadre de ma formation au BTS. J’ai travaillé principalement avec le logiciel comptable sur la comptabilité générale avec les enregistrements des factures d’achats/ventes et des relevés bancaires, sur la fiscalité avec les calculs de TVA, le social avec les enregistrements des organismes sociaux et de la paie, et enfin le juridique pour ce qui concerne les assemblées générales ordinaires. Mais j’ai également travaillé sur des logiciels du

Présentation des cabinets 4.1 Cabinet …… 4.2 La société ….. Partie 1 1 Tenue d’un dossier client : une « journée type » 2 Missions de terrain 2.1 Prise en main 2.2 Mises à jour 2.3 L’Etat de Rapprochement Bancaire (ERB) 2.4 Déclaration fiscale : TVA 2.5 Elaboration d’un bilan 3 Problème posé par un dirigeant : l’acquisition d’un véhicule 3.1 Exposé des faits  3.2 Règles générales 3.2.1 Tableau de tarification

ordinateurs sont reliés en réseau, et le cabinet est équipé d’internet, d’intranet et de la nouvelle génération de logiciel comptable COALA. L’intranet est un réseau interne au cabinet qui permet les échanges d’informations entre les différents ordinateurs. Ainsi, tout dossier s’y trouvant peut être accessible à n’importe quel membre de l’entreprise. Le logiciel comptable COALA permet d’enregistrer la comptabilité et tous les événements liés aux entreprises. Ce logiciel permet une comptabilité complète

Code APE 722 A Sage est locataire gérante des sociétés Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala. © Sage 2007 Sommaire Sommaire Nouveautés de la version 15.00 7 Autonomie de l’application ........................................................... 7 Importation ................................................................................... 7 Fusion de comptes bancaires ...................................................... 7 Liste des prévisions........................