Rapprochement Bancaire Coala

de paie) * Tri * Affectation d’un numéro de pièce comptable interne * Classement des pièces dans le classeur concerné 1 4 2 5 * Saisies des opérations * Suivi des comptes clients et fournisseurs * Rapprochement bancaire * Déclaration de TVA * Documents récapitulatif annuel (bilan, compte de résultat, annexes) ADMINISTRATION FISCALE 6 3 CLIENTS 7 9 * Vérifications des bulletins de paye * Enregistrement de la paye

Présentation des travaux effectués Au début de mon stage, la secrétaire comptable (), m’a expliqué le fonctionnement de leur logiciel professionnel : SAGE COALA. Dès ma compréhension du logiciel, j’ai pu commencer à saisir des opérations d’achat de deux clients du cabinet (marchand de fruits et légumes).Les comptes fournisseurs sont individualisés, ce sont des comptes de la classe 9.Dès que l’on a saisie le compte fournisseur correspondant au crédit, il suffit juste d’appuyer sur entrée

enregistrer l'utilisation de l'accès à Internet et à bloquer l'accès à des sites Web. - serveur de base de données sur laquelle va venir travailler le logiciel COALA 4 Le logiciel COALA C’est un logiciel réseau installé sur le serveur qui permet de partager des informations avec l’ensemble des collaborateurs. Le logiciel Coala est un véritable outil de comptabilité. Il assure la comptabilité générale et analytique en offrant une large panoplie d’états. Il propose également des outils de

d’achats, de ventes (s’il y en a), en relevés bancaires, feuilles de caisse (s’il y en a) et frais généraux (qui nous aideront à saisir la banque). Une fois ce premier tri effectué vient alors le moment d’ordonner chacune de ces sous-catégories dans l’ordre chronologique. La partie préparation des documents étant terminée, ceux-ci vont enfin pouvoir être saisie sur le logiciel du cabinet COALA. Chaque dossier client se trouvant dans le logiciel COALA est doté d’un plan comptable spécifique à celui-ci

distribue les documents aux personnes responsables des dossiers. Ces dernières peuvent les réaffecter aux collaborateurs en charge de la saisie, du classement, etc… 1 C. Organisation informatique Le cabinet utilise le progiciel « sage COALA » en réseau. Cela signifie que l’ensemble des dossiers du cabinet est intégré ce qui permet aux différents collaborateurs responsables des dossiers d’Expertise Comptable, de les consulter selon leur convenance. De plus, ce progiciel dispose d’une fonctionnalité

Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) concernent les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui exercent une profession commerciale, industrielle ou artisanale. L'enregistrement des pièces comptables (factures ou relevés bancaires) s'effectue par journal. Sans pièce comptable, on ne peut passer d'écriture car elles servent de preuve en comptabilité. Au cabinet les factures de ventes et d'achats sont numérotées par n°d'enregistrement de facture et par mois. Par exemple

récupération et de traitement des données bancaires. Scannérisation, télétransmission ETEBAC, connexion via internet… Depuis près de 10 ans, la plateforme ScanBANK s'enrichit des avancées technologiques pour supprimer les tâches de saisie et réduire au strict minimum les interventions du collaborateur pour le traitement des journaux de banque. Les tris, les affectations automatiques à partir des libellés, l'analyse astucieuse des chèques débités, le rapprochement continu, offrent au collaborateur les

SOMMAIRE INTRODUCTION PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 1. Fiche technique 2. Présentation de l’entreprise PRESENTATION DU SYSTEME D’INFORMATION COMPTABLE ET DE GESTION PRESENTATION DES TRAVAUX REALISES 1. Ecriture comptable 2. Rapprochement bancaire 3. Le traitement des factures fournisseurs 4. Traitement de la paie 5. Déclaration de TVA (ANNEXES)CONCLUSION INTRODUCTION Etudiante en BTS Comptabilité et Gestion des Organisations, j’ai été amenée à accomplir un stage en vue de mettre en

Expert Comptable o 2 stagiaires experts comptables. o 1 responsable de mission o 1 Collaboratrice o 3 Salariés en Alternance. [pic] E/ Tâches réalisée au sein du cabinet ❖ Sur le logiciel SAGE COALA ▪ Saisie comptabilité client Achats, banque, vente, caisses, opérations diverses ← Saisie des Caisses Retraite, URSSAF, Assedic. ← Paie (Chaque mois mes clients m’envois une feuille récapitulatif du

DE RAPPROCHEMENT I- LE RELEVES BANCAIRE Durant mes 8 semaines en entreprise j’ai effectué la saisie du journal de banque à partir du relevé bancaire. Le relevé bancaire est un document écrit envoyé régulièrement par la banque à son client. Il récapitule les opérations débitrices et créditrices que nous avons effectuées depuis le dernier relevé et indique le solde provisoire de notre compte. Les entrées d’argent sont inscrites dans la colonne crédit de notre relevé de compte bancaire.