Rapprochement Bancaire Coala

)Lettrage : Le premier travail consiste à comparer l’extrait de compte et l’état de rapprochement bancaire du mois précédent. Les sommes figurant sur l’état de rapprochement bancaire du mois précédent doivent se retrouver sur extrait de tenu par la banque du mois en cours. Il faut les pointer sur les deux documents. Les sommes restantes seront à reporter sur l’état de rapprochement du mois en cours. Le second travail consiste à comparer l’extrait de compte et le compte banque. Toute somme portée

le cas d’une reprise, il faut demander l’accord de l’expert-comptable à travers un courrier lui étant adressé, afin de respecter le code de déontologie. C- L’organisation informatique 1- Le réseau Le logiciel comptable utilisé est SAGE COALA. Chaque collaborateur dispose dans son bureau, d’un poste de travail. Celui-ci est relié au serveur. Ainsi cela permet de consulter de n’importe quel poste informatique un dossier client, répertorié par le nom du dossier. Tous les ordinateurs sont

classées ainsi : Un classeur d’achat Un classeur de ventes et de prestations de services Un classeur de banque Un classeur fiscal et social Chaque dossier a un numéro client comportant 5 chiffres, la saisie des pièces s’effectue sur le logiciel COALA, la codification des comptes de tiers se distingue ainsi : Pour les clients on met un 9 suivi des 4 premières lettres de son nom ; Pour les fournisseurs on met un 0 suivi des 4 premières lettre de son nom ; Après l’enregistrement des pièces

Historique page 3 II – Thème :Traitement d’un dossier client . A. Récapitulatif des factures de l’année en cours . page 4 B. Enregistrement des factures au niveau de la Banque et de la Caisse. page 5 C. Création du rapprochement bancaire mensuel page 6 Conclusion page 7 Annexes Annexe 1 : Organigramme de l’entreprise Annexe 2 : Lexique . Introduction J'ai effectué ma période de stage dans un cabinet d’expertise comptable LEBEGUE ET ASSOCIES situé

l’entreprise les clients s’appelleront X et les fournisseurs Z, ainsi je vais vous présenter un des dossiers en toute confiance vis-à-vis du cabinet comptable. La saisie des factures d’achat La saisie des factures d’achats se fait sur le logiciel SAGE COALA. Tout d’abord il faut ouvrir le dossier du client, afin de pouvoir accéder au tableau de saisie, en ouvrant le dossier il nous faut cliquer sur «  comptabilité », ainsi plusieurs journaux s’affiche .Ensuite il nous faut cliquer sur « achat », ainsi

légales * Préparation de la paie     3/ Le cabinet face à la concurrence 4/ Projets de l’entreprise II) Les salariés 1/ Organigramme III) Moi, dans l’entreprise IV) Mes tâches effectuées 1/ Enregistrement comptable 2/ Rapprochement comptable 3/ Lettrage des comptes de tiers 4/ Enregistrement des déclaration de TVA 5/ Classement et recherche de factures manquantes 6/ Comptabilisation de factures 7/ Archivage de dossier client V) Mon bilan professionnel

puisqu’il s’agit de saisir une partie des renseignements se trouvant dans le classeur. A l’arrivée d’un client, que l’entreprise soit créée ou que le dossier soit récupéré d’un confrère, des informations doivent être enregistrées. Sur le logiciel Coala après avoir sélectionné l’entreprise, il faut se rendre dans la section intitulée " Dossier Permanent ". Les renseignements à fournir sont divisés en quatre catégories mais seules deux sont indispensables : le dossier permanent et les associés. Dans

essentiellement de la révision comptable et établissent les bilans, ainsi qu’une secrétaire comptable qui s’occupe de l’administratif et de la saisie comptable. Pour les aider dans leurs tâches le cabinet utilise un logiciel spécifique de comptabilité : Sage Coala qui se trouve être pratique de par sa souplesse d’utilisation et qui est plus ou moins dédié aux cabinets. Le cabinet utilise le plan comptable général qu’elle adapte aux clients en fonction des besoins ainsi que les différents journaux tels que le

le vendredi de 8h00 à 12h30. Travaux accomplis durant le stage : Logiciel comptable utilisé par le cabinet : Coala. Dossier sur un snack. - Enregistrement de différentes écritures d’achat du client pour les mois de janvier à avril 2010. - Enregistrement de différentes écritures de banque du client pour les mois de janvier à avril 2010. - Rapprochement bancaire des mois de janvier à avril 2010. - Enregistrement des écritures de caisse du client pour les mois de janvier

comptable il est nécessaire de codifier et de trier les divers documents en fonction de leur catégorie (achats, ventes, documents bancaires). Ce tri peut être qualifié de travail préparatoire servant à accélérer et à simplifier la saisie. Par la suite, j’ai procédé à l’enregistrement comptable sur le logiciel de comptabilité qui est pour ce cabinet le logiciel COALA expertise, du groupe SAGE. J’ai effectué la saisie des factures de ventes et d’achats ainsi que des moyens de paiement (chéquiers