Rapprochement Bancaire Coala

1 - Décrivez votre mission telle que définie au début du stage : Mission : initiation au logiciel Coala Pour le traitement des données, pour les missions de comptables. Dans le services juridique , produire les documents liés au statut , a la mise en route de la société. Déplacement chez le client pour une mission de révision des comptes : -Saisie des frais généraux -Rapprochement bancaire -Lettrage des comptes 2 - Rémunération perçue (mensuelle) et avantages en nature éventuels : Salaire

ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’une entreprise). -          Formation sur site. Ø      Informatique Ø      Loi de finances Ø      35 heures Ø      Droit social  Pour tenir sa comptabilité, le cabinet utilise le progiciel COALA. Le matériel informatique a une durée de vie d’environ 4 ans et fonctionne sous réseau.  Cet environnement favorable au sein du cabinet FITECO, tant par la diversité des missions que par leur approfondissement, m’a permis de proposer le sujet du

s’adapter Maître de stage : Promotion 2006/2007 Service comptable Sommaire Partie 2 : Mes missions I) La comptabilité et la plomberie A) Les documents comptables p.10 B) Le rapprochement bancaire p.11 C) Le lettrage des comptes p.11 D) Le CA12 p.11 E) Le bilan p.12 II) L’image de la comptabilité d’un salon de coiffure A) La situation du salon

comptabilité (dream flore, sage, coala) 2. Les Missions du poste occupé Présentation Comme il a été précisé en introduction, la comptabité est un métier qui a vocation à géré les finances d’une entreprise quelconque. Pour bien cerner la raison d’être du service comptable, il apparaît nécessaire de développer les activités : Les activités en question : Au cours de ce stage, différentes sortes d’activités m’ont été confiées : - Rapprochement bancaire - Saisie de factures

24  o  Sage Coala ...................................................................................... 24  o  Cegid Expert.................................................................................... 26  ¾  Outils de production comptable à vocation des entreprises. ....................... 28  o  EBP ................................................................................................ 28  IV.  Outils Collaboratifs de production comptable • Sm@rt -Cool de Sage Coala / Ibiza software

des fiches de paies, il a fallu mettre en place un système pour disposer de tous les renseignements nécessaire qui doivent figurer sur la fiche de paie d’un salarié. 1. Logiciels utilisés Le service comptable de la société utilise le logiciel COALA pour le traitement complet des dossiers (comptabilité, paie). Ce logiciel est particulièrement bien adapté à la comptabilité des PME et s’est fortement développé auprès des experts comptables. Il permet de gérer un plus grand nombre de dossiers d’une

taille de l’entreprise, l’outil informatique n’est plus utilisé de la même manière. Avant la fusion, ACE achetait des identifiants, pour chacun de ses collaborateurs, sur le serveur MB2I. Ces identifiants servaient à se connecter au logiciel comptable Coala. Depuis la fusion, le groupe SFC dispose d’un serveur propre commun à tous les cabinets du groupe. 2 – Activité Comme la plupart des cabinets d'expertise comptable, SFC Paris assure la tenue des comptes de ses clients, la fonction de conseil et d'assistance

comptable, Cinq collaborateurs, Un secrétaire-comptable. Les horaires de travail ont été les suivants : le matin de 9H00 à 13H00, l'après-midi de 14H00 à 15H00. Les matériels mises à dispositions sont : Un micro-ordinateur Le logiciel Coala Un scanner 4 I.2 Description des activités de l'entreprise : Le cabinet dispose de postes informatiques comprenant un serveur et plusieurs ordinateurs fixes et portables. Le cabinet utilise un logiciel destiné à la profession

routeur NetGear. 4) II – PRÉSENTATION DU DOSSIER A) ENTREPRISE N°1 1) Gestion des dossiers clients Les dossiers clients sont reçus et triés par documents qui concernent les achats (factures), les ventes (factures), la banque (relevés bancaires) et divers. Ensuite les documents sont triés par mois et après classé par fournisseurs pour les achats, clients pour les ventes et par ordres chronologiques pour la banque. On comptabilise en premier les achats, ensuite les ventes puis la banque

privé. Pendant toute la durée de mon stage, j’ai eu à ma disposition les outils suivants :   Du matériel informatique classique : ordinateurs, imprimantes, scanner, tableurs Excel, Word… Le logiciel de comptabilité Génération Expert de la gamme Sage-Coala. Le manuel de procédures comprenant notamment les feuilles de contrôle : véritable guide pour réaliser la révision des dossiers. Une accessibilité à tous les dossiers clients (informatique ou papier) ainsi qu'aux écritures des années précédentes, ce